Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 15 266 650
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 15 266 650 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF sont Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Bexil Investment Trust (US:BXSY) , The India Fund, Inc. (US:IFN) , ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc (US:EMO) , and John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (US:HTD) . Les nouvelles positions de Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF incluent Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. (US:NRO) , Nuveen Floating Rate Income Fund (US:JFR) , XAI Madison Equity Premium Income Fund (US:MCN) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , and Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund (US:BGB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 0,43 2,7867 2,7867
0,04 0,31 2,0159 2,0159
0,05 0,30 1,9208 1,9208
0,02 0,23 1,4857 1,4857
0,02 0,23 1,4550 1,4550
0,02 0,16 1,0567 1,0567
0,03 0,16 1,0035 1,0035
0,12 0,64 4,1150 0,7371
0,03 0,31 1,9838 0,5670
0,03 0,22 1,4499 0,4366
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0246
0,03 0,37 2,3894 -1,8356
0,03 0,31 2,0060 -0,9136
0,04 0,48 3,0886 -0,8368
0,03 0,14 0,8822 -0,7830
0,03 0,35 2,2568 -0,7666
0,01 0,26 1,6852 -0,7548
0,03 0,32 2,0765 -0,6635
0,03 0,48 3,0799 -0,4053
0,08 0,39 2,5075 -0,2804
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,12 7,69 0,64 1,59 4,1150 0,7371
BXSY / Bexil Investment Trust 0,05 -11,54 0,61 -17,41 3,9233 -0,0322
IFN / The India Fund, Inc. 0,04 -11,54 0,56 -12,09 3,6147 0,1879
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 -11,54 0,54 -18,42 3,4653 -0,0716
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,02 -11,54 0,51 -10,45 3,3195 0,2303
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,04 -33,54 0,48 -34,43 3,0886 -0,8368
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,03 -17,54 0,48 -26,28 3,0799 -0,4053
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,03 -11,53 0,46 -12,52 2,9812 0,1422
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,06 -11,54 0,45 -15,80 2,9260 0,0295
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,05 -11,54 0,44 -16,10 2,8649 0,0216
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,14 0,43 2,7867 2,7867
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,05 -11,54 0,42 -16,37 2,7379 0,0094
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,02 -11,54 0,39 -12,78 2,5150 0,1135
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,08 -11,54 0,39 -25,10 2,5075 -0,2804
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,03 -46,13 0,37 -52,87 2,3894 -1,8356
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,04 -9,25 0,37 -18,63 2,3707 -0,0568
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 10,56 0,36 -2,44 2,3255 0,3384
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,03 -27,40 0,35 -37,90 2,2568 -0,7666
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,03 -11,54 0,32 -19,50 2,0802 -0,0717
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,03 -33,84 0,32 -36,94 2,0765 -0,6635
XUTGX / Reaves Utility Income Fund 0,01 -11,53 0,32 -12,05 2,0752 0,1114
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 -11,54 0,32 -15,16 2,0596 0,0338
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,04 0,31 2,0159 2,0159
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,03 -42,18 0,31 -42,80 2,0060 -0,9136
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,11 -11,54 0,31 -17,20 1,9932 -0,0121
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,03 16,83 0,31 16,73 1,9838 0,5670
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,01 -13,74 0,30 -20,63 1,9628 -0,0989
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,07 -11,54 0,30 -15,92 1,9451 0,0182
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,05 0,30 1,9208 1,9208
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -11,54 0,29 -19,83 1,8548 -0,0724
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,02 -11,54 0,27 -16,35 1,7225 0,0088
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,01 -34,79 0,26 -42,38 1,6852 -0,7548
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,02 -11,54 0,26 -8,54 1,6639 0,1475
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 -11,53 0,25 -8,76 1,6178 0,1430
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,02 0,23 1,4857 1,4857
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,02 0,23 1,4550 1,4550
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,03 27,06 0,22 19,15 1,4499 0,4366
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,02 -11,54 0,22 -21,07 1,4326 -0,0785
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,02 -11,54 0,21 -17,69 1,3842 -0,0153
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,01 -11,53 0,20 -6,45 1,3103 0,1400
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,01 -11,53 0,18 1,69 1,1694 0,2110
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 0,16 1,0567 1,0567
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,01 -11,54 0,16 -17,55 1,0050 -0,0083
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,03 0,16 1,0035 1,0035
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,01 -11,53 0,15 -11,18 0,9756 0,0565
SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF 0,03 -50,52 0,14 -55,99 0,8822 -0,7830
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0246