Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 278 937 864 |
| Positions actuelles | 41 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Luminvest Wealth Management LLC a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 278 937 864 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Luminvest Wealth Management LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Les nouvelles positions de Luminvest Wealth Management LLC incluent iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,42 | 1,2262 | 1,2262 | |
| 0,08 | 1,93 | 0,6920 | 0,6920 | |
| 0,02 | 1,39 | 0,4968 | 0,4968 | |
| 0,74 | 51,34 | 18,4039 | 0,4284 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,4166 | 0,4166 | |
| 0,02 | 4,39 | 1,5738 | 0,1432 | |
| 0,44 | 29,87 | 10,7091 | 0,0955 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0830 | 0,0830 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0756 | 0,0756 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0750 | 0,0750 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 77,02 | 27,6112 | -0,7449 | |
| 0,18 | 15,01 | 5,3811 | -0,6345 | |
| 0,23 | 16,60 | 5,9526 | -0,5864 | |
| 0,34 | 16,89 | 6,0553 | -0,5677 | |
| 0,09 | 7,56 | 2,7089 | -0,3723 | |
| 0,42 | 20,49 | 7,3473 | -0,3302 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,1690 | -0,0997 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,1785 | -0,0948 | |
| 0,02 | 3,43 | 1,2295 | -0,0764 | |
| 0,01 | 5,02 | 1,8007 | -0,0678 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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