Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 373 266 100
Positions actuelles 344
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WealthPlan Investment Management, LLC a déclaré un total de 344 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 373 266 100 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WealthPlan Investment Management, LLC sont Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Les nouvelles positions de WealthPlan Investment Management, LLC incluent First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (US:GAUG) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (US:UMAR) , PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (US:OCTP) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) .

WealthPlan Investment Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 8,92 0,6496 0,6496
0,23 8,81 0,6414 0,6414
0,15 10,61 0,6386 0,6386
0,30 8,34 0,6075 0,6075
0,19 10,85 0,6530 0,5806
0,22 9,02 0,5431 0,5431
0,18 28,30 1,7038 0,5289
0,04 7,04 0,5126 0,5126
0,24 10,95 0,6590 0,4875
0,10 5,42 0,3950 0,3950
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 80,31 4,8351 -3,0200
0,06 28,48 1,7147 -1,0926
0,17 52,07 3,1345 -0,8232
0,03 1,30 0,0783 -0,7124
0,04 1,26 0,0756 -0,7101
0,03 1,35 0,0813 -0,7100
0,03 1,33 0,0798 -0,7094
0,81 20,81 1,2529 -0,6854
0,99 21,87 1,3165 -0,6018
0,34 21,71 1,3072 -0,4969
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,39 9,00 80,31 0,68 4,8351 -3,0200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 17,14 52,07 29,54 3,1345 -0,8232
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 9,53 28,48 -0,10 1,7147 -1,0926
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 62,71 28,30 137,19 1,7038 0,5289
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,99 0,47 21,87 12,25 1,3165 -0,6018
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 13,58 21,77 28,97 1,3104 -0,3515
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,34 14,50 21,71 18,51 1,3072 -0,4969
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,11 29,36 21,14 32,65 1,2730 -0,2967
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 53,84 20,92 103,86 1,2594 0,2489
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,81 5,47 20,81 5,72 1,2529 -0,6854
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,65 51,86 20,69 62,65 1,2454 -0,0070
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 1,71 19,88 19,57 1,1968 -0,4403
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,66 42,32 19,79 49,67 1,1914 -0,1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 17,21 19,55 22,69 1,4234 -0,1454
WMT / Walmart Inc. 0,20 13,04 19,31 25,91 1,4064 -0,1041
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 22,21 18,07 40,93 1,0877 -0,1748
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,74 24,54 17,82 25,36 1,0731 -0,3270
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,50 16,93 36,38 1,0193 -0,2031
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,31 20,98 16,55 21,23 0,9961 -0,3478
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,27 2,76 16,13 14,30 0,9712 -0,4185
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 9,84 14,44 -2,70 1,0516 -0,4098
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,22 47,30 14,32 52,37 0,8618 -0,0634
CVX / Chevron Corporation 0,10 18,78 13,88 1,66 1,0107 -0,3336
HIGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Enhanced Income ETF 0,56 14,36 13,47 26,29 0,8111 -0,2394
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,21 41,51 13,02 48,39 0,7841 -0,0802
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,16 56,49 12,92 70,43 0,7780 0,0313
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 5,21 12,88 24,74 0,7754 -0,2414
EMR / Emerson Electric Co. 0,10 36,86 12,86 66,43 0,9364 0,1756
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,18 61,25 12,47 83,69 0,7505 0,0822
MA / Mastercard Incorporated 0,02 13,40 12,20 16,26 0,8885 -0,1449
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,14 12,72 12,07 23,38 0,7269 -0,2367
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 13,72 11,50 0,14 0,8376 -0,2934
AGOX / Starboard Investment Trust - Adaptive Alpha Opportunities ETF 0,38 54,93 11,36 87,35 0,8270 0,2300
MBSF / Valued Advisers Trust - Regan Floating Rate MBS ETF 0,44 14,27 11,35 14,55 0,6834 -0,2923
AMGN / Amgen Inc. 0,04 12,50 11,25 0,82 0,8195 -0,2796
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,10 8,51 11,19 -3,29 0,8147 -0,3244
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,31 22,98 11,15 30,66 0,6712 -0,1691
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,20 57,75 11,11 58,73 0,6692 -0,0203
GGG / Graco Inc. 0,13 10,57 11,11 13,83 0,6686 -0,2921
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 9,94 11,07 27,02 0,8063 -0,0521
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,24 601,54 10,95 642,03 0,6590 0,4875
