Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 80 175 515
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Elser Financial Planning, Inc a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 175 515 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Elser Financial Planning, Inc sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Brown & Brown, Inc. (US:BRO) . Les nouvelles positions de Elser Financial Planning, Inc incluent Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , .

Elser Financial Planning, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,14 3,9191 3,9191
0,01 2,89 3,6054 2,0699
0,01 4,96 6,1858 0,8638
0,00 2,41 3,0036 0,5515
0,03 0,94 1,1699 0,4357
0,00 0,25 0,3068 0,3068
0,00 0,24 0,2983 0,2983
0,00 0,51 0,6310 0,2960
0,00 0,53 0,6661 0,2387
0,01 0,62 0,7719 0,2029
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 16,24 20,2515 -3,4233
0,03 5,34 6,6574 -1,3191
0,03 3,28 4,0868 -1,0029
0,00 0,75 0,9323 -0,4288
0,01 1,30 1,6204 -0,3585
0,00 0,46 0,5713 -0,2079
0,00 0,59 0,7363 -0,2070
0,00 0,72 0,8936 -0,1683
0,03 1,29 1,6060 -0,1678
0,00 0,86 1,0671 -0,1592
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,57 16,24 -5,07 20,2515 -3,4233
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,27 5,34 -7,38 6,6574 -1,3191
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 16,69 4,96 28,97 6,1858 0,8638
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 4,51 3,36 15,70 4,1912 0,1706
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 -0,02 3,28 -10,91 4,0868 -1,0029
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 3,14 3,9191 3,9191
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,11 -0,32 2,90 7,64 3,6231 -0,1124
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 143,81 2,89 160,60 3,6054 2,0699
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 0,00 2,87 10,83 3,5749 -0,0051
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,11 3,53 2,58 14,61 3,2197 0,1018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,59 2,41 35,97 3,0036 0,5515
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 -0,92 2,29 10,70 2,8514 -0,0070
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,27 1,42 24,91 1,7704 0,1967
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,35 1,30 -9,10 1,6204 -0,3585
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 0,00 1,29 0,47 1,6060 -0,1678
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,00 1,24 6,62 1,5469 -0,0630
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 0,00 1,23 22,63 1,5351 0,1459
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 51,59 0,94 76,79 1,1699 0,4357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,05 0,87 12,27 1,0840 0,0120
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,85 0,86 -3,50 1,0671 -0,1592
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 -2,52 0,85 6,52 1,0597 -0,0438
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -27,95 0,75 -24,01 0,9323 -0,4288
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -0,11 0,72 -6,65 0,8936 -0,1683
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,66 12,16 0,8170 0,0082
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,62 50,36 0,7719 0,2029
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,42 0,60 7,71 0,7496 -0,0234
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,43 0,59 -13,36 0,7363 -0,2070
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,43 0,57 11,24 0,7161 0,0005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 69,02 0,53 73,38 0,6661 0,2387
KR / The Kroger Co. 0,01 -9,43 0,52 -3,92 0,6425 -0,1004
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 77,71 0,51 108,68 0,6310 0,2960
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,64 0,50 14,65 0,6251 0,0198
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,71 0,50 5,54 0,6178 -0,0319
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -1,58 0,48 -3,23 0,5998 -0,0877
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -7,62 0,46 -18,51 0,5713 -0,2079
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,43 0,43 10,05 0,5328 -0,0046
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,02 0,42 -3,00 0,5247 -0,0756
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 4,18 0,41 15,38 0,5060 0,0196
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,31 0,40 -6,09 0,5012 -0,0912
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,37 11,34 0,4662 0,0012
CSX / CSX Corporation 0,01 0,06 0,37 11,08 0,4635 -0,0001
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 14,71 0,37 25,34 0,4565 0,0524
INTU / Intuit Inc. 0,00 4,88 0,36 34,47 0,4435 0,0777
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,45 0,34 -10,97 0,4259 -0,1050
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,31 0,33 -18,93 0,4174 -0,1541
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,33 8,82 0,4161 -0,0082
ABT / Abbott Laboratories 0,00 11,67 0,33 14,69 0,4092 0,0126
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,29 0,33 -9,44 0,4068 -0,0923
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,49 0,32 24,03 0,3995 0,0413
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 5,81 0,32 15,69 0,3962 0,0163
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,31 -2,82 0,3875 -0,0546
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,31 2,66 0,3864 -0,0315
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 16,72 0,29 34,86 0,3669 0,0650
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,47 0,27 3,45 0,3369 -0,0254
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -0,23 0,27 0,00 0,3344 -0,0379
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,97 0,27 0,76 0,3315 -0,0327
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,3197 -0,0372
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,61 0,3145 -0,0297
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,25 14,61 0,3138 0,0102
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3068 0,3068
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,60 0,3004 -0,0011
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,2983 0,2983
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,23 11,96 0,2920 0,0017
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -0,41 0,23 0,00 0,2917 -0,0309
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -9,02 0,2896 -0,0642
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -6,65 0,23 6,51 0,2860 -0,0121
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,22 0,21 3,41 0,2647 -0,0192
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,17 1,80 0,2131 -0,0188
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000