Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 918 927 000 |
| Positions actuelles | 159 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Jackson Wealth Management, LLC a déclaré un total de 159 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 918 927 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Jackson Wealth Management, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Value Advantage Money Fund (US:SWAXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Les nouvelles positions de Jackson Wealth Management, LLC incluent LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 36,59 | 3,9179 | 1,8230 | |
| 0,17 | 46,86 | 5,0998 | 1,5238 | |
| 0,13 | 65,87 | 7,0525 | 0,9297 | |
| 0,02 | 8,47 | 0,9066 | 0,9066 | |
| 0,02 | 13,61 | 1,4567 | 0,6249 | |
| 0,05 | 10,43 | 1,1170 | 0,5510 | |
| 0,01 | 4,72 | 0,5056 | 0,5056 | |
| 0,06 | 6,61 | 0,7076 | 0,4407 | |
| 0,02 | 19,54 | 2,0925 | 0,2776 | |
| 0,07 | 11,39 | 1,2398 | 0,2541 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,81 | 0,5154 | -2,1479 | |
| 0,20 | 40,98 | 4,3877 | -1,0442 | |
| 0,03 | 1,81 | 0,1942 | -0,8077 | |
| 0,00 | 1,49 | 0,1591 | -0,6955 | |
| 60,41 | 60,41 | 6,4680 | -0,6477 | |
| 0,04 | 2,64 | 0,2877 | -0,3989 | |
| 0,02 | 19,36 | 2,0729 | -0,2662 | |
| 0,04 | 8,06 | 0,8635 | -0,2481 | |
| 0,03 | 16,89 | 1,8083 | -0,2321 | |
| 0,03 | 8,30 | 0,9032 | -0,1948 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS58798 (912797MH7) | 95,76 | 95,02 | 0,0000 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | -1,37 | 65,87 | 30,69 | 7,0525 | 0,9297 | |||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 60,41 | 3,13 | 60,41 | 3,13 | 6,4680 | -0,6477 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | -3,30 | 46,86 | 59,20 | 5,0998 | 1,5238 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,20 | -0,78 | 40,98 | -8,35 | 4,3877 | -1,0442 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,50 | 91,95 | 36,59 | 112,19 | 3,9179 | 1,8230 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,06 | 3,58 | 34,65 | 14,48 | 3,7710 | 0,0940 | |||
| SCHWAB CHARLES FAMIL MUNI MONEY / 0 (808515753) | 22,74 | 22,74 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,03 | 0,70 | 20,32 | 11,27 | 2,1753 | -0,0427 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,02 | -0,72 | 19,54 | 30,81 | 2,0925 | 0,2776 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -3,94 | 19,36 | 0,55 | 2,0729 | -0,2662 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | -1,92 | 16,89 | 0,55 | 1,8083 | -0,2321 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,05 | 2,51 | 16,71 | 15,20 | 1,7889 | 0,0270 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,07 | -0,28 | 16,68 | 17,32 | 1,7854 | 0,0588 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,22 | -1,60 | 14,16 | 1,84 | 1,5161 | -0,1729 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 55,17 | 13,61 | 98,70 | 1,4567 | 0,6249 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | -3,67 | 11,39 | 40,41 | 1,2398 | 0,2541 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 0,95 | 11,20 | 18,75 | 1,1988 | 0,0535 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,04 | -0,87 | 10,52 | 34,03 | 1,1263 | 0,1729 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,04 | -0,28 | 10,52 | 31,49 | 1,1262 | 0,1545 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 43,20 | 10,43 | 123,91 | 1,1170 | 0,5510 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,14 | -2,88 | 10,23 | 4,33 | 1,0949 | -0,0958 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,10 | -0,77 | 9,95 | 32,86 | 1,0658 | 0,1557 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | -0,88 | 9,61 | 30,16 | 1,0458 | 0,1489 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,05 | -0,51 | 8,88 | 22,74 | 0,9508 | 0,0719 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BJ0) | 1,15 | 8,84 | 0,0000 | ||||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,06 | -0,48 | 8,75 | 6,50 | 0,9369 | -0,0612 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,02 | 8,47 | 0,9066 | 0,9066 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | -3,17 | 8,44 | 4,42 | 0,9187 | -0,0635 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -0,97 | 8,30 | -8,18 | 0,9032 | -0,1948 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,52 | 8,06 | -11,87 | 0,8635 | -0,2481 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,41 | 7,70 | 14,42 | 0,8248 | 0,0070 | |||