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 15,88 10,90 36,96 0,7937 0,0100
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,19 1 583,18 10,85 1 375,51 0,6530 0,5806
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 20,17 10,70 10,68 0,6444 -0,3079
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,15 10,61 0,6386 0,6386
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,40 17,20 10,32 16,98 0,7515 -0,1173
VZ / Verizon Communications Inc. 0,24 12,10 10,23 6,94 0,7449 -0,1970
GPC / Genuine Parts Company 0,08 14,03 9,77 16,11 0,7118 -0,1172
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,05 12,83 9,63 23,66 0,7012 -0,0656
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 9,47 -8,72 0,6899 -0,3322
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 11,73 9,39 15,84 0,6837 -0,1144
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,10 51,06 9,15 60,99 0,5507 -0,0088
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 12,63 9,12 7,72 0,6644 -0,1697
RPM / RPM International Inc. 0,08 2,60 9,11 -2,58 0,5485 -0,3724
OCTT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF 0,22 9,02 0,5431 0,5431
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August 0,24 8,92 0,6496 0,6496
NUE / Nucor Corporation 0,07 14,32 8,92 23,06 0,6493 -0,0642
UMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March 0,23 8,81 0,6414 0,6414
O / Realty Income Corporation 0,15 7,48 8,60 6,74 0,6264 -0,1672
OCTP / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October 0,30 8,34 0,6075 0,6075
TDV / ProShares Trust - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF 0,10 55,13 8,28 77,19 0,4986 0,0383
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,06 14,34 8,11 17,39 0,4881 -0,1920
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 0,23 8,01 14,70 0,4825 -0,2055
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 58,30 7,33 87,75 0,4411 0,0568
DOV / Dover Corporation 0,04 13,61 7,23 18,48 0,5266 -0,0744
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 7,04 0,5126 0,5126
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,26 6,60 6,97 1,03 0,4197 -0,2598
NKE / NIKE, Inc. 0,09 19,92 6,64 34,22 0,4000 -0,0875
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 153,23 6,60 106,38 0,4805 0,1656
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 12,46 6,43 24,28 0,3874 -0,1225
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,15 -12,26 6,34 -15,87 0,3820 -0,3606
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 70,58 6,19 88,41 0,4510 0,1273
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,18 56,86 6,19 69,98 0,3726 0,0140
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,25 328,45 6,11 374,46 0,3679 0,2410
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 4,67 6,01 -7,21 0,3617 -0,2759
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,84 6,00 -7,63 0,3614 -0,2785
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 2 603,88 5,96 987,23 0,3587 0,2950
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,10 2,23 5,82 2,28 0,3505 -0,2100
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 15,02 5,68 21,04 0,4134 -0,0484
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 24,87 5,43 29,60 0,3269 -0,0857
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 5,42 0,3950 0,3950
BX / Blackstone Inc. 0,04 24,75 5,34 33,50 0,3215 -0,0724
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 -1,36 5,21 59,32 0,3790 0,0573
SEMI / Columbia ETF Trust I - Columbia Select Technology ETF 0,19 41,97 5,18 78,63 0,3774 0,0917
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,05 -1,20 5,08 -0,16 0,3057 -0,1951
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 28,29 4,70 46,20 0,2828 -0,0336
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 28,36 4,62 111,40 0,3364 0,1211
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -11,02 4,43 -3,76 0,2668 -0,1866
ADBE / Adobe Inc. 0,01 20,22 4,41 21,27 0,2653 -0,0925
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 57,11 4,34 92,63 0,3161 0,0941
ALB / Albemarle Corporation 0,07 36,24 4,30 18,54 0,2587 -0,0982
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 626,20 4,27 713,52 0,2572 0,2054
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,07 124,20 4,27 190,87 0,2571 0,0865
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 22,04 4,03 17,31 0,2424 -0,0955
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,03 3,87 0,2818 0,2818
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -1,92 3,80 15,38 0,2764 -0,0476
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 52,89 3,66 38,58 0,2669 0,0065
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 691,48 3,53 778,36 0,2126 0,1730
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 53,99 3,29 82,62 0,1980 0,0207
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 3,14 0,1889 0,1889
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 21,48 2,95 21,90 0,1773 -0,0607
