Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 104 total, 104 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -5,45% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1988 % - change of -2,00% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 27 824 684 (ex 13D/G) - change of 1,26MM shares 4,74% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 136 533 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (US:HFRO) détient 104 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 27,824,684 actions. Les principaux actionnaires incluent Raymond James Financial Inc, Morgan Stanley, Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc., Saba Capital Management, L.P., PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF, Invesco Ltd., Envestnet Asset Management Inc, Geneos Wealth Management Inc., Royal Bank Of Canada, and Cambridge Investment Research Advisors, Inc. .
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (NYSE:HFRO) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 5, 2025 is 6,19 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 6,10 / share. This represents an increase of 1,48% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | Saba Capital Management, L.P. | 2,792,709 | 3,414,241 | 22.26 | 6.17 | 22.18 | ||
2025-08-06 | MORGAN STANLEY | 3,376,064 | 3,480,324 | 3.09 | 6.30 | 21.15 | ||
2025-01-31 | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 3,691,544 | 5.10 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 007 989 | 3,01 | 5 242 | 3,01 | ||||
2025-07-29 | NP | Putnam High Income Securities Fund | 5 386 | -46,14 | 27 | -52,63 | ||||
2025-07-14 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 222 769 | 0,87 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, LLC | 5 270 | 0,00 | 27 | -10,00 | ||||
2025-07-24 | NP | CEFS - Saba Closed-End Funds ETF | 184 134 | 939 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Calamos Advisors LLC | 26 592 | -8,00 | 138 | -8,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Integrated Capital Management, Inc. | 54 872 | 2,71 | 285 | 2,89 | ||||
2025-04-24 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 1 166 | 0,69 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 1 775 | 0,06 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity | 154 | -4,35 | 1 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 3 480 637 | -0,88 | 18 099 | -0,88 | ||||
2025-07-23 | 13F | Abel Hall, LLC | 20 000 | 104 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 5 270 | 0,00 | 27 | 0,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Clear Street Markets Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 23 466 | 1,72 | 122 | 2,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | Matisse Capital | 617 000 | 5,76 | 3 208 | 5,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 1 261 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 39 556 | 31,67 | 206 | 31,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 677 550 | 27,85 | 3 523 | 27,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | CF Capital LLC | 198 000 | -10,00 | 1 034 | -7,93 | ||||
2025-07-17 | 13F | Melfa Wealth Management, Llc | 29 135 | 0,00 | 152 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 11 680 | 0 | ||||||
2025-05-09 | 13F | Scotia Capital Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 11 497 | -11,12 | 60 | -57,55 | ||||
2025-05-16 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 404 | 2,02 | 2 | 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Papamarkou Wellner Asset Management inc. | 30 000 | 0,00 | 156 | 4,70 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | MONECO Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 82 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 59 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Caldwell Securities, Inc | 285 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 307 417 | 0,78 | 1 599 | 0,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 1 006 006 | -29,96 | 5 231 | -29,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 174 710 | -17,36 | 908 | -17,38 | ||||
2025-08-25 | NP | MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares | 380 000 | 5,56 | 1 976 | 5,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 116 349 | 0,00 | 605 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 46 182 | 0,01 | 240 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 339 048 | 1,99 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 211 561 | -41,74 | 1 100 | -41,77 | ||||
2025-08-06 | 13F | Tabor Asset Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-16 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 99 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Saba Capital Management, L.P. | 2 271 159 | 11 810 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 3 000 | 0,00 | 16 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Keystone Wealth Services, LLC | 20 147 | 2,27 | 105 | 1,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | Arlington Capital Management, Inc. | 175 047 | 95,20 | 910 | 95,28 | ||||
2025-04-23 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Quarry LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-05-30 | NP | IOBAX - ICON FLEXIBLE BOND FUND Investor Class | 69 564 | -86,74 | 362 | -86,74 | ||||
2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 206 077 | 3,37 | 1 072 | 3,38 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 1 727 010 | 0,13 | 8 980 | 0,13 | ||||
2025-04-17 | 13F | Trust Co Of Toledo Na /oh/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | One Charles Private Wealth Services, LLC | 17 248 | 0,00 | 90 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | NP | PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 761 877 | -5,12 | 8 986 | -16,43 | ||||
