Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 165 534 123
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NavPoint Financial, Inc. a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 165 534 123 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NavPoint Financial, Inc. sont World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF (US:FPAG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Les nouvelles positions de NavPoint Financial, Inc. incluent Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , and .

NavPoint Financial, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,56 12,58 7,6018 1,4903
0,30 13,77 8,3161 1,3478
0,08 4,21 2,5441 1,0514
0,05 5,13 3,0982 1,0448
0,05 1,52 0,9194 0,7415
0,05 1,37 0,8279 0,5379
0,11 2,75 1,6606 0,4912
0,04 1,13 0,6827 0,3236
0,33 11,38 6,8760 0,2392
0,03 0,74 0,4458 0,2115
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 16,80 10,1468 -1,9615
0,03 7,17 4,3286 -1,4815
0,01 5,21 3,1453 -0,9199
0,20 10,38 6,2734 -0,6188
0,24 7,60 4,5928 -0,5931
0,02 9,11 5,5011 -0,4039
0,06 2,75 1,6593 -0,2765
0,07 4,33 2,6154 -0,2630
0,03 6,98 4,2153 -0,2199
0,01 0,97 0,5870 -0,2101
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 -7,86 16,80 -2,46 10,1468 -1,9615
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,30 38,17 13,77 38,91 8,3161 1,3478
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,56 44,46 12,58 44,78 7,6018 1,4903
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,33 6,53 11,38 20,60 6,8760 0,2392
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,20 5,85 10,38 5,95 6,2734 -0,6188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,89 9,11 8,44 5,5011 -0,4039
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,24 -8,65 7,60 3,09 4,5928 -0,5931
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,11 7,17 -13,28 4,3286 -1,4815
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,52 6,98 10,62 4,2153 -0,2199
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 1,18 5,22 12,16 3,1535 -0,1197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,26 5,21 -9,95 3,1453 -0,9199
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,05 75,78 5,13 75,62 3,0982 1,0448
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 1,79 4,59 12,57 2,7748 -0,0946
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,00 4,33 5,77 2,6154 -0,2630
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,08 98,11 4,21 98,44 2,5441 1,0514
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 11,49 3,80 12,26 2,2955 -0,0843
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,11 57,37 2,75 65,24 1,6606 0,4912
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -8,70 2,75 -0,22 1,6593 -0,2765
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,09 9,75 2,45 9,23 1,4804 -0,0974
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -3,07 2,38 2,55 1,4351 -0,1940
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 0,90 1,54 9,58 0,9330 -0,0584
TGT / Target Corporation 0,02 0,55 1,53 -4,98 0,9223 -0,2072
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,05 452,74 1,52 503,57 0,9194 0,7415
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,38 32,50 0,8330 0,1012
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 195,38 1,37 232,52 0,8279 0,5379
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,04 93,25 1,13 121,57 0,6827 0,3236
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,77 1,12 11,33 0,6772 -0,0307
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,03 -1,89 1,04 16,46 0,6286 0,0002
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 0,98 -0,10 0,5916 -0,0982
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -17,98 0,97 -14,30 0,5870 -0,2101
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,02 1,54 0,91 6,41 0,5521 -0,0513
FEGE / The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,02 63,81 0,90 75,98 0,5446 0,1844
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,48 0,89 -8,93 0,5362 -0,1491
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,02 0,86 45,69 0,5206 0,1049
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,82 47,83 0,4930 0,1045
MMM / 3M Company 0,01 -12,52 0,80 -9,33 0,4819 -0,1367
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,74 15,37 0,4493 -0,0042
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 119,89 0,74 121,32 0,4458 0,2115
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,23 0,66 11,86 0,3987 -0,0163
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -7,02 0,56 -7,00 0,3371 -0,0849
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 0,00 0,50 5,91 0,3033 -0,0303
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,49 56,37 0,2969 0,0759
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,48 5,03 0,2902 -0,0318
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 54,32 0,46 70,90 0,2772 0,0885
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,42 -13,37 0,2549 -0,0875
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,42 0,40 -36,64 0,2438 -0,2037
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 9,85 0,2229 -0,0130
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,37 18,39 0,2221 0,0040
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,31 0,1891 0,1891
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,31 18,63 0,1890 0,0034
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,30 30,87 0,1822 0,0200
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 -6,51 0,1654 -0,0404
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,50 0,25 2,07 0,1494 -0,0211
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,24 -0,81 0,1476 -0,0259
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 0,1332 0,1332
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1328 0,1328
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,22 0,1327 0,1327
FDX / FedEx Corporation 0,00 4,10 0,22 -2,67 0,1324 -0,0263
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 0,22 0,1303 0,1303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1288 0,1288
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000