Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 224 232 745
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

McNaughton Wealth Management, LLC a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 224 232 745 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de McNaughton Wealth Management, LLC sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Les nouvelles positions de McNaughton Wealth Management, LLC incluent iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and .

McNaughton Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 5,32 2,3735 2,3735
0,07 3,30 1,4708 1,4708
0,09 4,59 2,0487 0,9784
0,11 6,99 3,1180 0,5776
0,04 4,18 1,8650 0,4613
0,02 2,89 1,2887 0,3336
0,06 11,94 5,3261 0,2794
0,07 12,20 5,4425 0,2702
0,03 2,93 1,3079 0,2440
0,00 0,50 0,2241 0,2241
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,33 0,1484 -2,3508
0,28 20,31 9,0561 -1,6894
0,02 8,92 3,9768 -1,2332
0,06 3,11 1,3879 -0,6015
0,06 5,43 2,4221 -0,2467
0,13 6,72 2,9957 -0,2465
0,05 4,68 2,0858 -0,2439
0,03 1,42 0,6332 -0,2018
0,05 2,61 1,1629 -0,1491
0,03 3,14 1,4013 -0,1427
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,28 -8,49 20,31 -8,27 9,0561 -1,6894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 -8,60 16,67 8,40 7,4348 -0,0302
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,07 7,05 12,20 14,53 5,4425 0,2702
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 12,02 11,94 14,87 5,3261 0,2794
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,19 2,35 10,19 14,32 4,5427 0,2173
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -24,83 8,92 -16,92 3,9768 -1,2332
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 1,07 8,46 9,36 3,7735 0,0179
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 24,04 6,99 33,59 3,1180 0,5776
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,13 -0,31 6,72 0,57 2,9957 -0,2465
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 -1,33 5,43 -1,22 2,4221 -0,2467
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 5,32 2,3735 2,3735
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -2,77 4,68 -2,54 2,0858 -0,2439
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,09 84,04 4,59 108,39 2,0487 0,9784
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 7,21 4,47 14,57 1,9918 0,0997
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -3,30 4,31 6,85 1,9205 -0,0360
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,75 4,27 4,14 1,9060 -0,0859
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 0,88 4,27 19,65 1,9037 0,1719
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 47,68 4,18 44,66 1,8650 0,4613
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 -11,13 3,98 9,65 1,7733 0,0129
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 0,28 3,30 21,89 1,4728 0,1576
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 3,30 1,4708 1,4708
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -11,80 3,14 -1,19 1,4013 -0,1427
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 -23,15 3,11 -24,06 1,3879 -0,6015
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 3,22 3,05 3,78 1,3601 -0,0665
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 35,04 2,93 33,82 1,3079 0,2440
SMLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,02 1,96 2,93 3,79 1,3065 -0,0633
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,75 2,89 46,87 1,2887 0,3336
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,02 4,38 2,76 4,70 1,2330 -0,0485
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,05 -3,99 2,61 -3,52 1,1629 -0,1491
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 12,80 2,46 13,11 1,0968 0,0415
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 -6,00 2,43 -0,49 1,0817 -0,1014
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,08 26,34 1,97 23,68 0,8803 0,1054
AAPL / Apple Inc. 0,01 10,16 1,93 1,74 0,8615 -0,0601
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,04 1,83 21,80 0,8152 0,0866
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 -0,32 1,80 7,54 0,8014 -0,0097
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,12 1,79 29,66 0,7978 0,1283
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,22 1,75 34,82 0,7824 0,1504
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 6,33 1,72 8,73 0,7664 -0,0009
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,27 1,63 23,73 0,7279 0,0874
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 12,62 1,61 13,42 0,7199 0,0290
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 0,64 1,58 11,94 0,7025 0,0193
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 11,15 1,54 35,92 0,6868 0,1369
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 -0,30 1,52 -0,91 0,6790 -0,0668
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,00 1,50 18,86 0,6692 0,0566
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,41 1,47 0,41 0,6563 -0,0549
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,79 1,47 21,66 0,6541 0,0691
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,62 1,44 -2,77 0,6417 -0,0765
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,03 -16,67 1,42 -17,50 0,6332 -0,2018
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,93 1,26 61,51 0,5634 0,1836
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 5,80 1,25 14,85 0,5555 0,0291
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,77 1,14 17,98 0,5096 0,0393
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -5,91 1,03 5,51 0,4614 -0,0145
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,79 3,66 0,3536 -0,0176
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,38 0,67 -6,94 0,2990 -0,0506
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,05 0,64 4,56 0,2866 -0,0117
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -0,62 0,63 7,46 0,2829 -0,0037
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 4,13 0,56 4,26 0,2511 -0,0114
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,02 -1,14 0,51 7,98 0,2295 -0,0018
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,50 0,2241 0,2241
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -3,57 0,50 6,85 0,2226 -0,0044
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,44 0,2127 0,0031
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 -33,56 0,41 -28,42 0,1844 -0,0959
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -11,36 0,38 -12,73 0,1684 -0,0418
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,35 6,44 0,1549 -0,0037
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -94,36 0,33 -93,55 0,1484 -2,3508
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -7,36 0,32 33,33 0,1427 0,0259
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,30 -1,32 0,1334 -0,0138
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 10,30 0,1149 0,0013
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 -32,56 0,23 -31,38 0,1044 -0,0614
GNTY / Guaranty Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,23 5,91 0,1041 -0,0028
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,0999 -0,0087
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0997 0,0997
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0901 0,0901
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000