VLTO / Veralto Corporation 0,03 26,62 2,94 31,21 0,1772 -0,0438
ORCL / Oracle Corporation 0,01 24,60 2,92 94,92 0,2124 0,0650
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 14,86 2,90 11,85 0,1745 -0,0807
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 27,70 2,78 52,63 0,2026 0,0231
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 -0,42 2,75 29,64 0,1654 -0,0433
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,06 -0,65 2,72 -0,18 0,1635 -0,1044
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 2,70 0,1969 0,1969
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 57,66 2,59 48,74 0,1560 -0,0155
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,07 604,89 2,57 689,26 0,1549 0,1227
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,03 28,48 2,51 34,68 0,1509 -0,0323
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,61 2,47 51,66 0,1488 -0,0117
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 2,41 0,1758 0,1758
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,03 2,38 0,1734 0,1734
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 29,95 2,36 9,06 0,1719 -0,0412
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -1,77 2,33 15,66 0,1694 -0,0287
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 2,29 0,1376 0,1376
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,02 2,63 2,24 25,70 0,1631 -0,0123
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 20,86 2,23 17,16 0,1340 -0,0531
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,05 2,20 0,1605 0,1605
JHID / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock International High Dividend ETF 0,06 38,04 2,18 52,16 0,1312 -0,0099
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,06 2,12 0,1541 0,1541
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,04 2,07 0,1509 0,1509
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 1,54 2,02 11,86 0,1216 -0,0563
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 2,01 0,1463 0,1463
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,04 -3,76 1,97 5,06 0,1187 -0,0662
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,04 0,57 1,94 6,84 0,1166 -0,0619
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0,04 4,34 1,92 5,84 0,1157 -0,0632
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 1,91 0,1388 0,1388
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -1,29 1,89 -6,11 0,1138 -0,0845
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 42,62 1,85 41,92 0,1111 -0,0170
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,03 1,83 0,1330 0,1330
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,03 1,79 0,1306 0,1306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 12,04 1,71 43,47 0,1248 0,0072
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 167,01 1,71 206,63 0,1246 0,0696
JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF 0,03 1,68 0,1223 0,1223
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,04 -0,54 1,68 55,62 0,1221 0,0160
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,67 0,1005 0,1005
IAU / iShares Gold Trust 0,03 1,61 0,1172 0,1172
PFE / Pfizer Inc. 0,07 0,34 1,60 -4,01 0,1167 -0,0477
INTC / Intel Corporation 0,07 8,82 1,60 7,38 0,0964 -0,0505
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 395,62 1,57 363,91 0,0944 0,0611
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,04 6,60 1,56 9,61 0,0941 -0,0463
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 1,56 0,1133 0,1133
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,02 42,77 1,55 44,32 0,1129 0,0071
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 0,63 1,55 1,11 0,0933 -0,0577
V / Visa Inc. 0,00 280,34 1,52 286,01 0,1105 0,0718
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,03 -0,61 1,52 6,98 0,1105 -0,0292
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -2,88 1,51 25,84 0,0906 -0,0272
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 48,09 1,50 67,15 0,1090 0,0208
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 449,89 1,49 483,53 0,1084 0,0832
MCD / McDonald's Corporation 0,01 40,06 1,49 31,07 0,0894 -0,0222
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -6,42 1,48 22,38 0,0893 -0,0300
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,02 1,41 0,1024 0,1024
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,40 0,00 1,38 61,48 0,0831 -0,0011
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 3,56 1,38 8,26 0,0829 -0,0424
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 16,29 1,37 51,83 0,0826 -0,0064
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 46,26 1,37 44,96 0,0996 0,0067
BJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July 0,03 -84,61 1,35 -83,21 0,0813 -0,7100
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,02 1,34 0,0979 0,0979
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,03 1,34 0,0976 0,0976
