Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 266 008
Positions actuelles 166
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BCS Private Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 166 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 266 008 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BCS Private Wealth Management, Inc. sont The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF (US:EAGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) . Les nouvelles positions de BCS Private Wealth Management, Inc. incluent The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF (US:EAGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

BCS Private Wealth Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,02 0,03 11,5470 11,5470
0,03 0,01 4,8807 4,8807
0,02 0,01 4,4059 4,4059
0,04 0,01 4,2397 4,2397
0,17 0,01 3,4251 3,4251
0,37 0,01 3,0191 3,0191
0,01 0,01 2,5364 2,5364
0,07 0,01 2,1135 2,1135
0,02 0,00 1,8443 1,8443
0,03 0,00 1,8240 1,8240
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF 1,02 0,03 11,5470 11,5470
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,01 4,8807 4,8807
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,01 4,4059 4,4059
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,01 4,2397 4,2397
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 0,01 3,4251 3,4251
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,37 0,01 3,0191 3,0191
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,01 2,5364 2,5364
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 0,01 2,1135 2,1135
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 1,8443 1,8443
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,03 0,00 1,8240 1,8240
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,00 1,8097 1,8097
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 0,00 1,7774 1,7774
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 0,00 1,7680 1,7680
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 1,7503 1,7503
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 1,7417 1,7417
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 1,6214 1,6214
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,5703 1,5703
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,5015 1,5015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 1,4116 1,4116
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,18 0,00 1,3462 1,3462
NEM / Newmont Corporation 0,06 0,00 1,3203 1,3203
NTR / Nutrien Ltd. 0,06 0,00 1,2958 1,2958
GPC / Genuine Parts Company 0,03 0,00 1,2582 1,2582
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 0,00 1,1909 1,1909
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,1778 1,1778
PPL / PPL Corporation 0,09 0,00 1,1748 1,1748
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 0,00 1,1263 1,1263
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,1150 1,1150
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 0,9470 0,9470
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 0,00 0,9394 0,9394
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,05 0,00 0,9101 0,9101
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,8958 0,8958
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,8748 0,8748
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,00 0,8368 0,8368
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 0,00 0,8120 0,8120
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,00 0,8026 0,8026
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 0,7248 0,7248
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 0,6917 0,6917
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 0,6801 0,6801
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,6327 0,6327
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,6297 0,6297
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,5910 0,5910
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,5481 0,5481
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 0,00 0,5349 0,5349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,4801 0,4801
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 0,4613 0,4613
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,4342 0,4342
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,3977 0,3977
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,3974 0,3974
SLV / iShares Silver Trust 0,03 0,00 0,3959 0,3959
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,00 0,3857 0,3857
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,3857 0,3857
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,3718 0,3718
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,3695 0,3695
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,09 0,00 0,3677 0,3677
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,00 0,3643 0,3643
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,3492 0,3492
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,3417 0,3417
EIX / Edison International 0,02 0,00 0,3293 0,3293
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,3289 0,3289
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,3225 0,3225
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,3188 0,3188
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,3131 0,3131
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,3098 0,3098
BCD / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF 0,02 0,00 0,2977 0,2977
AGI N / Alamos Gold Inc. 0,03 0,00 0,2793 0,2793
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,2662 0,2662
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,2658 0,2658
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,02 0,00 0,2628 0,2628
VSEC / VSE Corporation 0,01 0,00 0,2504 0,2504
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,02 0,00 0,2504 0,2504
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,04 0,00 0,2444 0,2444
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,2425 0,2425
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,2402 0,2402
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,2372 0,2372
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,2331 0,2331
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,2207 0,2207
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 0,00 0,2165 0,2165
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 0,2158 0,2158
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,2154 0,2154
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,2116 0,2116
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,2071 0,2071
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,00 0,1996 0,1996
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,1955 0,1955
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,1823 0,1823
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,1797 0,1797
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,1797 0,1797
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,1763 0,1763
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,1756 0,1756
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,1729 0,1729
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,1710 0,1710
APG / APi Group Corporation 0,01 0,00 0,1695 0,1695
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,1692 0,1692
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,1665 0,1665
XES / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 0,01 0,00 0,1647 0,1647
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,1643 0,1643
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,1628 0,1628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,1624 0,1624
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,1560 0,1560
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,01 0,00 0,1534 0,1534
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,1523 0,1523
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,1515 0,1515
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,01 0,00 0,1492 0,1492
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,1477 0,1477
CFLT / Confluent, Inc. 0,02 0,00 0,1462 0,1462
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,1440 0,1440
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,1440 0,1440
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,1440 0,1440
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,1429 0,1429
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,1417 0,1417
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,1395 0,1395
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,1383 0,1383
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,1380 0,1380
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,1372 0,1372
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,1368 0,1368
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,1361 0,1361
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,1353 0,1353
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,1350 0,1350
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,1327 0,1327
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,1323 0,1323
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,1312 0,1312
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,00 0,1312 0,1312
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,1308 0,1308
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,1256 0,1256
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,1248 0,1248
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,1222 0,1222
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,1169 0,1169
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 0,00 0,1154 0,1154
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,1139 0,1139
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,1124 0,1124
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,1120 0,1120
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,1086 0,1086
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,1075 0,1075
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,1071 0,1071
WAY / Waystar Holding Corp. 0,01 0,00 0,1056 0,1056
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,1053 0,1053
JAMES HARDIE INDS PLC / SPONSORED ADR (47030M106) 0,01 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,1045 0,1045
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,1045 0,1045
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,1034 0,1034
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,1034 0,1034
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,01 0,00 0,1007 0,1007
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,0955 0,0955
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,0947 0,0947
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,0947 0,0947
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0936 0,0936
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,0929 0,0929
VITL / Vital Farms, Inc. 0,01 0,00 0,0921 0,0921
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,0921 0,0921
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,0914 0,0914
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,0902 0,0902
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,0902 0,0902
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0872 0,0872
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,00 0,0861 0,0861
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,0857 0,0857
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,00 0,00 0,0857 0,0857
UFI / Unifi, Inc. 0,04 0,00 0,0853 0,0853
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,0827 0,0827
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,0820 0,0820
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,0820 0,0820
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0816 0,0816
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,00 0,00 0,0804 0,0804
MNTN / MNTN, Inc. 0,01 0,00 0,0786 0,0786
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,00 0,0571 0,0571
NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund 0,01 0,00 0,0459 0,0459
EDAP / EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0079 0,0079