Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 114 total, 113 long only, 0 short only, 1 long/short - change of -6,56% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1337 % - change of -25,05% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 23 791 013 (ex 13D/G) - change of 4,01MM shares 20,28% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 551 430 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) détient 114 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 23,791,013 actions. Les principaux actionnaires incluent Wealthfront Advisers Llc, Miracle Mile Advisors, LLC, Stratos Wealth Partners, LTD., Mercer Global Advisors Inc /adv, Envestnet Asset Management Inc, Syon Capital Llc, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, First Foundation Advisors, EP Wealth Advisors, Inc., and Bank Of America Corp /de/ .
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (ARCA:PWZ) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 10, 2025 is 23,84 / share. Previously, on September 11, 2024, the share price was 25,14 / share. This represents a decline of 5,17% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
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2025-07-18 | 13F | Warren Street Wealth Advisors, LLC | 19 907 | -3,23 | 465 | -5,31 | ||||
2025-07-18 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 3 747 | 162,03 | 87 | 155,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 165 571 | -58,64 | 3 864 | -59,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Dynamic Wealth Strategies, LLC | 9 717 | -71,64 | 227 | -72,34 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion Portfolio Solutions, LLC | 92 720 | -3,16 | 2 211 | -6,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 18 359 | -20,33 | 428 | -22,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 26 448 | -3,32 | 617 | -6,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 15 296 | -39,18 | 357 | -40,40 | ||||
2025-08-07 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 45 580 | -60,50 | 1 064 | -61,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 10 250 | -1,51 | 239 | -3,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 20 000 | 0 | ||||||
2025-07-18 | 13F | SimpliFi, Inc. | 62 431 | 5,02 | 1 457 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 43 213 | -3,92 | 1 009 | -5,97 | ||||
2025-09-09 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 23 151 | 0,00 | 540 | -2,17 | ||||
2025-07-28 | 13F | Elmwood Wealth Management, Inc. | 25 075 | 2,66 | 585 | 0,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 3 018 | 0,87 | 70 | -1,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 407 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Rossby Financial, LCC | 10 000 | 0,00 | 233 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 12 545 | -40,61 | 293 | -43,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Foundation Advisors | 952 878 | -14,55 | 22 240 | -16,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Dimension Capital Management Llc | 26 232 | 0,00 | 612 | -2,08 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bristlecone Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 10 178 | -45,60 | 238 | -46,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 102 562 | 13,76 | 2 394 | 11,30 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 1 666 448 | 16,82 | 38 895 | 14,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | Parkshore Wealth Management, Inc. | 11 170 | -45,59 | 261 | -46,83 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 9 729 | 227 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Avidian Wealth Solutions, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Steel Peak Wealth Management LLC | 120 397 | 6,84 | 2 810 | 4,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 69 951 | -65,84 | 1 633 | -66,58 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sweeney & Michel, Llc | 20 000 | -9,09 | 464 | -7,21 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 8 100 | 0,00 | 189 | -2,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Abound Financial, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | FOCUS Wealth Advisors, LLC | 39 404 | 5,73 | 920 | 3,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Lodestar Private Asset Management Llc | 62 801 | -21,35 | 1 466 | -23,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 582 260 | 0,72 | 13 590 | -1,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Papier Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Williams & Novak, LLC | 39 800 | 5,57 | 929 | 2,54 | ||||
2025-07-22 | 13F | McNaughton Wealth Management, LLC | 84 576 | 26,34 | 1 974 | 23,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 2 650 | 0,00 | 62 | -3,17 | ||||
2025-08-12 | 13F | Waddell & Associates, Llc | 14 125 | 0,00 | 330 | -2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Myecfo, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Affinity Capital Advisors, LLC | 53 170 | -71,99 | 1 241 | -71,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Wealthfront Advisers Llc | 5 171 896 | 3 414,50 | 120 712 | 3 340,07 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 47 378 | -9,32 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Keybank National Association/oh | 117 570 | 4,75 | 2 744 | 2,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 10 240 | 239 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 1 667 055 | 15,82 | 38 909 | 13,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Omega Financial Group, LLC | 25 044 | 0,56 | 585 | -1,52 | ||||
2025-06-23 | NP | SRCMX - California Municipal Fund Class A | 500 | 0,00 | 12 | -8,33 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 60 698 | 382,73 | 1 417 | 373,58 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 12 375 | -35,77 | 289 | -37,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 134 636 | -27,65 | 3 142 | -27,62 | ||||