| DWS EQUITY 500 INDEX VIP / 0 (SCUDSXT00) | 0,14 | 7,48 | 0,0000 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,26 | 7,37 | 13,84 | 0,7893 | 0,0026 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,04 | -0,71 | 7,35 | 17,28 | 0,7869 | 0,0257 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0,14 | -0,45 | 7,26 | 12,69 | 0,7779 | -0,0053 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,06 | -0,60 | 6,82 | 9,17 | 0,7303 | -0,0287 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0,06 | 147,42 | 6,61 | 200,82 | 0,7076 | 0,4407 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -2,51 | 6,27 | 17,21 | 0,6826 | 0,0325 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,62 | 6,20 | 16,01 | 0,6639 | 0,0146 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,37 | 5,45 | 41,04 | 0,5840 | 0,1142 | |||
| EQ/AB SHORT DUR GOV BOND / 0 (29452T645) | 0,13 | 5,28 | 0,0000 | ||||||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,09 | -3,65 | 5,27 | 5,76 | 0,5639 | -0,0410 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -2,40 | 4,95 | -1,14 | 0,5386 | -0,0696 | |||
| AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND / 0 (677413205) | 0,23 | 4,94 | 0,0000 | ||||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -10,30 | 4,91 | -4,49 | 0,5257 | -0,0988 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -80,12 | 4,81 | -78,04 | 0,5154 | -2,1479 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,01 | 4,72 | 0,5056 | 0,5056 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -1,00 | 4,62 | -9,70 | 0,4942 | -0,1268 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 1,00 | 4,56 | 11,37 | 0,4967 | -0,0012 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,88 | 4,50 | 4,60 | 0,4821 | -0,0408 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV076195X) | 0,08 | 4,41 | 0,0000 | ||||||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0,02 | -1,26 | 4,16 | 10,29 | 0,4452 | -0,0128 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T579) | 0,09 | 4,00 | 0,0000 | ||||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | 0,87 | 3,85 | -4,89 | 0,4189 | -0,0728 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1,24 | 3,69 | 12,24 | 0,3948 | -0,0043 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,12 | -3,11 | 3,39 | -0,15 | 0,3686 | -0,0435 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,03 | -1,96 | 3,34 | -12,61 | 0,3634 | -0,1008 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -3,03 | 3,13 | 11,42 | 0,3407 | -0,0006 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,03 | 1,26 | 3,12 | -2,04 | 0,3345 | -0,0529 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,02 | 1,27 | 2,90 | 4,66 | 0,3105 | -0,0261 | |||
| MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF | 0,05 | 0,83 | 2,77 | 21,96 | 0,2967 | 0,0207 | |||
| USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0,04 | -57,55 | 2,64 | -53,22 | 0,2877 | -0,3989 | |||
| LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 0,08 | -2,10 | 2,47 | -1,55 | 0,2648 | -0,0404 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761DQI) | 0,05 | 2,44 | 0,0000 | ||||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,65 | 2,43 | 19,12 | 0,2602 | 0,0124 | |||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (677413882) | 0,04 | 2,41 | 0,0000 | ||||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 48,80 | 2,33 | 39,10 | 0,2495 | 0,0460 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T660) | 0,02 | 2,32 | 0,0000 | ||||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -3,61 | 2,29 | 14,31 | 0,2495 | 0,0058 | |||
| RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 0,03 | -3,25 | 2,23 | -1,20 | 0,2386 | -0,0354 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,2416 | 0,2416 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 1,17 | 2,14 | 27,56 | 0,2332 | 0,0291 | |||
| SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY ULTRA / SNAXX (808515696) | 2,10 | 2,10 | 0,0000 | ||||||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV07617CN) | 0,03 | 1,84 | 0,0000 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -77,55 | 1,81 | -78,01 | 0,1942 | -0,8077 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BL0) | 0,33 | 1,63 | 0,0000 | ||||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -82,13 | 1,49 | -78,88 | 0,1591 | -0,6955 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 17,27 | 0,1611 | 0,0078 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -1,39 | 1,48 | 9,83 | 0,1579 | -0,0052 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BG0) | 0,24 | 1,45 | 0,0000 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,35 | 0,15 | 0,1445 | -0,0192 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BJ0) | 0,28 | 1,33 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TRSY OBL V / SNOXX (808515621) | 1,29 | 1,29 | 0,0000 | ||||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,29 | 0,1380 | 0,1380 | |||||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TREAS OBL / 0 (808515480) | 1,27 | 1,27 | 0,0000 | ||||||
