Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 832 408 506
Positions actuelles 170
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Mattern Capital Management, Llc a déclaré un total de 170 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 832 408 506 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Mattern Capital Management, Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Les nouvelles positions de Mattern Capital Management, Llc incluent J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (US:JTEK) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) .

Mattern Capital Management, Llc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 5,59 0,6710 0,6710
0,04 12,16 1,4607 0,5602
0,04 18,94 2,2752 0,4861
0,07 6,92 0,8314 0,3615
0,01 2,77 0,3333 0,3333
0,08 10,64 1,2785 0,1717
0,01 3,96 0,4756 0,1707
0,05 11,17 1,3422 0,1604
0,04 10,11 1,2145 0,1492
0,05 9,86 1,1849 0,1239
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 6,26 0,7516 -0,5277
0,12 13,22 1,5876 -0,2903
0,04 6,12 0,7351 -0,2454
0,08 16,57 1,9904 -0,2067
0,03 9,46 1,1369 -0,1738
0,08 7,64 0,9173 -0,1716
0,19 5,08 0,6103 -0,1687
0,06 7,59 0,9113 -0,1472
0,05 11,85 1,4231 -0,1444
0,17 7,74 0,9296 -0,1348
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,72 18,94 34,79 2,2752 0,4861
AAPL / Apple Inc. 0,08 3,95 16,57 -3,99 1,9904 -0,2067
WMT / Walmart Inc. 0,14 2,25 14,12 13,88 1,6960 0,1176
COR / Cencora, Inc. 0,05 -1,25 14,09 6,49 1,6922 0,0079
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,25 13,98 4,93 1,6790 -0,0169
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,12 0,54 13,22 -10,40 1,5876 -0,2903
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,54 12,29 5,88 1,4761 -0,0015
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 4,42 12,16 71,92 1,4607 0,5602
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 1,15 11,85 -3,78 1,4231 -0,1444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,16 0,24 11,30 12,71 1,3573 0,0809
PSX / Phillips 66 0,09 2,18 11,24 -1,28 1,3500 -0,0993
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 1,98 11,17 20,36 1,3422 0,1604
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 1,23 11,16 5,06 1,3408 -0,0118
LIN / Linde plc 0,02 0,51 11,08 1,28 1,3315 -0,0619
AFL / Aflac Incorporated 0,11 1,52 11,08 -3,71 1,3310 -0,1341
EMR / Emerson Electric Co. 0,08 0,67 10,64 22,42 1,2785 0,1717
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 0,32 10,59 1,25 1,2717 -0,0594
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,62 10,58 11,55 1,2706 0,0633
CB / Chubb Limited 0,04 -0,13 10,53 -4,20 1,2646 -0,1343
GD / General Dynamics Corporation 0,04 0,54 10,38 7,57 1,2473 0,0184
XYL / Xylem Inc. 0,08 1,28 10,32 9,67 1,2399 0,0417
TSCO / Tractor Supply Company 0,20 1,03 10,29 -3,24 1,2363 -0,1179
SYK / Stryker Corporation 0,03 1,01 10,27 7,36 1,2340 0,0158
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 0,25 10,27 0,49 1,2338 -0,0675
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 0,83 10,11 20,83 1,2145 0,1492
CTAS / Cintas Corporation 0,05 0,25 10,09 8,70 1,2125 0,0303
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 0,52 10,06 6,92 1,2091 0,0105
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 1,44 9,92 -0,25 1,1918 -0,0746
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 1,78 9,91 1,83 1,1906 -0,0486
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 1,73 9,89 -0,37 1,1884 -0,0759
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 2,45 9,86 18,36 1,1849 0,1239
ECL / Ecolab Inc. 0,04 0,53 9,78 6,84 1,1753 0,0094
HON / Honeywell International Inc. 0,04 2,80 9,74 13,06 1,1704 0,0732
ABT / Abbott Laboratories 0,07 1,00 9,68 3,56 1,1625 -0,0272
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 2,66 9,55 -4,10 1,1478 -0,1207
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 1,34 9,54 5,06 1,1463 -0,0100
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 0,16 9,49 -0,15 1,1403 -0,0700
AMGN / Amgen Inc. 0,03 2,58 9,46 -8,06 1,1369 -0,1738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 2,28 9,32 -2,18 1,1196 -0,0934
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 0,49 9,21 -5,25 1,1069 -0,1313
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 2,51 9,10 -0,16 1,0931 -0,0673
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 0,75 9,00 -0,59 1,0814 -0,0715
ACN / Accenture plc 0,03 3,10 8,92 -1,24 1,0711 -0,0784
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 1,19 8,89 -0,46 1,0679 -0,0691
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 0,92 8,83 -3,50 1,0609 -0,1043
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,14 0,47 8,82 0,38 1,0592 -0,0593
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 1,46 8,79 -1,57 1,0560 -0,0810
MCD / McDonald's Corporation 0,03 1,43 8,76 -5,13 1,0519 -0,1233