2025-08-26 | 13F | Nautilus Advisors LLC | 37 520 | 0,00 | 876 | -2,13 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 40 803 | 21,58 | 952 | 19,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 11 405 | 266 | ||||||
2025-04-17 | 13F | Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Laurel Wealth Planning LLC | 9 749 | -5,24 | 228 | -7,35 | ||||
2025-07-21 | 13F | Impact Investors, Inc | 81 431 | -8,58 | 1 901 | -10,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 1 238 | 0,90 | 29 | -3,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | First American Trust, Fsb | 262 226 | -19,25 | 6 120 | -20,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 26 000 | 0,00 | 607 | -2,26 | ||||
2025-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Journey Strategic Wealth Llc | 24 275 | -67,73 | 567 | -68,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 499 | 0,00 | 35 | -2,86 | ||||
2025-08-07 | 13F | Shared Vision Wealth Group LLC | 18 309 | 419 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 17 663 | -96,03 | 412 | -96,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 17 903 | -29,33 | 418 | -30,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Townsquare Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Syon Capital Llc | 1 351 618 | 28,95 | 31 547 | 26,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | Brighton Jones Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 616 353 | -3,67 | 14 386 | -5,73 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 287 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 40 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 16 395 | 0,00 | 381 | 13,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 42 338 | 212,27 | 985 | 205,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 17 416 | -23,82 | 406 | -25,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 282 428 | 66,74 | 6 592 | 63,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | WCG Wealth Advisors LLC | 11 204 | 262 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Destination Wealth Management | 35 256 | 0,00 | 823 | -2,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 489 526 | 82,27 | 11 426 | 78,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 2 569 651 | 1,94 | 59 976 | -0,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan Investment Management, LLC | 23 996 | 560 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 834 086 | -3,84 | 19 468 | -5,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Clifford Swan Investment Counsel Llc | 10 300 | 0,00 | 240 | -2,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 38 594 | 6,26 | 901 | 3,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 151 990 | 17,58 | 3 547 | 15,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 16 332 | -1,72 | 381 | -3,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 75 445 | -80,99 | 1 761 | -81,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 10 164 | -97,04 | 237 | -97,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | C M Bidwell & Associates Ltd | 22 132 | 0,00 | 517 | -2,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 44 500 | 244,96 | 1 039 | 238,11 | |||
2025-08-11 | 13F | Amara Financial, Llc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 51 652 | -22,15 | 1 206 | -23,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 64 646 | 47,76 | 1 509 | 44,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 18 600 | 434 | |||||
2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 10 106 | 0,00 | 234 | -0,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 1 219 896 | -7,08 | 28 472 | -9,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 23 848 | 0,00 | 557 | -2,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Foronjy Financial Llc | 9 851 | 230 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 3 000 | 0,00 | 70 | -1,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 28 144 | 657 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 1 830 367 | 2,08 | 42 721 | -0,10 | ||||
2025-07-14 | 13F | GAMMA Investing LLC | 12 129 | -38,47 | 283 | -39,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 3 241 | 0,46 | 76 | -1,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 8 395 | 0,00 | 196 | -2,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | S.A. Mason LLC | 1 300 | 0,00 | 30 | -3,23 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 91 809 | 67,72 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Pure Financial Advisors, Inc. | 304 528 | 402,70 | 7 108 | 392,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 86 562 | -6,64 | 2 020 | -8,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | FSA Wealth Management LLC | 592 | 14 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 2 055 | 0,00 | 48 | -4,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | Main Management LLC | 4 705 | -0,84 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 370 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-05-15 | 13F | Old Mission Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Hill Island Financial Llc | 8 858 | 0,29 | 207 | -1,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 20 851 | -33,76 | 487 | -35,20 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mattern Capital Management, Llc | 29 340 | 4,26 | 685 | 1,94 | ||||
2025-07-14 | 13F | Southland Equity Partners LLC | 9 950 | 0,00 | 232 | -2,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 1 821 | 0,00 | 43 | -2,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Verus Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 63 159 | 1,89 | 1 474 | -0,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 698 813 | -18,66 | 16 310 | -20,40 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 20 568 | 5,30 | 480 | 3,23 | ||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 43 108 | 0,99 | 1 006 | -1,18 | ||||
2025-04-22 | 13F | Spinnaker Investment Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Certus Wealth Management, LLC | 17 309 | 404 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 223 209 | -31,58 | 5 210 | -33,05 |