Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 151 117 192
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Papamarkou Wellner Asset Management inc. a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 117 192 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Papamarkou Wellner Asset Management inc. sont Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Papamarkou Wellner Asset Management inc. incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , PagerDuty, Inc. (US:PD) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 11,84 7,8374 2,0340
0,02 11,77 7,7885 1,3982
0,01 1,65 1,0924 1,0924
0,00 0,79 0,5221 0,5221
0,00 3,12 2,0616 0,4907
0,03 7,58 5,0184 0,3241
0,00 0,49 0,3235 0,3235
0,10 0,87 0,5764 0,3027
0,01 1,84 1,2176 0,2945
0,00 1,64 1,0882 0,2789
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 15,27 10,1080 -1,6891
0,01 3,40 2,2518 -0,4719
0,01 1,34 0,8875 -0,3811
0,01 2,02 1,3375 -0,3106
0,02 2,28 1,5058 -0,3073
0,01 4,86 3,2144 -0,2001
0,02 0,17 0,1100 -0,1728
0,00 0,31 0,2064 -0,1584
0,01 2,01 1,3293 -0,1527
0,01 1,53 1,0114 -0,1314
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -2,36 15,27 -9,81 10,1080 -1,6891
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -2,48 11,84 42,16 7,8374 2,0340
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,18 11,77 28,29 7,7885 1,3982
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,41 7,58 12,52 5,0184 0,3241
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,50 5,67 12,25 3,7522 0,2337
V / Visa Inc. 0,01 -2,19 4,86 -0,90 3,2144 -0,2001
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 0,22 4,61 14,98 3,0537 0,2584
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -2,22 3,96 0,25 2,6216 -0,1311
KO / The Coca-Cola Company 0,05 2,33 3,68 1,10 2,4326 -0,1005
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -3,34 3,43 6,06 2,2694 0,0170
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,11 3,42 4,94 2,2645 -0,0073
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,59 3,40 -12,99 2,2518 -0,4719
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,87 3,12 38,14 2,0616 0,4907
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,69 2,72 20,15 1,7999 0,2235
MCD / McDonald's Corporation 0,01 8,14 2,56 1,14 1,6969 -0,0689
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,00 2,48 0,49 1,6389 -0,0780
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,77 2,37 -1,09 1,5651 -0,1010
RTX / RTX Corporation 0,02 0,94 2,36 11,26 1,5634 0,0844
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,03 2,34 14,37 1,5485 0,1231
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,80 2,33 16,38 1,5427 0,1469
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,18 2,30 8,48 1,5241 0,0446
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,13 2,28 -12,60 1,5058 -0,3073
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -5,44 2,10 7,37 1,3887 0,0273
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -2,49 2,05 3,70 1,3557 -0,0202
HES / Hess Corporation 0,01 -1,51 2,02 -14,58 1,3375 -0,3106
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,99 2,01 -5,59 1,3293 -0,1527
INTU / Intuit Inc. 0,00 -5,35 1,94 21,43 1,2827 0,1707
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,77 1,84 38,87 1,2176 0,2945
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 12,98 1,77 0,11 1,1741 -0,0607
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -1,62 1,76 29,24 1,1642 0,2157
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -2,02 1,75 -3,05 1,1571 -0,0992
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,46 1,73 3,47 1,1449 -0,0204
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,57 1,71 -0,52 1,1342 -0,0661
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,65 1,0924 1,0924
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,44 1,64 41,60 1,0882 0,2789
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -4,78 1,61 9,25 1,0636 0,0386
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,12 1,53 -6,83 1,0114 -0,1314
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,07 1,49 29,19 0,9844 0,1825
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,71 1,39 6,54 0,9167 0,0106
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -0,43 1,35 -3,71 0,8945 -0,0832
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -24,39 1,34 -26,36 0,8875 -0,3811
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -1,37 1,10 -3,26 0,7269 -0,0639
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,87 122,19 0,5764 0,3027
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,70 0,85 0,83 0,5614 -0,0244
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,02 0,00 0,85 5,10 0,5592 -0,0010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,79 0,5221 0,5221
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,77 -2,28 0,5098 -0,0395
BL / BlackLine, Inc. 0,01 34,81 0,77 57,82 0,5076 0,1687
AVPT / AvePoint, Inc. 0,03 0,00 0,59 34,02 0,3885 0,0827
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,49 0,3235 0,3235
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,47 20,82 0,3112 0,0397
VOXR / Vox Royalty Corp. 0,14 2,02 0,43 10,59 0,2833 0,0132
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -0,87 0,42 -0,71 0,2792 -0,0165
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,42 57,58 0,2758 0,0916
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,40 -2,44 0,2652 -0,0210
PD / PagerDuty, Inc. 0,03 0,40 0,2624 0,2624
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 31,20 0,34 32,41 0,2222 0,0456
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,33 -18,14 0,2212 -0,0633
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,31 -40,54 0,2064 -0,1584
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,31 25,00 0,2019 0,0315
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,04 0,00 0,27 -6,19 0,1810 -0,0219
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,26 0,1729 0,1729
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,25 -0,40 0,1631 -0,0094
NABL / N-able, Inc. 0,03 0,22 0,1434 0,1434
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,00 0,00 0,21 -15,14 0,1414 -0,0341
GECC / Great Elm Capital Corp. 0,02 0,00 0,21 5,61 0,1376 0,0007
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,02 0,00 0,20 2,03 0,1330 -0,0042
PPT / Putnam Premier Income Trust 0,05 -50,00 0,18 -49,03 0,1214 -0,1286
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,06 18,49 0,18 53,85 0,1192 0,0370
SMWB / Similarweb Ltd. 0,02 -56,82 0,17 -59,01 0,1100 -0,1728
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,03 0,00 0,16 4,70 0,1032 -0,0008
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 0,00 0,14 1,44 0,0938 -0,0035
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,13 6,45 0,0880 0,0013
ARMN / Aris Mining Corporation 0,02 9,65 0,13 59,76 0,0872 0,0297
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 0,16 9,78 0,13 65,79 0,0840 0,0305
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,03 9,50 0,12 46,84 0,0769 0,0215
EMX / EMX Royalty Corporation 0,05 9,87 0,12 35,29 0,0767 0,0170
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,02 0,00 0,11 5,77 0,0728 0,0001
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,01 50,00 0,01 60,00 0,0059 0,0018
VERX / Vertex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OSPN / OneSpan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIVN / Five9, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INFA / Informatica Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000