Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 109 022 271 |
| Positions actuelles | 64 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
North Berkeley Wealth Management, LLC a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 109 022 271 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de North Berkeley Wealth Management, LLC sont Simpson Manufacturing Co., Inc. (US:SSD) , Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF (US:NUSC) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Les nouvelles positions de North Berkeley Wealth Management, LLC incluent iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 10,51 | 9,6417 | 1,5165 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,1313 | 1,1313 | |
| 0,00 | 1,75 | 1,6097 | 0,6854 | |
| 0,01 | 1,66 | 1,5231 | 0,5618 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,4772 | 0,4772 | |
| 0,05 | 1,02 | 0,9379 | 0,4298 | |
| 0,29 | 11,83 | 10,8486 | 0,3279 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2891 | 0,2891 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2762 | 0,2762 | |
| 0,03 | 1,63 | 1,4966 | 0,2553 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 12,36 | 11,3382 | -1,6443 | |
| 0,03 | 6,22 | 5,7057 | -1,0723 | |
| 0,01 | 2,82 | 2,5883 | -0,6324 | |
| 0,45 | 4,69 | 4,2999 | -0,4481 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,6203 | -0,4273 | |
| 0,00 | 1,46 | 1,3370 | -0,3255 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3030 | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,4557 | -0,2834 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,3524 | -0,2644 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,3661 | -0,2520 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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