Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 211 532 547
Positions actuelles 168
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Matisse Capital a déclaré un total de 168 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 211 532 547 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Matisse Capital sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) . Les nouvelles positions de Matisse Capital incluent PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , Dover Corporation (US:DOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and . Les principales industries de Matisse Capital sont "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 2,83 1,2045 1,2045
0,38 2,36 1,0048 0,9538
0,22 2,60 1,1066 0,9242
0,24 3,62 1,5375 0,8272
0,08 2,22 0,9414 0,7129
0,13 1,37 0,5824 0,5824
0,00 0,89 0,3764 0,3764
0,08 3,76 1,5995 0,2859
0,01 0,58 0,2758 0,2758
0,05 0,62 0,2642 0,2642
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 8,04 3,4159 -1,2300
0,12 7,36 3,1282 -0,6208
0,31 3,18 1,3506 -0,4011
0,03 4,82 2,0494 -0,3898
0,15 1,29 0,5469 -0,3038
0,34 3,42 1,4518 -0,2977
0,18 3,18 1,3523 -0,2852
0,39 3,42 1,4535 -0,2729
0,02 3,30 1,4022 -0,2616
0,41 3,56 1,5133 -0,2546
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-05-14 13G/A HERZ / Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 899 494 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-12 13G MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 237 827 5,40
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,21 8,04 -8,75 3,4159 -1,2300
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -8,51 7,72 21,25 3,2811 -0,0777
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,12 0,06 7,36 3,56 3,1282 -0,6208
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,84 4,82 4,28 2,0494 -0,3898
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,08 12,00 3,76 51,16 1,5995 0,2859
CHN / The China Fund, Inc. 0,24 131,64 3,62 168,80 1,5375 0,8272
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,20 0,00 3,60 23,45 1,5305 -0,0079
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,41 2,96 3,56 6,24 1,5133 -0,2546
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,82 23,12 3,44 34,71 1,4598 0,1147
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,39 0,00 3,42 4,49 1,4535 -0,2729
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,34 0,00 3,42 2,98 1,4518 -0,2977
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 -3,03 3,30 4,60 1,4022 -0,2616
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,23 0,00 3,21 5,32 1,3639 -0,2433
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,62 5,76 3,21 5,77 1,3633 -0,2365
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,18 0,00 3,18 2,48 1,3523 -0,2852
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,31 -1,03 3,18 -4,31 1,3506 -0,4011
CET / Central Securities Corporation 0,07 8,33 3,11 15,31 1,3219 -0,1007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,21 2,94 17,85 1,2488 -0,0662
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,22 2,83 1,2045 1,2045
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,23 0,00 2,78 7,80 1,1811 -0,1788
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,49 -2,60 2,66 8,17 1,1309 -0,1668
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 2,65 9,98 1,1243 -0,1442
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,22 557,12 2,60 654,78 1,1066 0,9242
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,92 2,60 9,46 1,1065 -0,1477
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 0,00 2,53 1,00 1,0757 -0,2460
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,24 0,00 2,49 20,12 1,0581 -0,0356
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,43 28,11 1,0322 0,0319
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -15,43 2,40 13,25 1,0204 -0,0980
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,38 2 458,84 2,36 2 362,50 1,0048 0,9538
KF / The Korea Fund, Inc. 0,08 278,93 2,22 411,55 0,9414 0,7129
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,10 0,00 2,21 3,13 0,9370 -0,1908
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,00 2,08 4,69 0,8827 -0,1638
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,23 -0,23 2,01 -0,59 0,8562 -0,2125
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,19 0,00 1,92 12,39 0,8175 -0,0850
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,36 0,00 1,92 -4,95 0,8165 -0,2498
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,13 0,00 1,89 19,19 0,8052 -0,0333
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,92 1,89 10,90 0,8046 -0,0960
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 1,84 31,33 0,7805 0,0429
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,36 -1,58 1,82 7,24 0,7739 -0,1219
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,26 3,13 1,73 -2,15 0,7363 -0,1972
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,24 2,61 1,65 -4,24 0,7010 -0,2075
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,17 0,00 1,65 -2,95 0,6992 -0,1949
VFL / abrdn National Municipal Income Fund 0,17 0,00 1,64 -4,70 0,6978 -0,2113