JULT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF 0,03 -84,85 1,33 -83,46 0,0798 -0,7094
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 26,71 1,31 70,48 0,0790 0,0032
BFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February 0,03 -84,93 1,30 -83,80 0,0783 -0,7124
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,04 0,56 1,29 5,89 0,0780 -0,0424
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,68 1,29 -9,70 0,0774 -0,0628
DECT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF 0,04 -85,38 1,26 -84,26 0,0756 -0,7101
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,25 0,0754 0,0754
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,15 0,0691 0,0691
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -3,42 1,13 3,20 0,0822 -0,0255
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,90 1,13 6,52 0,0679 -0,0364
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,02 0,32 1,11 6,41 0,0671 -0,0360
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,10 0,0801 0,0801
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,25 1,07 19,48 0,0643 -0,0237
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 21,59 1,07 116,23 0,0777 0,0291
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -29,73 1,05 -25,85 0,0632 -0,0762
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,02 0,0616 0,0616
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 7,51 1,02 17,94 0,0742 -0,0109
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 16,97 0,99 18,05 0,0724 -0,0105
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 1,42 0,98 6,16 0,0592 -0,0321
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,56 0,96 34,65 0,0576 -0,0124
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 0,95 0,0694 0,0694
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,29 0,93 21,99 0,0561 -0,0191
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 113,64 0,89 191,83 0,0538 0,0236
ABT / Abbott Laboratories 0,01 54,92 0,88 58,74 0,0531 -0,0016
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,87 0,0631 0,0631
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 2,83 0,86 25,99 0,0520 -0,0154
DJD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 0,02 -17,16 0,86 -16,54 0,0520 -0,0499
OCTW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF 0,02 88,74 0,85 99,07 0,0515 0,0091
PBSE / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September 0,03 0,85 0,0621 0,0621
MRCP / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March 0,03 0,85 0,0619 0,0619
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,12 -10,36 0,85 -7,72 0,0512 -0,0395
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 233,35 0,84 241,70 0,0615 0,0371
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 36,92 0,83 39,16 0,0499 -0,0088
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 2,56 0,82 73,09 0,0492 0,0027
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 33,51 0,81 47,99 0,0487 -0,0052
HON / Honeywell International Inc. 0,00 78,93 0,80 97,05 0,0585 0,0183
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,79 0,0577 0,0577
KR / The Kroger Co. 0,01 -6,71 0,78 -1,14 0,0570 -0,0210
KO / The Coca-Cola Company 0,01 121,44 0,74 118,53 0,0448 0,0113
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,72 0,0434 0,0434
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 23,25 0,72 22,00 0,0434 -0,0149
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 25,71 0,72 81,57 0,0433 0,0043
BA / The Boeing Company 0,00 21,94 0,71 49,79 0,0520 0,0051
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 -12,10 0,71 -13,40 0,0428 -0,0380
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,03 69,29 0,71 177,65 0,0427 0,0175
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 82,95 0,70 91,83 0,0424 0,0063
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,01 0,70 0,0512 0,0512
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,01 0,70 0,0423 0,0423
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -8,88 0,70 -10,98 0,0420 -0,0352
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -3,94 0,69 2,07 0,0416 -0,0251
LIF / Life360, Inc. 0,01 0,47 0,69 70,62 0,0416 0,0018
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 -6,77 0,69 -9,83 0,0414 -0,0337
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -2,30 0,68 5,45 0,0408 -0,0225
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,66 0,0396 0,0396
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,01 -13,16 0,64 -13,16 0,0385 -0,0341
BKE / The Buckle, Inc. 0,01 22,93 0,64 45,66 0,0465 0,0033
BAC / Bank of America Corporation 0,01 11,84 0,63 26,71 0,0380 -0,0110
C / Citigroup Inc. 0,01 0,63 0,0457 0,0457
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 1,28 0,60 3,10 0,0361 -0,0212
NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund 0,01 0,59 0,0430 0,0430
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -2,76 0,58 -5,82 0,0425 -0,0186