| JNL/MELLON S&P 500 INDEX / 0 (468495767) | 0,02 | 1,10 | 0,0000 | ||||||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 10,45 | 0,1070 | -0,0011 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -9,41 | 0,1016 | -0,0236 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -0,03 | 0,93 | 10,57 | 0,0997 | -0,0026 | |||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV1651E1H) | 0,06 | 0,89 | 0,0000 | ||||||
| SSG S&P 500 INDEX / 0 (37250G103) | 0,00 | 0,87 | 0,0000 | ||||||
| IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0,01 | 2,17 | 0,86 | 23,35 | 0,0922 | 0,0074 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 182,36 | 0,84 | 233,33 | 0,0899 | 0,0593 | |||
| PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 16,50 | 0,0892 | 0,0023 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 2,82 | 0,0858 | -0,0089 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0,01 | 2,60 | 0,79 | 16,10 | 0,0842 | 0,0019 | |||
| CAMLX / Professionally Managed Portfolios - Congress Large Cap Growth Fund Retail Class | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 13,33 | 0,0764 | -0,0001 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -8,78 | 0,67 | 30,98 | 0,0715 | 0,0096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| GUARANTEED INTEREST ACCT / 0 (41014C754) | 0,66 | 0,66 | 0,0000 | ||||||
| EQ/GROWTH STRATEGY / 0 (00248C162) | 0,02 | 0,60 | 0,0000 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -2,72 | 0,57 | 11,70 | 0,0614 | -0,0010 | |||
| HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND / 0 (416588606) | 0,08 | 0,57 | 0,0000 | ||||||
| PRK / Park National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 10,55 | 0,0616 | -0,0006 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -30,39 | 0,56 | 12,47 | 0,0608 | 0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -20,06 | 0,55 | -1,96 | 0,0600 | -0,0083 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -10,46 | 0,54 | 15,01 | 0,0582 | 0,0008 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 4,30 | 0,54 | 6,71 | 0,0579 | -0,0037 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 15,39 | 0,53 | 14,10 | 0,0563 | 0,0003 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,0568 | 0,0568 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,0563 | 0,0563 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,0558 | 0,0558 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,0543 | 0,0543 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,93 | 0,0511 | -0,0012 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,47 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -16,38 | 0,46 | 10,63 | 0,0490 | -0,0013 | |||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BL0) | 0,34 | 0,46 | 0,0000 | ||||||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV16519DV) | 0,03 | 0,44 | 0,0000 | ||||||
| 500 INDEX / 0 (41014C168) | 0,01 | 0,43 | 0,0000 | ||||||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BJ0) | 0,23 | 0,42 | 0,0000 | ||||||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BC0) | 0,06 | 0,41 | 0,0000 | ||||||
| AMERICAN FUNDS GROWTH-INCOME-CLASS 2 / 0 (LNAC3V014) | 0,04 | 0,40 | 0,0000 | ||||||
| 524686334 / InsPro Technologies Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 3,70 | 0,0420 | -0,0039 | |||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0,00 | -6,16 | 0,39 | 4,56 | 0,0418 | -0,0036 | |||
| TAS&P500INDEX / 0 (AEG007156) | 0,01 | 0,37 | 0,0000 | ||||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (00246P348) | 0,00 | 0,36 | 0,0000 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -3,23 | 0,0384 | -0,0066 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -5,60 | 0,0367 | -0,0067 | |||