MDT / Medtronic plc 0,10 1,39 8,73 -1,66 1,0494 -0,0814
V / Visa Inc. 0,02 2,33 8,73 3,67 1,0484 -0,0234
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 1,55 8,68 1,24 1,0423 -0,0489
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 1,15 8,66 -5,44 1,0405 -0,1257
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 0,75 8,37 -4,99 1,0050 -0,1161
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 0,69 8,35 0,08 1,0028 -0,0591
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 2,15 8,34 -3,25 1,0023 -0,0956
PPG / PPG Industries, Inc. 0,07 3,29 8,33 7,45 1,0004 0,0136
NKE / NIKE, Inc. 0,12 6,34 8,25 19,01 0,9915 0,1084
CMS / CMS Energy Corporation 0,12 1,17 8,20 -6,68 0,9851 -0,1337
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 3,90 8,05 19,39 0,9676 0,1087
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,08 3,31 8,02 8,50 0,9630 0,0224
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 2,32 7,97 -5,76 0,9570 -0,1193
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 3,56 7,90 0,16 0,9496 -0,0552
PLD / Prologis, Inc. 0,07 1,86 7,87 -4,22 0,9456 -0,1007
O / Realty Income Corporation 0,14 1,42 7,81 0,72 0,9386 -0,0491
TGT / Target Corporation 0,08 7,57 7,81 1,68 0,9381 -0,0396
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,17 1,32 7,74 -7,43 0,9296 -0,1348
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,08 2,27 7,64 -10,71 0,9173 -0,1716
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 3,61 7,59 -8,77 0,9113 -0,1472
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 1,80 7,45 -6,23 0,8944 -0,1165
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,07 2,40 7,04 -0,57 0,8457 -0,0556
APH / Amphenol Corporation 0,07 24,55 6,92 87,53 0,8314 0,3615
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 4,54 6,26 -37,73 0,7516 -0,5277
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 5,67 6,12 -20,53 0,7351 -0,2454
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,08 10,37 5,97 13,96 0,7169 0,0501
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,07 5,95 10,46 0,7145 0,0289
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,14 17,93 5,90 18,59 0,7090 0,0753
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 11,18 5,64 4,93 0,6780 -0,0068
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,10 5,59 0,6710 0,6710
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 33,38 5,56 28,23 0,6674 0,1158
MA / Mastercard Incorporated 0,01 22,75 5,20 25,86 0,6251 0,0986
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,19 4,72 5,08 -16,97 0,6103 -0,1687
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 40,53 3,96 65,37 0,4756 0,1707
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 22,35 3,05 41,10 0,3659 0,0910
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 2,77 0,3333 0,3333
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 86,44 1,97 111,73 0,2364 0,1180
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 12,87 1,94 16,48 0,2336 0,0211
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 6,42 1,92 5,14 0,2312 -0,0018
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,37 1,67 -5,61 0,2003 -0,0247
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 8,10 1,64 55,24 0,1976 0,0627
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 64,42 1,58 81,65 0,1904 0,0793
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15,18 1,58 41,14 0,1896 0,0473
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 3,56 1,38 8,29 0,1663 0,0036
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 46,78 1,35 47,01 0,1627 0,0454
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 27,16 1,34 49,50 0,1612 0,0469
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,33 10,55 0,1600 0,0067
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,62 1,33 63,14 0,1596 0,0560
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,03 34,18 1,33 34,31 0,1595 0,0336
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 8,65 1,30 43,33 0,1562 0,0407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 31,71 1,30 55,65 0,1556 0,0497
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,07 1,29 46,15 0,1553 0,0426
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 117,33 1,27 217,00 0,1524 0,1014
DG / Dollar General Corporation 0,01 8,47 1,24 41,09 0,1494 0,0372
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 15,52 1,22 5,36 0,1464 -0,0009
CVX / Chevron Corporation 0,01 23,06 1,17 5,30 0,1410 -0,0009
AON / Aon plc 0,00 12,43 1,15 0,52 0,1387 -0,0076
COP / ConocoPhillips 0,01 27,48 1,12 8,91 0,1351 0,0037
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 8,81 1,08 22,13 0,1293 0,0170
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,03 8,37 1,07 16,32 0,1285 0,0114
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 20,45 1,04 10,66 0,1247 0,0052