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 0,56 0,0408 0,0408
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -1,96 0,56 7,14 0,0335 -0,0176
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 1,07 0,55 9,07 0,0403 -0,0097
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 32,95 0,54 63,06 0,0327 -0,0002
DE / Deere & Company 0,00 -8,73 0,54 -1,29 0,0323 -0,0212
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 15,81 0,54 20,72 0,0390 -0,0048
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,09 0,53 7,01 0,0322 -0,0170
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 -1,26 0,53 5,98 0,0321 -0,0174
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -2,48 0,53 -3,27 0,0321 -0,0221
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 11,02 0,53 31,51 0,0319 -0,0079
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -0,55 0,52 1,55 0,0316 -0,0193
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 67,33 0,52 67,09 0,0315 0,0006
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 16,61 0,52 102,33 0,0313 0,0060
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 2,58 0,51 -2,67 0,0308 -0,0209
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 60,97 0,51 22,36 0,0307 -0,0104
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February 0,01 -2,88 0,50 2,90 0,0299 -0,0176
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,48 0,0288 0,0288
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,48 0,0287 0,0287
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,47 60,14 0,0286 -0,0006
XFIV / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,09 0,47 0,64 0,0284 -0,0178
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 50,31 0,46 75,09 0,0338 0,0077
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,01 4,67 0,46 14,64 0,0279 -0,0119
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 0,80 0,46 2,23 0,0277 -0,0166
DHR / Danaher Corporation 0,00 -88,56 0,46 -88,97 0,0333 -0,3749
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -4,03 0,44 -3,90 0,0267 -0,0187
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,44 0,0267 0,0267
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,44 8,13 0,0320 -0,0080
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 0,43 0,0262 0,0262
MO / Altria Group, Inc. 0,01 30,48 0,43 27,43 0,0315 -0,0019
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,43 0,0314 0,0314
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 16,88 0,43 26,84 0,0259 -0,0075
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 37,14 0,43 40,33 0,0258 -0,0043
XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 2,09 0,42 2,42 0,0309 -0,0099
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 3,69 0,42 3,93 0,0309 -0,0093
SHOP / Shopify Inc. 0,00 41,21 0,42 70,61 0,0305 0,0063
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 -18,82 0,41 -13,96 0,0249 -0,0224
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -3,65 0,41 7,27 0,0249 -0,0131
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 3,60 0,41 -3,32 0,0246 -0,0170
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 2,81 0,41 14,33 0,0245 -0,0106
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,02 -0,99 0,40 0,25 0,0242 -0,0152
LEAD / Siren ETF Trust - Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 0,01 0,48 0,39 11,30 0,0238 -0,0111
F / Ford Motor Company 0,04 -4,02 0,39 4,02 0,0234 -0,0134
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,38 0,0275 0,0275
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 -3,36 0,38 1,90 0,0226 -0,0137
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,38 0,0226 0,0226
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,37 39,85 0,0271 0,0008
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 10,26 0,37 6,71 0,0267 -0,0071
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 23,33 0,36 -26,69 0,0216 -0,0264
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,35 0,0211 0,0211
EYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Emerging Shareholder Yield ETF 0,01 -1,25 0,35 12,26 0,0254 -0,0052
T / AT&T Inc. 0,01 21,09 0,35 23,93 0,0253 -0,0023
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 9,11 0,34 19,86 0,0208 -0,0075
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,34 0,0251 0,0251
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,34 0,0250 0,0250
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,34 0,0245 0,0245
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 2,08 0,34 23,62 0,0202 -0,0066
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,33 31,33 0,0238 -0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 3,15 0,33 -3,82 0,0238 -0,0097
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -1,10 0,33 9,76 0,0196 -0,0097
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 -6,38 0,32 34,17 0,0194 -0,0043
