Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 303 466 663
Positions actuelles 138
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Warren Street Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 138 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 303 466 663 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Warren Street Wealth Advisors, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (US:XSOE) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (US:GCC) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (US:GII) . Les nouvelles positions de Warren Street Wealth Advisors, LLC incluent AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and AT&T Inc. (US:T) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 6,32 2,0810 0,4566
0,00 2,64 0,8703 0,4478
0,01 1,56 0,5147 0,4032
0,01 4,92 1,6229 0,2879
0,01 2,26 0,7443 0,2235
0,16 88,65 29,2128 0,1588
0,05 0,46 0,1521 0,1521
0,01 0,44 0,1454 0,1454
0,00 0,32 0,1041 0,1041
0,00 0,61 0,2005 0,1036
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 7,08 2,3333 -0,7014
0,04 5,51 1,8162 -0,6526
0,24 15,93 5,2506 -0,4757
0,02 4,14 1,3640 -0,4375
0,64 12,66 4,1721 -0,3341
0,01 1,62 0,5339 -0,3315
0,06 3,15 1,0395 -0,1872
0,17 9,36 3,0854 -0,1735
0,17 11,51 3,7921 -0,1159
0,02 1,09 0,3587 -0,1041
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,16 7,18 88,65 18,47 29,2128 0,1588
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,58 6,96 20,07 19,47 6,6148 0,0908
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 2,05 15,93 8,03 5,2506 -0,4757
GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund 0,64 7,51 12,66 9,09 4,1721 -0,3341
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,17 5,28 11,51 14,33 3,7921 -0,1159
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,17 9,52 9,36 11,56 3,0854 -0,1735
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,15 9,75 7,92 16,61 2,6103 -0,0273
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 -9,43 7,08 -9,42 2,3333 -0,7014
EYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Emerging Shareholder Yield ETF 0,18 8,13 6,35 23,00 2,0921 0,0882
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 3,55 6,32 50,97 2,0810 0,4566
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,14 9,75 5,86 14,69 1,9323 -0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,04 1,27 5,51 -13,32 1,8162 -0,6526
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,10 12,81 5,28 12,76 1,7389 -0,0778
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,10 4,92 43,22 1,6229 0,2879
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,11 8,33 4,92 23,58 1,6201 0,0752
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 18,91 4,78 18,87 1,5740 0,0137
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,09 15,38 4,64 15,15 1,5280 -0,0353
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,42 4,14 -10,80 1,3640 -0,4375
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,06 0,81 3,15 -0,16 1,0395 -0,1872
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,74 2,88 21,94 0,9488 0,0319
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,03 0,51 2,70 8,62 0,8886 -0,0751
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -4,91 2,69 7,96 0,8851 -0,0808
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 119,68 2,64 142,74 0,8703 0,4478
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 14,25 2,53 26,27 0,8348 0,0557
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,30 2,38 16,06 0,7838 -0,0118
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,16 2,33 34,66 0,7683 0,0961
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,27 2,26 68,38 0,7443 0,2235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,22 1,86 22,19 0,6117 0,0218
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -0,50 1,63 10,31 0,5363 -0,0366
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,01 -40,70 1,62 -27,29 0,5339 -0,3315
AMGN / Amgen Inc. 0,01 506,72 1,56 443,90 0,5147 0,4032
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 25,18 1,39 18,18 0,4585 0,0012
IVAL / EA Series Trust - Alpha Architect International Quantitative Value ETF 0,05 5,88 1,28 15,59 0,4228 -0,0082
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -1,03 1,24 54,82 0,4079 0,0974
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 20,13 1,15 27,80 0,3803 0,0294
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,39 1,14 48,38 0,3773 0,0779
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,61 1,14 17,49 0,3742 -0,0012
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,03 1,12 10,63 0,3707 -0,0240
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -18,58 1,09 -8,72 0,3587 -0,1041
V / Visa Inc. 0,00 9,96 0,98 11,33 0,3241 -0,0187
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,02 5,49 0,96 8,89 0,3147 -0,0259
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 -12,66 0,92 -7,63 0,3034 -0,0836
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,63 0,84 -9,44 0,2784 -0,0835
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,02 -3,90 0,77 -5,05 0,2542 -0,0612
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,20 0,77 9,44 0,2522 -0,0193
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -9,68 0,73 -1,34 0,2421 -0,0469
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 -0,34 0,70 8,24 0,2295 -0,0205
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,97 0,69 6,63 0,2281 -0,0241
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,01 1,34 0,69 10,84 0,2260 -0,0141
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,61 0,67 16,84 0,2195 -0,0019
ACN / Accenture plc 0,00 -3,51 0,66 -7,58 0,2169 -0,0596
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,65 6,90 0,2148 -0,0218
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 1,73 0,64 4,38 0,2123 -0,0276
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,51 0,64 -12,65 0,2116 -0,0741
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 3,02 0,63 22,16 0,2092 0,0075
WMT / Walmart Inc. 0,01 10,46 0,61 23,05 0,2024 0,0086
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 107,38 0,61 144,18 0,2005 0,1036
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 8,39 0,57 75,08 0,1875 0,0613
