Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 281 143 050
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Omega Financial Group, LLC a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 281 143 050 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Omega Financial Group, LLC sont Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) . Les nouvelles positions de Omega Financial Group, LLC incluent Tesla, Inc. (US:TSLA) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Target Corporation (US:TGT) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Omega Financial Group, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 7,93 2,8190 0,9237
0,00 0,98 0,3487 0,3487
0,00 0,89 0,3164 0,3164
0,00 0,76 0,2717 0,2717
0,02 13,51 4,8063 0,2363
0,14 10,15 3,6102 0,2217
0,00 0,56 0,1989 0,1989
0,01 0,49 0,1754 0,1754
0,00 0,49 0,1746 0,1746
0,02 3,67 1,3059 0,1538
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 21,78 7,7487 -0,9655
0,04 4,77 1,6980 -0,6693
0,01 3,24 1,1513 -0,5152
0,17 16,98 6,0381 -0,3571
0,01 1,05 0,3743 -0,3188
0,27 13,32 4,7374 -0,2735
0,09 8,34 2,9681 -0,2225
0,37 10,43 3,7110 -0,2066
0,20 4,21 1,4976 -0,2010
0,34 7,99 2,8433 -0,1743
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,24 -2,46 21,78 -4,05 7,7487 -0,9655
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,17 1,59 16,98 1,88 6,0381 -0,3571
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,70 13,51 13,49 4,8063 0,2363
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 3,70 13,34 8,37 4,7459 0,0207
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,27 1,39 13,32 2,01 4,7374 -0,2735
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 2,82 11,43 9,28 4,0653 0,0512
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,37 -4,53 10,43 2,22 3,7110 -0,2066
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,08 3,53 10,31 6,86 3,6686 -0,0359
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 0,54 10,19 10,95 3,6230 0,0994
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,14 0,49 10,15 14,96 3,6102 0,2217
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -2,38 8,70 8,07 3,0957 0,0046
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 1,17 8,41 12,53 2,9913 0,1229
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,09 -1,82 8,34 0,38 2,9681 -0,2225
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,34 0,05 7,99 1,67 2,8433 -0,1743
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,11 4,90 7,93 60,49 2,8190 0,9237
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 0,86 6,85 2,28 2,4373 -0,1340
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,23 -3,02 5,61 7,35 1,9941 -0,0105
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,04 -21,74 4,77 -22,60 1,6980 -0,6693
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,07 1,70 4,74 18,61 1,6847 0,1519
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -1,73 4,30 15,64 1,5309 0,1020
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,20 -3,29 4,21 -4,86 1,4976 -0,2010
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,07 0,00 4,18 -0,97 1,4860 -0,1330
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 1,59 3,87 13,78 1,3775 0,0711
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 3,34 3,67 22,33 1,3059 0,1538
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -32,50 3,24 -25,47 1,1513 -0,5152
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,10 -0,41 3,03 8,87 1,0783 0,0096
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -6,87 2,88 -6,74 1,0232 -0,1608
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 -7,53 2,69 -6,88 0,9579 -0,1521
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,06 0,37 2,47 7,97 0,8775 0,0008
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 7,89 2,46 8,28 0,8745 0,0029
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,11 3,13 2,46 15,25 0,8736 0,0555
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,02 0,50 2,42 13,67 0,8605 0,0436
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,11 -4,09 2,02 -1,94 0,7180 -0,0723
AAPL / Apple Inc. 0,01 25,01 1,98 15,51 0,7047 0,0461
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,07 0,58 1,83 1,27 0,6526 -0,0425
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,09 -6,34 1,77 -5,09 0,6303 -0,0866
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,04 0,24 1,69 12,33 0,6028 0,0238
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,02 -0,57 1,57 2,49 0,5575 -0,0294
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,02 0,90 1,54 -1,78 0,5489 -0,0545
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,39 1,30 9,64 0,4615 0,0073
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,06 -1,99 1,26 -3,37 0,4486 -0,0523
V / Visa Inc. 0,00 9,91 1,25 11,33 0,4442 0,0138
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,21 8,24 0,4302 0,0012
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -1,36 1,11 6,50 0,3964 -0,0052
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 1,39 1,09 1,30 0,3872 -0,0252
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -39,89 1,05 -41,72 0,3743 -0,3188
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,98 0,3487 0,3487
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 5,85 0,97 6,35 0,3455 -0,0050
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 0,89 0,3164 0,3164
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 6,46 0,88 13,03 0,3119 0,0141
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,02 1,99 0,86 2,74 0,3063 -0,0157
APH / Amphenol Corporation 0,01 -1,83 0,82 47,84 0,2926 0,0790
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Call 0,00 0,76 0,2717 0,2717
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -0,54 0,75 60,55 0,2680 0,0880
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 -0,25 0,74 -1,07 0,2626 -0,0240
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,20 0,72 0,99 0,2550 -0,0173
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 -0,33 0,66 9,26 0,2353 0,0028
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 -3,88 0,61 14,10 0,2160 0,0117
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 42,96 0,60 89,49 0,2119 0,0912
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,03 0,56 0,58 -1,52 0,2079 -0,0201
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,95 0,58 45,82 0,2050 0,0533
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,56 0,1989 0,1989
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 -15,08 0,53 -6,15 0,1900 -0,0285
ACN / Accenture plc 0,00 -1,44 0,51 -5,74 0,1814 -0,0259
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 0,23 0,50 -0,79 0,1780 -0,0156
TGT / Target Corporation Call 0,01 0,49 0,1754 0,1754
PLTR / Palantir Technologies Inc. Call 0,00 0,49 0,1746 0,1746
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,49 0,83 0,1729 -0,0122
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 6,98 0,47 1,30 0,1668 -0,0107
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -13,84 0,47 -21,48 0,1667 -0,0622
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 1,53 0,1658 -0,0105
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,38 18,63 0,1361 0,0122
CCL / Carnival Corporation & plc Call 0,01 0,38 0,1360 0,1360
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -33,92 0,38 -32,50 0,1354 -0,0809
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 36,06 0,37 57,26 0,1310 0,0409
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -3,35 0,37 9,94 0,1300 0,0026
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -2,10 0,37 14,06 0,1300 0,0072
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 1,97 0,36 3,49 0,1268 -0,0054
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 0,35 0,1243 0,1243
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 -2,10 0,1163 -0,0118
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,32 0,1137 0,1137
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -3,65 0,31 4,33 0,1113 -0,0039
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,31 5,50 0,1092 -0,0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 21,22 0,29 37,62 0,1031 0,0222
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,27 0,0976 0,0976
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 0,23 0,26 10,97 0,0939 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,00 0,25 0,0885 0,0885
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -11,13 0,24 9,46 0,0866 0,0014
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,24 0,0856 0,0856
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 1,32 0,24 17,73 0,0853 0,0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,72 0,23 -10,94 0,0813 -0,0171
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,21 0,0736 0,0736
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0734 0,0734
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,54 0,21 -0,49 0,0731 -0,0062
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,20 0,0728 0,0728
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,18 0,0657 0,0657
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 0,06 0,0220 0,0220
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 0,06 0,0196 0,0196
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,03 0,0115 0,0115
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004