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 8,49 1,03 38,54 0,1236 0,0290
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,57 1,02 1,49 0,1226 -0,0055
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,65 1,02 43,32 0,1224 0,0318
BAX / Baxter International Inc. 0,03 23,40 0,94 9,22 0,1125 0,0033
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,34 0,91 56,48 0,1088 0,0351
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 11,86 0,89 13,54 0,1069 0,0071
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -14,49 0,87 -8,60 0,1049 -0,0166
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 16,73 0,86 18,84 0,1031 0,0112
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,89 0,85 4,57 0,1018 -0,0013
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 68,37 0,85 69,88 0,1017 0,0381
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 0,38 0,82 0,98 0,0990 -0,0049
WM / Waste Management, Inc. 0,00 17,21 0,81 15,88 0,0974 0,0083
AXP / American Express Company 0,00 19,70 0,80 42,05 0,0966 0,0245
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 14,04 0,75 11,06 0,0905 0,0041
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,95 0,73 45,24 0,0880 0,0237
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 19,38 0,72 6,97 0,0867 0,0008
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 11,96 0,69 32,95 0,0834 0,0168
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,03 4,26 0,68 1,94 0,0823 -0,0032
WSO / Watsco, Inc. 0,00 25,29 0,67 8,72 0,0810 0,0021
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 5,71 0,66 70,57 0,0788 0,0299
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 2,91 0,64 1,91 0,0768 -0,0031
MCO / Moody's Corporation 0,00 10,94 0,64 19,55 0,0764 0,0086
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,57 11,20 0,0680 0,0032
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 69,35 0,56 69,21 0,0668 0,0250
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 1,28 0,55 1,29 0,0659 -0,0029
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 0,57 0,55 1,11 0,0657 -0,0033
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,54 6,92 0,0650 0,0005
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 579,15 0,54 5,71 0,0645 -0,0002
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 3,69 0,52 8,18 0,0621 0,0014
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 -35,05 0,50 -32,07 0,0602 -0,0335
RTX / RTX Corporation 0,00 16,86 0,50 28,68 0,0599 0,0106
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 -2,38 0,0542 -0,0046
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 1,96 0,44 2,10 0,0527 -0,0020
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,02 -2,97 0,39 -3,97 0,0466 -0,0048
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,38 0,0461 0,0461
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 9,43 0,38 18,93 0,0454 0,0050
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,00 0,35 0,0426 0,0426
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,34 -2,55 0,0414 -0,0036
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,34 -1,74 0,0408 -0,0032
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,33 7,42 0,0401 0,0005
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,31 -17,69 0,0369 -0,0106
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -16,46 0,31 -11,27 0,0369 -0,0072
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,30 5,23 0,0364 -0,0002
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,61 0,0352 0,0015
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,29 0,00 0,0347 -0,0021
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -0,04 0,28 0,71 0,0341 -0,0018
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,01 2,41 0,27 2,25 0,0329 -0,0012
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,27 0,37 0,0325 -0,0018
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,27 8,94 0,0322 0,0008
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 27,49 0,27 12,66 0,0321 0,0018
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,0313 0,0313
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 -8,46 0,0299 -0,0047
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 -9,16 0,0298 -0,0050
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -19,82 0,23 -17,31 0,0282 -0,0078
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,23 0,0271 0,0271
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,22 -3,91 0,0266 -0,0027
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 2,58 0,22 5,88 0,0260 -0,0001
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,0259 0,0259
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -22,46 0,22 -7,73 0,0258 -0,0039
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -68,40 0,21 -71,06 0,0257 -0,0681
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 -5,80 0,0255 -0,0031