Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 252 612 018 |
| Positions actuelles | 245 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
First American Trust, Fsb a déclaré un total de 245 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 252 612 018 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de First American Trust, Fsb sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de First American Trust, Fsb incluent J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF (US:JIG) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF (US:ILF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF (US:JPRE) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 16,71 | 1,3343 | 1,0065 | |
| 0,18 | 12,60 | 1,0063 | 1,0063 | |
| 0,03 | 22,14 | 1,7674 | 0,9386 | |
| 0,12 | 10,04 | 0,8018 | 0,8018 | |
| 0,28 | 44,56 | 1,8546 | 0,6639 | |
| 0,29 | 7,66 | 0,6117 | 0,6117 | |
| 0,11 | 18,33 | 0,7629 | 0,5715 | |
| 0,76 | 48,22 | 2,0068 | 0,5646 | |
| 0,17 | 9,80 | 0,4077 | 0,3974 | |
| 0,10 | 4,74 | 0,3785 | 0,3785 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 58,01 | 2,4143 | -0,8544 | |
| 0,01 | 3,84 | 0,1599 | -0,5790 | |
| 0,03 | 21,62 | 0,8997 | -0,3289 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0106 | -0,3109 | |
| 0,11 | 9,65 | 0,4015 | -0,2659 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,0257 | -0,2616 | |
| 0,38 | 18,59 | 0,7739 | -0,2413 | |
| 0,35 | 21,32 | 0,8872 | -0,2069 | |
| 0,01 | 8,32 | 0,3461 | -0,1973 | |
| 0,01 | 5,05 | 0,2102 | -0,1857 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | 0,02 | 67,81 | 32,52 | 2,8220 | 0,3656 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -7,76 | 58,01 | -14,80 | 2,4143 | -0,8544 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,76 | 49,03 | 48,22 | 60,51 | 2,0068 | 0,5646 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,28 | 23,25 | 44,56 | 79,67 | 1,8546 | 0,6639 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,19 | -0,37 | 42,06 | 14,88 | 1,7504 | -0,0072 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,20 | 8,93 | 35,02 | 11,46 | 1,4574 | -0,0509 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,14 | 22,14 | 28,24 | 1,7674 | 0,9386 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | -0,09 | 22,06 | 13,86 | 0,9181 | -0,0121 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 13,86 | 21,84 | 34,58 | 0,9090 | 0,1299 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | -10,50 | 21,62 | -15,53 | 0,8997 | -0,3289 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,35 | -0,00 | 21,32 | -6,46 | 0,8872 | -0,2069 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,33 | -5,56 | 20,78 | -0,12 | 0,8649 | -0,1339 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,38 | -6,53 | 18,59 | -12,07 | 0,7739 | -0,2413 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,11 | 348,66 | 18,33 | 359,68 | 0,7629 | 0,5715 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,18 | -1,30 | 17,80 | 9,93 | 0,7408 | -0,0365 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,15 | 38,75 | 17,52 | 39,87 | 0,7293 | 0,1278 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 0,35 | 16,86 | 1,66 | 0,7017 | -0,0944 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 48,65 | 16,71 | 144,74 | 1,3343 | 1,0065 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0,15 | 1,22 | 16,19 | 1,96 | 0,6737 | -0,0885 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 0,59 | 15,49 | 3,14 | 0,6446 | -0,0763 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -1,06 | 14,69 | 54,73 | 0,6112 | 0,1556 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,17 | 2,67 | 13,54 | 14,59 | 0,5636 | -0,0038 | |||
| JIG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF | 0,18 | 12,60 | 1,0063 | 1,0063 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -0,13 | 12,53 | 10,71 | 0,5216 | -0,0219 | |||
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0,47 | 69,74 | 12,39 | 70,97 | 0,5157 | 0,1677 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 8,50 | 11,70 | 1,49 | 0,4870 | -0,0665 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,15 | 4,11 | 11,54 | 4,67 | 0,4802 | -0,0490 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | 1,43 | 10,78 | -10,13 | 0,4484 | -0,1272 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,06 | 2,28 | 10,50 | 17,35 | 0,4371 | 0,0075 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0,13 | 1,60 | 10,38 | 5,15 | 0,8287 | 0,3548 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,15 | 3,53 | 10,30 | 1,38 | 0,4285 | -0,0590 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | 50,65 | 10,26 | 42,07 | 0,4270 | 0,0803 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,55 | 10,20 | -2,07 | 0,4246 | -0,0756 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,08 | -2,42 | 10,05 | 18,65 | 0,4183 | 0,0117 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,12 | 10,04 | 0,8018 | 0,8018 | |||||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,12 | -7,93 | 9,92 | -6,63 | 0,4126 | -0,0971 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,17 | 4 116,51 | 9,80 | 4 478,04 | 0,4077 | 0,3974 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,11 | -42,13 | 9,65 | -30,61 | 0,4015 | -0,2659 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -1,89 | 9,59 | 23,29 | 0,3992 | 0,0257 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -0,38 | 9,57 | 17,26 | 0,3985 | 0,0065 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,29 | 51,06 | 9,37 | 50,97 | 0,3901 | 0,0920 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,10 | 77,95 | 9,29 | 93,30 | 0,3866 | 0,1559 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,03 | 2,97 | 9,07 | 13,26 | 0,3775 | -0,0070 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,13 | -0,55 | 8,79 | -8,27 | 0,3660 | -0,0943 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,10 | 0,78 | 8,68 | -2,24 | 0,3614 | -0,0650 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,08 | -24,65 | 8,66 | -19,78 | 0,3606 | -0,1579 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,11 | 16,03 | 8,63 | 16,84 | 0,3592 | 0,0046 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -0,96 | 8,56 | -19,30 | 0,3561 | -0,1529 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -43,30 | 8,32 | -26,54 | 0,3461 | -0,1973 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,07 | 18,75 | 8,15 | 19,75 | 0,3392 | 0,0125 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,04 | 0,11 | 7,91 | 4,80 | 0,3291 | -0,0331 | |||
| MMM / 3M Company | 0,05 | 3,61 | 7,89 | 7,42 | 0,3285 | -0,0243 | |||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,17 | -14,88 | 7,81 | -14,84 | 0,3252 | -0,1152 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | -0,65 | 7,80 | 19,15 | 0,3247 | 0,0104 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | -2,97 | 7,78 | 24,75 | 0,3239 | 0,0244 | |||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | 0,29 | 7,66 | 0,6117 | 0,6117 | |||||
| MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF | 0,15 | -9,87 | 7,41 | -9,96 | 0,3084 | -0,0867 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,06 | 0,50 | 7,32 | -6,27 | 0,3047 | -0,0703 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,13 | -1,08 | 7,27 | -13,28 | 0,3027 | -0,0999 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,02 | 3,78 | 7,26 | 22,71 | 0,3022 | 0,0181 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 0,48 | 7,10 | 17,73 | 0,2954 | 0,0060 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -2,03 | 7,06 | 26,51 | 0,2939 | 0,0259 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,07 | 6,93 | 25,86 | 0,2883 | 0,0241 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 3,51 | 6,55 | 4,02 | 0,2728 | -0,0297 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -18,06 | 6,55 | -9,49 | 0,2726 | -0,0749 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,02 | 6,35 | 0,2642 | 0,2642 | |||||
| PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0,26 | -19,25 | 6,12 | -20,98 | 0,2547 | -0,1171 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 10,16 | 5,87 | 21,76 | 0,2443 | 0,0129 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | 244,15 | 5,72 | 332,60 | 0,2380 | 0,1745 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,04 | -1,07 | 5,71 | 7,12 | 0,2378 | -0,0183 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,12 | -13,85 | 5,71 | -4,90 | 0,2377 | -0,0506 | |||
| LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0,03 | 3,78 | 5,61 | 4,10 | 0,2334 | -0,0252 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,06 | -0,63 | 5,53 | -0,52 | 0,2301 | -0,0367 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,05 | 2,11 | 5,52 | 34,64 | 0,2296 | 0,0329 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,18 | 3,28 | 5,39 | 3,12 | 0,2245 | -0,0266 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,10 | 7,91 | 5,33 | 6,88 | 0,2218 | -0,0176 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | -1,12 | 5,20 | 51,40 | 0,4153 | 0,2503 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -33,29 | 5,05 | -38,75 | 0,2102 | -0,1857 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | 13,48 | 5,04 | 13,29 | 0,2097 | -0,0038 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0,05 | -6,10 | 4,79 | -5,45 | 0,1994 | -0,0439 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,05 | 4,07 | 4,75 | 3,13 | 0,1978 | -0,0234 | |||
| JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF | 0,10 | 4,74 | 0,3785 | 0,3785 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | -0,91 | 4,67 | 16,57 | 0,1942 | 0,0020 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,06 | -1,38 | 4,66 | 14,13 | 0,1939 | -0,0021 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 2,84 | 4,63 | 29,69 | 0,1929 | 0,0213 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 1,91 | 4,45 | -7,06 | 0,1852 | -0,0446 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,03 | 2,34 | 4,34 | 1,21 | 0,1808 | -0,0253 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,04 | -1,16 | 4,33 | -0,87 | 0,1803 | -0,0295 | |||
| JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0,09 | 4,31 | 0,3445 | 0,3445 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,03 | -0,04 | 3,95 | 26,97 | 0,1646 | 0,0151 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,08 | -7,43 | 3,85 | -6,74 | 0,1602 | -0,0380 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -77,42 | 3,84 | -75,04 | 0,1599 | -0,5790 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,05 | 0,19 | 3,80 | -2,57 | 0,1579 | -0,0291 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 3,72 | 0,2968 | 0,2968 | |||||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,08 | -2,62 | 3,70 | -3,78 | 0,1538 | -0,0306 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,02 | -2,10 | 3,64 | 11,66 | 0,1514 | -0,0050 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,05 | -4,24 | 3,61 | 20,37 | 0,1501 | 0,0063 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,05 | 25,86 | 3,55 | 39,50 | 0,1479 | 0,0256 | |||
| US69120V3096 / OWL ROCK CORE INCOME | 0,37 | 9,55 | 3,48 | 8,75 | 0,1449 | -0,0088 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,04 | 3,12 | 3,38 | 0,66 | 0,1405 | -0,0205 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,08 | 1,38 | 3,29 | 16,07 | 0,1368 | 0,0009 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,04 | 3,09 | 0,2463 | 0,2463 | |||||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,03 | -44,21 | 3,08 | -37,52 | 0,1282 | -0,1084 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | -30,16 | 2,97 | -6,49 | 0,1235 | -0,0288 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,05 | 31,29 | 2,84 | 31,50 | 0,1182 | 0,0145 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | -7,41 | 2,70 | -8,52 | 0,1122 | -0,0293 | |||
| PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF | 0,12 | 2,72 | 2,42 | 10,46 | 0,1006 | -0,0045 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0,07 | 2,88 | 2,32 | 14,47 | 0,0965 | -0,0008 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -9,90 | 2,19 | -0,91 | 0,0910 | -0,0149 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,05 | 2,16 | 8,91 | 0,0901 | -0,0053 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 5,23 | 2,15 | 19,49 | 0,0893 | 0,0031 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,02 | 8,30 | 2,14 | 8,76 | 0,0889 | -0,0054 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -9,83 | 2,03 | 3,62 | 0,0846 | -0,0096 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,03 | 5,47 | 1,98 | 6,18 | 0,0823 | -0,0071 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,02 | -47,78 | 1,98 | -48,62 | 0,0822 | -0,1024 | |||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | 0,04 | 6,77 | 1,95 | 6,72 | 0,0813 | -0,0066 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 15,22 | 1,94 | 26,04 | 0,0808 | 0,0068 | |||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | -9,67 | 1,81 | 4,99 | 0,0754 | -0,0074 | |||
| CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0,05 | 4,67 | 1,79 | 15,55 | 0,0746 | 0,0001 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,02 | 2,29 | 1,68 | 17,04 | 0,0698 | 0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -0,92 | 1,65 | 2,68 | 0,0685 | -0,0084 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 1,13 | 1,62 | -8,34 | 0,0673 | -0,0174 | |||
| BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TR / UNIT INVESTMENT (09259K401) | 0,11 | 1,56 | 0,0000 | ||||||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 18,41 | 0,1227 | 0,0604 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | 13,94 | 1,52 | 12,87 | 0,0632 | -0,0014 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -12,16 | 1,30 | -12,72 | 0,1036 | 0,0322 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -1,85 | 1,28 | 6,41 | 0,0532 | -0,0045 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 1,16 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 16,26 | 1,12 | 16,24 | 0,0468 | 0,0004 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -2,31 | 1,05 | -10,01 | 0,0438 | -0,0123 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -3,51 | 1,02 | 2,10 | 0,0816 | 0,0335 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 4,68 | 0,98 | -7,79 | 0,0409 | -0,0103 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -1,37 | 0,96 | 10,94 | 0,0401 | -0,0016 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -10,67 | 0,92 | -15,40 | 0,0384 | -0,0140 