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -1,84 0,56 5,08 0,1841 -0,0223
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,24 0,54 -4,39 0,1794 -0,0418
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 92,79 0,51 128,57 0,1687 0,0817
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -8,81 0,48 2,13 0,1584 -0,0242
KO / The Coca-Cola Company 0,01 21,13 0,47 19,49 0,1558 0,0024
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 1,41 0,47 12,71 0,1551 -0,0069
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,01 -2,40 0,46 0,87 0,1532 -0,0258
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 -3,23 0,46 -5,31 0,1531 -0,0374
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,05 0,46 0,1521 0,1521
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,46 10,68 0,1506 -0,0097
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,44 0,1454 0,1454
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust California Municipal High Income ETF 0,01 -2,54 0,44 -3,55 0,1434 -0,0320
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 10,29 0,43 38,66 0,1431 0,0214
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,91 0,43 -1,81 0,1429 -0,0287
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 77,91 0,42 84,28 0,1391 0,0499
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -3,11 0,40 -1,23 0,1327 -0,0257
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,01 0,40 -3,16 0,1313 -0,0284
CVNA / Carvana Co. 0,00 2,76 0,39 65,81 0,1280 0,0369
INTU / Intuit Inc. 0,00 9,09 0,39 40,22 0,1277 0,0202
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -6,94 0,37 -15,65 0,1228 -0,0487
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,04 0,37 38,35 0,1214 0,0179
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 18,89 0,37 31,07 0,1212 0,0123
PGR / The Progressive Corporation 0,00 11,24 0,36 4,94 0,1192 -0,0147
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,28 0,35 -1,96 0,1160 -0,0232
CLS / Celestica Inc. 0,00 -45,05 0,35 8,70 0,1155 -0,0095
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,73 0,35 16,39 0,1148 -0,0016
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 20,60 0,33 56,13 0,1091 0,0266
GE / General Electric Company 0,00 4,33 0,33 33,88 0,1084 0,0132
ABT / Abbott Laboratories 0,00 12,09 0,32 15,00 0,1064 -0,0027
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -25,18 0,32 -17,22 0,1063 -0,0451
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 0,32 0,1041 0,1041
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,00 1,07 0,31 5,84 0,1018 -0,0114
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 20,22 0,30 32,16 0,0990 0,0106
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,30 0,0989 0,0989
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -0,21 0,30 5,63 0,0989 -0,0115
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,0983 0,0983
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -14,00 0,29 7,89 0,0949 -0,0086
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 8,79 0,28 10,55 0,0935 -0,0062
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,28 0,0919 0,0919
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 11,88 0,28 25,91 0,0913 0,0058
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,27 0,0906 0,0906
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 19,65 0,27 10,16 0,0893 -0,0065
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -4,36 0,27 -14,47 0,0878 -0,0333
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,27 0,0877 0,0877
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,70 0,27 -1,12 0,0875 -0,0168
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 -3,06 0,27 -7,02 0,0873 -0,0236
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,26 0,0872 0,0872
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -3,80 0,26 2,79 0,0851 -0,0124
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 5,27 0,25 6,38 0,0827 -0,0088
T / AT&T Inc. 0,01 0,25 0,0826 0,0826
AXP / American Express Company 0,00 0,25 0,0819 0,0819
WM / Waste Management, Inc. 0,00 8,85 0,24 7,66 0,0788 -0,0075
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -18,71 0,24 -19,32 0,0785 -0,0363
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,24 0,0779 0,0779
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,24 15,20 0,0776 -0,0017
WDAY / Workday, Inc. 0,00 7,06 0,23 10,10 0,0756 -0,0054
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,0748 0,0748
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,0741 0,0741
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,22 0,0739 0,0739
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0739 0,0739
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,57 0,22 11,44 0,0739 -0,0045
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,22 0,0738 0,0738
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,22 0,0737 0,0737
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,22 0,0734 0,0734
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,01 0,00 0,22 0,45 0,0731 -0,0126
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,22 0,0709 0,0709
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -7,03 0,21 -3,60 0,0708 -0,0157
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,0707 0,0707
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,21 0,0694 0,0694
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -0,38 0,21 3,98 0,0691 -0,0092
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,0683 0,0683
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0679 0,0679
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,0673 0,0673
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,20 0,0670 0,0670
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,20 0,0669 0,0669
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,0661 0,0661
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,86 0,11 3,96 0,0347 -0,0046
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,41 0,07 13,11 0,0231 -0,0008
HAFNF / Hafnia Limited 0,01 0,06 0,0209 0,0209
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,01 0,00 0,02 -8,70 0,0070 -0,0021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0863
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000