Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 5 532 140 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 532 140 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares sont BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , and Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) . Les nouvelles positions de ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,73 | 9,9384 | 9,9384 | |
| 0,00 | 0,00 | 9,4143 | ||
| 0,00 | 0,00 | 6,9502 | ||
| 0,81 | 10,9936 | 6,4214 | ||
| 0,04 | 0,34 | 4,5877 | 4,5877 | |
| 0,04 | 0,34 | 4,5813 | 4,5813 | |
| 0,06 | 0,33 | 4,5571 | 4,5526 | |
| 0,00 | 0,00 | 4,1156 | ||
| -0,00 | -0,55 | -7,4353 | 3,4685 | |
| 0,03 | 0,22 | 3,0512 | 3,0512 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,57 | -7,8236 | -7,8236 | |
| -0,00 | -0,43 | -5,8531 | -2,9049 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,4224 | -2,1525 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9979 | ||
| 0,01 | 0,08 | 1,0608 | -1,3379 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,7956 | -1,1372 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6789 | -0,9937 | |
| -0,01 | -0,07 | -0,9349 | -0,9349 | |
| 0,12 | 0,89 | 12,0746 | -0,8011 | |
| 0,05 | 0,32 | 4,2922 | -0,6391 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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