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,27 0,00 1,62 -3,29 0,6870 -0,1944
PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. 0,17 0,00 1,58 0,32 0,6713 -0,1591
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,13 0,00 1,52 0,79 0,6479 -0,1498
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 0,00 1,45 13,01 0,6167 -0,0605
ACM / AECOM 0,01 0,00 1,42 21,73 0,6048 -0,0119
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,08 -7,08 1,37 45,54 0,6483 0,1512
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,13 1,37 0,5824 0,5824
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,24 -0,17 1,37 3,64 0,5816 -0,1147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 17,40 1,37 71,18 0,5806 0,1596
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,34 18,24 0,5705 -0,0286
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,14 0,00 1,34 -5,52 0,5677 -0,1777
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,00 1,32 2,24 0,5628 -0,1204
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,15 105,99 1,30 99,85 0,5523 0,2095
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,08 0,00 1,30 1,33 0,5512 -0,1240
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,29 1,33 0,5489 -0,1235
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,15 -19,93 1,29 -20,21 0,5469 -0,3038
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,15 0,00 1,25 -0,48 0,5293 -0,1308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 48,15 1,21 35,20 0,5125 0,0418
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,04 0,00 1,19 10,88 0,5067 -0,0605
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,02 11,14 1,17 9,84 0,4983 -0,0645
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,14 -9,35 0,4825 -0,1782
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,11 10,46 0,4713 -0,0586
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,10 0,00 1,10 -2,65 0,4686 -0,1289
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -9,50 1,10 5,49 0,4656 -0,0822
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,04 11,37 0,4411 -0,0504
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 1,03 31,92 0,4356 0,0256
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,06 1,79 0,99 41,29 0,4205 0,0509
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,32 0,99 10,54 0,4191 -0,0516
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,37 0,97 11,20 0,4137 -0,0481
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 0,00 0,97 -4,17 0,4101 -0,1213
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,07 0,00 0,96 11,02 0,4067 -0,0480
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 0,93 21,20 0,3939 -0,0091
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,91 -10,57 0,3884 -0,1506
BA / The Boeing Company 0,00 0,89 0,3764 0,3764
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,26 0,00 0,87 -4,59 0,3710 -0,1116
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,29 0,82 38,07 0,3471 0,0354
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,82 6,11 0,3468 -0,0593
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,08 0,00 0,81 -3,33 0,3457 -0,0983
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -0,29 0,81 17,73 0,3445 -0,0188
PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III 0,15 2,96 0,77 -4,33 0,3292 -0,0979
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,75 3,58 0,3199 -0,0630
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 0,00 0,75 6,56 0,3176 -0,0523
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,75 2,47 0,3173 -0,0668
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 -0,84 0,73 9,42 0,3112 -0,0417
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,12 0,00 0,69 19,66 0,2953 -0,0107
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,69 12,20 0,2934 -0,0313
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,69 -4,85 0,2921 -0,0890
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -4,08 0,69 7,37 0,2913 -0,0455
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,07 0,00 0,68 -4,92 0,2873 -0,0877
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,79 0,67 7,52 0,3178 -0,0120
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 500,00 0,66 100,60 0,2825 0,1079
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,09 0,00 0,66 -3,65 0,2804 -0,0804
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,65 8,33 0,2766 -0,0403
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,04 0,00 0,65 13,68 0,2755 -0,0256
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,65 -6,78 0,2746 -0,0909
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,64 14,39 0,2704 -0,0231
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 0,00 0,63 6,23 0,2682 -0,0451
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 15,00 0,63 86,05 0,2964 0,1184
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,05 0,62 0,2642 0,2642
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,60 17,29 0,2538 -0,0148
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,56 0,59 14,48 0,2524 -0,0213
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,58 0,2758 0,2758