| DWS GOVT MONEY MARKET VIP / 0 (SCUDSX900) | 0,03 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| VVIAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Value Index Fund Admiral | 0,00 | -19,16 | 0,32 | -17,35 | 0,0347 | -0,0129 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T587) | 0,01 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| AMERICAN BALANCED FUND-529A / CLBAX (024071508) | 0,01 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| JENNISON GROWTH PORT / 0 (MV049191Y) | 0,00 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| US2332034139 / DFA US Core Equity 1 Portfolio | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 9,49 | 0,0321 | -0,0012 | |||
| MFS GROWTH FUND-A / MFEGX (552985103) | 0,00 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| 500 INDEX / 0 (41014C325) | 0,01 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002506) | 0,01 | 0,28 | 0,0000 | ||||||
| FIDELITYCONTRAFUND / 0 (AEG287BJ0) | 0,04 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002563) | 0,01 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761GWP) | 0,00 | 0,25 | 0,0000 | ||||||
| S&P500INDEXFUND / 0 (AEG005228) | 0,25 | 0,25 | 0,0000 | ||||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,25 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,24 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,28 | 0,0254 | -0,0017 | |||
| AMERFUNDAAFUND / 0 (AEG001500) | 0,07 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| BR EQUITY INDEX / 0 (PCF940F10) | 0,00 | 0,22 | 0,0000 | ||||||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | -54,99 | 0,22 | -50,22 | 0,0238 | -0,0304 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | 0,22 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -7,96 | 0,0226 | -0,0048 | |||
| US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 | 0,13 | 0,14 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 | 0,01 | 1,41 | 0,03 | 0,00 | 0,0032 | -0,0004 | |||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-A / AFAXX (02630U107) | 0,03 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-R3 / RACXX (02630U842) | 0,02 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB GOVERNMENT MONEY / SWGXX (163400001) | 0,01 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T57901220) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ECPN / El Capitan Precious Metals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T66000823) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PIMCO SHORT-TERM PORTFOLIO / 0 (413205359) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SSG S&P 500 INDEX / 0 (G10300554) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GUARANTEED INTEREST ACCT / 0 (014C754GI) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/GROWTH STRATEGY / 0 (C16202065) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MULTMGR TECHNOLOGY / 0 (T57901201) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 500 INDEX / 0 (14C325225) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND / 0 (588606H16) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/QUALITY BOND PLUS / 0 (T57901210) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 06/03/25 / TSRYS59892 (912797PL5) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T58701108) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTTC / Calmare Therapeutics Inc | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MMNFF / MedMen Enterprises Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS59166 (912797NC7) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 06/17/25 / TSRYS60023 (912797PS0) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 500 INDEX / 0 (14C168225) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZOMDF / Zomedica Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VGHCX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Health Care Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (P34800896) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND / 0 (413205400) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/AB SHORT DUR GOV BOND / 0 (T64502382) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS59481 (912797NT0) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/LARGE CAP GROWTH INDEX / 0 (T57901209) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNL/MELLON S&P 500 INDEX / 0 (0FP4FM93C) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (413882190) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (413205190) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0561 | ||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T64500169) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
