Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 80 total, 80 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 33,33% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1384 % - change of 5,52% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 5 552 997 (ex 13D/G) - change of 2,44MM shares 78,22% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 536 829 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) détient 80 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 5,552,997 actions. Les principaux actionnaires incluent Charles Schwab Investment Management Inc, Cetera Investment Advisers, Bank Of America Corp /de/, Captrust Financial Advisors, CI Private Wealth, LLC, Wedmont Private Capital, Susquehanna International Group, Llp, LPL Financial LLC, Brio Consultants, LLC, and Eclectic Associates Inc /adv .
Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (BATS:VTEC) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 12, 2025 is 99,47 / share. Previously, on September 13, 2024, the share price was 101,29 / share. This represents a decline of 1,80% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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.
Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
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2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 1 000 | 0,00 | 98 | -1,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 68 306 | 6 667 | ||||||
2025-08-11 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 5 624 | 549 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Retirement Planning Group | 6 626 | -29,71 | 647 | -30,31 | ||||
2025-07-29 | 13F | FLC Capital Advisors | 20 258 | -2,70 | 1 977 | -3,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 3 879 597 | 71,50 | 378 687 | 70,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 8 825 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 3 363 | 0,00 | 328 | -0,61 | ||||
2025-07-03 | 13F | Fiduciary Financial Group, Llc | 3 108 | 0,00 | 303 | 0,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Meridian Wealth Management, LLC | 5 375 | 9,58 | 525 | 8,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 218 786 | 185,63 | 21 356 | 183,34 | ||||
2025-08-01 | 13F | Equita Financial Network, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 2 399 | 234 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 2 543 | 248 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Core Wealth Partners LLC | 2 639 | 0,00 | 258 | -0,77 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 225 420 | 10 448,43 | 22 003 | 10 377,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 3 110 | 0,00 | 302 | 13,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 1 | 0 | ||||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 79 392 | 7 749 | ||||||
2025-07-18 | 13F | First Pacific Financial | 1 547 | 151 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 2 850 | 0,00 | 278 | -0,71 | ||||
2025-04-25 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Aspiriant, Llc | 2 530 | 1,20 | 247 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 29 905 | 68,00 | 3 | 100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | CVA Family Office, LLC | 184 | -44,91 | 18 | -46,87 | ||||
2025-05-15 | 13F | Moneta Group Investment Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Luminvest Wealth Management LLC | 11 904 | 1 162 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 39 612 | 0,00 | 3 867 | -0,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 53 092 | 55,97 | 5 182 | 54,73 | ||||
2025-08-07 | 13F | Brio Consultants, LLC | 59 384 | 12,20 | 5 796 | 11,29 | ||||
2025-07-10 | 13F | Financial Management Network Inc | 20 844 | -28,09 | 2 034 | -27,50 | ||||
2025-07-31 | 13F | Opes Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | 13F/A | Tolleson Wealth Management, Inc. | 3 300 | 0,00 | 322 | -0,62 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA of San Diego, LLC | 590 | 58 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 39 000 | 3 807 | ||||||
2025-08-07 | 13F | PFG Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 18 188 | 78,70 | 1 771 | 76,92 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ndwm Llc | 24 955 | 2 436 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 7 027 | 225,17 | 686 | 223,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 3 448 | 337 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Paragon Capital Management Ltd | 2 064 | 201 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 14 898 | 5,31 | 1 454 | 4,45 | ||||
2025-05-15 | 13F | JDM Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5 045 | 0,00 | 492 | -0,81 | ||||
2025-07-23 | 13F | Values Added Financial LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 2 389 | 233 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Weaver Consulting Group | 2 248 | 219 | ||||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 253 | 0,80 | 25 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 17 154 | 1 674 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 52 635 | 230,79 | 5 138 | 228,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 7 195 | 702 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 505 | 0,00 | 49 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Albion Financial Group /ut | 625 | 47,06 | 61 | 48,78 | ||||
2025-07-28 | 13F | Compass Advisory Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Evoke Wealth, Llc | 26 042 | 24,04 | 2 542 | 23,05 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ariston Services Group | 5 444 | 0,42 | 531 | -0,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | North Berkeley Wealth Management, LLC | 8 322 | 0,00 | 812 | -0,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Sweeney & Michel, Llc | 5 176 | 57,61 | 502 | 59,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sand Hill Global Advisors, LLC | 8 451 | 825 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Joel Isaacson & Co., LLC | 2 675 | 261 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 8 579 | -82,16 | 837 | -82,31 | ||||
2025-08-11 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 37 108 | 2 783,29 | 3 622 | 2 774,60 | ||||
2025-07-09 | 13F | Catalyst Private Wealth, Llc | 2 465 | 241 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 13 796 | 2,10 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Roberts Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 12 418 | 46,40 | 1 212 | 45,32 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 1 942 | 190 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Steel Peak Wealth Management LLC | 22 245 | -18,80 | 2 171 | -19,44 | ||||
2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, LLC | 19 091 | 8,07 | 1 863 | 7,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 6 792 | 663 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 3 903 | 390 200,00 | 381 | |||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 19 031 | 8,10 | 1 858 | 7,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 21 369 | 13,88 | 2 086 | 12,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fort Point Capital Partners LLC | 18 478 | 5,90 | 1 804 | 5,07 | ||||
2025-07-30 | 13F | Blume Capital Management, Inc. | 2 500 | 0,00 | 244 | -0,81 | ||||
2025-07-18 | 13F | TPG Advisors LLC | 4 006 | 0,00 | 391 | -0,76 | ||||
2025-08-12 | 13F | Martin Worley Group | 2 935 | 286 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Keystone Wealth Services, LLC | 5 500 | -2,60 | 537 | -3,42 | ||||
2025-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 64 633 | 627,93 | 6 309 | 622,57 | ||||
2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 3 207 | 313 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 154 216 | 33,46 | 15 053 | 32,40 | ||||
2025-08-26 | 13F | Nautilus Advisors LLC | 4 341 | 2,38 | 424 | 1,44 | ||||
2025-05-13 | 13F | Bridgewealth Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 20 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 9 281 | 119,10 | 906 | 117,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 19 805 | 1 930 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 1 819 | -93,85 | 178 | -93,89 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wedmont Private Capital | 70 763 | 5,38 | 6 889 | 6,96 | ||||
2025-07-17 | 13F | Elser Financial Planning, Inc | 3 890 | 377 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 3 011 | 294 |