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 53,57 0,58 120,31 0,2447 0,1070
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,56 -22,04 0,2380 -0,1403
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,01 -2,48 0,53 27,03 0,2258 0,0054
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,03 0,00 0,53 7,55 0,2242 -0,0345
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,53 -2,59 0,2240 -0,0614
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,52 3,56 0,2230 -0,0439
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,07 0,00 0,52 13,20 0,2224 -0,0213
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,52 0,00 0,2214 -0,0533
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF 0,02 0,00 0,50 11,69 0,2113 -0,0237
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,47 17,88 0,1989 -0,0108
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,47 -3,51 0,1985 -0,0572
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -0,20 0,46 -6,83 0,1973 -0,0654
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,05 96,59 0,46 100,00 0,1950 0,0738
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,05 0,00 0,45 0,68 0,1901 -0,0443
DOV / Dover Corporation 0,00 0,42 0,2004 0,2004
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 -1,83 0,40 21,17 0,1679 -0,0044
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,05 0,39 3,45 0,1659 -0,0334
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,39 2,37 0,1655 -0,0354
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,39 0,00 0,1642 -0,0396
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 17,74 0,1636 -0,0091
MEM / Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF 0,01 0,00 0,38 11,11 0,1616 -0,0193
USB / U.S. Bancorp 0,01 -27,13 0,36 -21,98 0,1511 -0,0890
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,12 0,1498 -0,0075
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,35 9,35 0,1494 -0,0203
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -1,22 0,34 11,00 0,1459 -0,0171
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,34 9,03 0,1436 -0,0200
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,60 0,1419 -0,0175
FLIA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 0,32 1,59 0,1362 -0,0302
INTC / Intel Corporation 0,01 1,84 0,32 0,63 0,1356 -0,0319
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,32 0,95 0,1351 -0,0314
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 16,30 0,1335 -0,0090
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,18 0,31 -14,29 0,1329 -0,0594
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,31 1,30 0,1326 -0,0303
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,31 0,65 0,1319 -0,0309
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,30 0,66 0,1293 -0,0304
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,30 10,62 0,1285 -0,0157
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,30 11,85 0,1284 -0,0141
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,30 8,73 0,1274 -0,0179
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,65 0,1262 -0,0146
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 0,00 0,29 -3,93 0,1247 -0,0362
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,29 6,99 0,1239 -0,0198
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,28 -40,46 0,1208 -0,1309
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,28 0,1198 0,1198
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 -7,64 0,1182 -0,0411
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,27 22,42 0,1162 -0,0017
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,27 10,79 0,1139 -0,0136
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,27 8,54 0,1138 -0,0162
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,03 -0,35 0,27 -3,61 0,1138 -0,0325
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,07 0,00 0,26 -2,97 0,1112 -0,0310
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,26 -6,47 0,1106 -0,0362
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,40 0,1051 -0,0257
BHV / BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 0,02 -12,31 0,24 -14,49 0,1032 -0,0465
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 7,27 0,1003 -0,0162
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,24 4,44 0,1000 -0,0192
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,23 9,57 0,0977 -0,0128
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,23 0,1080 0,1080
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,22 0,1028 0,1028
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,03 0,00 0,18 -3,19 0,0776 -0,0216
FULC / Fulcrum Therapeutics, Inc. 0,03 -73,01 0,18 -35,61 0,0763 -0,0706
GDL / The GDL Fund 0,02 0,14 0,0601 0,0601
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0,01 0,13 0,0539 0,0539
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,02 0,00 0,09 54,10 0,0403 0,0079
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,01 -11,40 0,07 -29,41 0,0309 -0,0229
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGI / Virtus Global Multi-Sector Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000