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,32 0,0235 0,0235
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,81 0,31 1,62 0,0229 -0,0076
DXYZ / Destiny Tech100 Inc. 0,01 0,22 0,31 7,96 0,0188 -0,0097
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,66 0,31 0,00 0,0226 -0,0080
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,00 0,31 30,93 0,0187 -0,0047
XUSP / Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF 0,01 -23,11 0,31 -13,45 0,0186 -0,0166
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,31 0,0222 0,0222
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,30 0,0183 0,0183
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,58 0,30 3,10 0,0180 -0,0106
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 0,30 0,0216 0,0216
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,30 0,0178 0,0178
GE / General Electric Company 0,00 0,30 0,0178 0,0178
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,29 -2,39 0,0209 -0,0081
RR / Richtech Robotics Inc. 0,14 11,13 0,28 9,34 0,0205 -0,0048
NVR / NVR, Inc. 0,00 -15,56 0,28 -13,85 0,0204 -0,0117
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,28 0,0202 0,0202
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,28 0,0202 0,0202
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,28 0,0166 0,0166
WM / Waste Management, Inc. 0,00 6,64 0,27 5,51 0,0162 -0,0089
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,26 0,0159 0,0159
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,41 0,26 3,97 0,0158 -0,0091
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 0,26 0,0188 0,0188
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,25 0,0184 0,0184
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,25 0,0183 0,0183
UTRE / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Year Note ETF 0,01 0,25 0,0183 0,0183
OBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 12 Month Bill ETF 0,00 0,25 0,0183 0,0183
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -2,47 0,25 -8,79 0,0150 -0,0119
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -28,84 0,25 -82,31 0,0148 -0,1469
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 2,40 0,24 9,46 0,0177 -0,0043
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,24 0,0145 0,0145
SYY / Sysco Corporation 0,00 14,98 0,24 16,02 0,0174 -0,0029
DDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December 0,01 -0,62 0,24 6,22 0,0144 -0,0078
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -91,41 0,24 -88,94 0,0174 -0,1945
DCTH / Delcath Systems, Inc. 0,02 0,00 0,24 6,76 0,0143 -0,0076
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,23 6,36 0,0141 -0,0076
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,18 0,23 -15,88 0,0140 -0,0133
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,01 -3,71 0,23 5,94 0,0140 -0,0076
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,0169 0,0169
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,00 0,23 0,0166 0,0166
GM / General Motors Company 0,00 0,31 0,22 5,19 0,0163 -0,0047
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,22 -2,64 0,0133 -0,0091
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,22 0,0133 0,0133
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,01 0,00 0,22 7,46 0,0130 -0,0068
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,22 0,0158 0,0158
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,22 0,0157 0,0157
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,31 0,22 -1,82 0,0157 -0,0060
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,01 0,01 0,21 1,90 0,0129 -0,0078
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,00 0,21 0,0155 0,0155
DOW / Dow Inc. 0,01 0,39 0,21 -23,91 0,0153 -0,0119
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 0,21 0,0124 0,0124
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,21 0,0124 0,0124
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,20 0,0146 0,0146
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,01 0,20 0,0146 0,0146
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,02 1,60 0,18 0,56 0,0109 -0,0068
SDD / ProShares Trust - ProShares UltraShort SmallCap600 0,01 0,16 0,0119 0,0119
PFL / PIMCO Income Strategy Fund 0,02 2,92 0,15 -0,68 0,0089 -0,0057
VLY / Valley National Bancorp 0,02 0,00 0,14 0,71 0,0103 -0,0036
AMAX / Starboard Investment Trust - Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF 0,01 0,10 0,0062 0,0062
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,01 0,00 0,10 -3,96 0,0059 -0,0041
GPRE / Green Plains Inc. 0,01 14,97 0,07 42,86 0,0051 0,0003
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,02 0,05 0,0035 0,0035
US74102L1136 / PRESIDIO PROPERTY TR INC CL A WT 0,01 -31,34 0,00 0,0000 -0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0211
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SQFT / Presidio Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000