2025-05-14 | 13F | Walleye Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, LLC | 14 625 | 76 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Icon Advisers Inc/co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Mountain Hill Investment Partners Corp. | 118 | 1,72 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 12 743 | -1,55 | 66 | -1,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 145 986 | -59,26 | 759 | -59,26 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 382 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Samalin Investment Counsel, LLC | 90 494 | -5,75 | 471 | -5,81 | ||||
2025-05-29 | NP | ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 466 955 | 2,09 | 2 428 | 2,10 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 10 488 | -12,88 | 55 | -12,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 121 872 | 3,52 | 634 | 3,43 | ||||
2025-07-21 | 13F | AEGON USA Investment Management, LLC | 105 895 | 0,00 | 551 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Css Llc/il | 32 516 | 0,00 | 169 | 0,00 | ||||
2025-06-27 | NP | Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 26 592 | -50,52 | 137 | -55,99 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 27 126 | 0,09 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 11 625 | 0,00 | 60 | 0,00 | ||||
2025-05-07 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 1 000 | 5 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 2 363 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 12 941 | 20,91 | 67 | 21,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 6 497 | 649 600,00 | 34 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 22 946 | 8,57 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Concorde Asset Management, LLC | 54 900 | -3,35 | 266 | -9,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ariadne Wealth Management, LP | 52 862 | 0,03 | 319 | 19,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2 600 109 | -2,88 | 13 521 | -2,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Verition Fund Management LLC | 262 820 | 1 367 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Post Resch Tallon Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Absolute Investment Advisers Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 1 745 118 | -0,95 | 9 075 | -0,95 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 939 421 | -1,03 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 601 063 | -1,47 | 3 126 | -1,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 3 766 728 | -6,38 | 19 587 | -6,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 66 964 | 8,26 | 348 | 8,41 | ||||
2025-05-15 | 13F | Private Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Inscription Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Jackson Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Aristides Capital LLC | 133 496 | 0,00 | 694 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bulldog Investors, LLP | 10 715 | -0,03 | 56 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | Sequoia Financial Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 168 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | MidWestOne Financial Group, Inc. | 36 578 | 0,00 | 190 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | NP | Special Opportunities Fund, Inc. | 5 432 | 0,00 | 28 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 28 875 | -3,94 | 150 | -3,85 | ||||
2025-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 91 | -25,41 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 29 091 | 8,58 | 151 | 8,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 6 420 | -0,50 | 33 | 0,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 24 430 | -13,41 | 127 | -13,01 | ||||
2025-07-17 | 13F | Camelot Portfolios, LLC | 429 619 | -6,13 | 2 234 | -6,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 16 308 | 85 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Sage Capital Management, LLC | 15 129 | -42,20 | 79 | -42,65 | ||||
2025-07-09 | 13F | Channel Wealth Llc | 16 722 | 0,00 | 87 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 70 716 | 8,31 | 368 | 8,26 | ||||
2025-05-12 | 13F | Sandy Spring Bank | 488 | 3 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Yakira Capital Management, Inc. | 89 875 | -39,86 | 467 | -39,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Highland Capital Management Fund Advisors, L.p. | 918 047 | 0,00 | 4 774 | 0,00 | ||||
2025-06-12 | 13F/A | Deutsche Bank Ag\ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 14 827 | 0,00 | 77 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 45 352 | 236 | ||||||
2025-04-10 | 13F | Teamwork Financial Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-16 | 13F | Coppell Advisory Solutions LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 60 569 | 9,87 | 315 | 9,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 77 907 | 24,11 | 405 | 24,23 | ||||
2025-05-09 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Byrne Asset Management LLC | 1 800 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Inlight Wealth Management, LLC | 160 | -76,15 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 206 000 | 1 071 | ||||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 192 715 | -6,88 | 1 002 | -6,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 129 363 | 302,76 | 673 | 302,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | SFI Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-29 | NP | Highland Global Allocation Fund | 334 005 | 0,00 | 1 737 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 23 | -17,86 | 0 |