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,02 | 3,83 | 0,92 | 17,52 | 0,0383 | 0,0007 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,98 | 0,91 | -13,55 | 0,0380 | -0,0127 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,01 | -13,22 | 0,86 | -11,44 | 0,0358 | -0,0108 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,47 | 0,82 | 10,85 | 0,0340 | -0,0014 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -10,45 | 0,80 | 14,27 | 0,0334 | -0,0003 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -4,33 | 0,79 | -10,56 | 0,0328 | -0,0095 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -13,99 | 0,77 | -16,81 | 0,0322 | -0,0124 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -17,56 | 0,77 | -7,78 | 0,0321 | -0,0080 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | -1,61 | 0,75 | 8,92 | 0,0310 | -0,0018 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | -0,50 | 0,72 | 17,48 | 0,0299 | 0,0005 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 2,84 | 0,69 | 3,29 | 0,0288 | -0,0034 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,01 | 8,76 | 0,68 | 20,39 | 0,0283 | 0,0012 | |||
| AMG / UNIT INVESTMENT (001700137) | 0,03 | 0,67 | 0,0000 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,15 | 0,66 | 8,50 | 0,0277 | -0,0017 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 9,10 | 0,66 | 25,90 | 0,0275 | 0,0023 | |||
| HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF | 0,01 | 36,55 | 0,66 | 34,08 | 0,0275 | 0,0038 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 4,57 | 0,66 | 11,86 | 0,0275 | -0,0008 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,66 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,01 | 0,63 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,01 | 9,09 | 0,62 | 9,75 | 0,0258 | -0,0014 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -88,46 | 0,62 | -89,69 | 0,0257 | -0,2616 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 26,08 | 0,61 | 54,66 | 0,0490 | 0,0300 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -0,48 | 0,61 | 1,84 | 0,0254 | -0,0034 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 3,70 | 0,60 | 14,83 | 0,0251 | -0,0001 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,06 | 0,59 | 7,31 | 0,0245 | -0,0018 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 7,57 | 0,58 | 29,75 | 0,0242 | 0,0027 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 11,14 | 0,58 | 40,24 | 0,0239 | 0,0042 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 19,66 | 0,57 | 72,21 | 0,0237 | 0,0078 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -0,17 | 0,57 | -40,46 | 0,0235 | -0,0221 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 17,57 | 0,0234 | 0,0004 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 8,25 | 0,0229 | -0,0015 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,42 | 0,54 | 7,19 | 0,0224 | -0,0017 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,0425 | 0,0425 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -27,41 | 0,53 | -30,63 | 0,0221 | -0,0146 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -14,59 | 0,52 | -11,41 | 0,0217 | -0,0065 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,01 | -13,23 | 0,51 | -9,32 | 0,0211 | -0,0057 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -0,17 | 0,48 | -3,23 | 0,0200 | -0,0038 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -4,80 | 0,46 | 12,53 | 0,0191 | -0,0005 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 14,63 | 0,45 | 47,56 | 0,0189 | 0,0041 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -7,90 | 0,45 | -18,84 | 0,0187 | -0,0078 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 32,80 | 0,44 | 50,52 | 0,0181 | 0,0042 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,43 | 9,05 | 0,0181 | -0,0011 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 9,40 | 0,43 | 10,65 | 0,0178 | -0,0007 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 12,73 | 0,42 | 13,71 | 0,0176 | -0,0003 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | -2,75 | 0,42 | 7,38 | 0,0176 | -0,0013 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 10,84 | 0,42 | 77,31 | 0,0176 | 0,0062 | |||
| STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUS / UNIT INVESTMENT (85570X405) | 0,02 | 0,38 | 0,0000 | ||||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -1,40 | 0,37 | -7,88 | 0,0156 | -0,0039 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 28,93 | 0,37 | 32,27 | 0,0155 | 0,0020 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -3,50 | 0,37 | 4,24 | 0,0154 | -0,0016 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -14,11 | 0,35 | -1,14 | 0,0145 | -0,0024 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -14,70 | 0,34 | -22,57 | 0,0143 | -0,0070 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,01 | -1,67 | 0,34 | 6,92 | 0,0142 | -0,0011 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -12,24 | 0,34 | -16,38 | 0,0141 | -0,0053 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -3,02 | 0,34 | 3,08 | 0,0140 | -0,0017 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 18,57 | 0,0138 | 0,0004 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -4,16 | 0,33 | -2,08 | 0,0137 | -0,0024 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -26,97 | 0,33 | -20,49 | 0,0136 | -0,0061 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 8,36 | 0,32 | 9,93 | 0,0134 | -0,0006 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,32 | -9,20 | 0,0132 | -0,0036 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -7,67 | 0,0126 | -0,0031 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,30 | -18,36 | 0,0124 | -0,0051 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -0,06 | 0,29 | -5,48 | 0,0122 | -0,0026 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -19,54 | 0,29 | -18,03 | 0,0121 | -0,0050 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -10,72 | 0,29 | -10,84 | 0,0120 | -0,0035 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,00 | 5,28 | 0,28 | 13,15 | 0,0118 | -0,0002 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,69 | 0,28 | -13,71 | 0,0115 | -0,0039 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -4,01 | 0,27 | 1,11 | 0,0114 | -0,0016 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -8,29 | 0,27 | -12,22 | 0,0114 | -0,0036 | |||
| SILA REALTY TRUST / UNIT INVESTMENT (146280102) | 0,03 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,17 | 0,0108 | -0,0015 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,26 | -9,19 | 0,0107 | -0,0029 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -96,22 | 0,26 | -96,19 | 0,0106 | -0,3109 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | -20,01 | 0,26 | -14,72 | 0,0106 | -0,0037 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,25 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,25 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 3,70 | 0,24 | -0,41 | 0,0101 | -0,0016 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,24 | 10,09 | 0,0100 | -0,0005 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | 0,13 | 0,24 | -1,26 | 0,0098 | -0,0017 | |||
| US67097R2022 / NVN-G/C REIT-I | 0,02 | 12,49 | 0,23 | 11,48 | 0,0097 | -0,0003 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,43 | 0,0097 | -0,0009 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,26 | 0,23 | 6,91 | 0,0097 | -0,0008 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -0,11 | 0,23 | 7,94 | 0,0096 | -0,0007 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,19 | 0,0093 | -0,0008 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 6,68 | 0,22 | 3,26 | 0,0093 | -0,0011 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0173 | 0,0173 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 6,44 | 0,0090 | -0,0008 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0,02 | 0,00 | 0,21 | -0,47 | 0,0088 | -0,0014 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | -4,03 | 0,21 | 0,48 | 0,0088 | -0,0013 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| PALLADIUS / UNIT INVESTMENT (67299D720) | 0,21 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| TPG TWIN BROOK / UNIT INVESTMENT (00199N209) | 0,01 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -3,50 | 0,0081 | -0,0016 | |||
| ARCHWAY REAL ESTATE INCOME FUND / UNIT INVESTMENT (03999M009) | 0,15 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| OAKHURST INCOME FUND / PARTNERSHIPS (21399R071) | 0,14 | 0,0000 | |||||||
| PALLADIUS INCOME FUND / PARTNERSHIPS (67299R117) | 0,14 | 0,0000 | |||||||
| WESTRIDGE LENDING FUND / PARTNERSHIPS (96199K997) | 0,13 | 0,0000 | |||||||
| PARTNERS GROUP / UNIT INVESTMENT (70214G208) | 0,04 | 0,10 | 0,0000 | ||||||
| AGP / UNIT INVESTMENT (00199K098) | 0,07 | 0,07 | 0,0000 | ||||||
| ARTEMIS / UNIT INVESTMENT (70599J991) | 0,06 | 0,06 | 0,0000 | ||||||
| OAKHURST INCOME FUND / PARTNERSHIPS (547999698) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| MANDALAY INCOME FUND / PARTNERSHIPS (30699G545) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| OAKHURST OPPORTUNITY LENDING / PARTNERSHIPS (67299W587) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| BLGO / BioLargo, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| CASCADE TECHN CORP / (14738Y105) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| REDWOOD MORTGAGE INVESTORS VIII / (758059307) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| TRANSNATIONAL CANNABIS LIMITED / (89377T104) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0097 | ||||
| XCOR / FundX Investment Trust - FundX ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
