Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 206 total, 206 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 1,47% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1093 % - change of 2,42% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 36 597 044 (ex 13D/G) - change of 0,91MM shares 2,54% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 654 901 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Calamos Strategic Total Return Fund (US:CSQ) détient 206 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 36,597,044 actions. Les principaux actionnaires incluent Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, UBS Group AG, Wells Fargo & Company/mn, Royal Bank Of Canada, Raymond James Financial Inc, Cornerstone Advisors, LLC, LPL Financial LLC, Bensler, LLC, and Cornerstone Strategic Value Fund Inc .
Calamos Strategic Total Return Fund (NasdaqGS:CSQ) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 9, 2025 is 18,79 / share. Previously, on September 10, 2024, the share price was 16,54 / share. This represents an increase of 13,60% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | Apollo Management Holdings GP, LLC | 1,920,000 | 1,920,000 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
2024-11-08 | MetLife Investment Management, LLC | 320,000 | 1,800,000 | 462.50 | 55.56 | 594.50 | ||
2024-08-30 | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO | 1,200,000 | 37.50 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 3 289 521 | 2,04 | 60 001 | 15,03 | ||||
2025-07-08 | 13F | Arlington Trust Co LLC | 2 128 | 39 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 12 463 | 0,00 | 227 | 12,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Smh Capital Advisors Inc | 14 922 | -1,39 | 272 | 11,48 | ||||
2025-07-18 | 13F | First Pacific Financial | 1 100 | 20 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 6 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 530 147 | 4,49 | 9 670 | 17,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Dana Investment Advisors, Inc. | 19 404 | 9,85 | 354 | 23,86 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Rockefeller Capital Management L.P. | 604 464 | 43,20 | 11 025 | 61,42 | ||||
2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 1 100 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 145 072 | -2,76 | 2 646 | 9,66 | ||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 30 885 | 0,00 | 563 | 12,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | WCG Wealth Advisors LLC | 27 888 | 63,99 | 509 | 84,73 | ||||
2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 18 379 | -19,32 | 335 | -8,97 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 8 273 | 0,00 | 151 | 12,78 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 110 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Polar Asset Management Partners Inc. | 372 587 | 204,58 | 6 796 | 243,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 10 329 | 1,66 | 188 | 14,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 32 155 | 0,00 | 587 | 12,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 52 296 | 0,08 | 954 | 12,78 | ||||
2025-08-05 | 13F | Key FInancial Inc | 250 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Fundamentun, Llc | 13 676 | 23,43 | 249 | 39,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 32 479 | 36,07 | 592 | 53,37 | ||||
2025-07-24 | 13F | Eastern Bank | 3 060 | 0,00 | 56 | 12,24 | ||||
2025-08-18 | 13F | N.E.W. Advisory Services LLC | 2 200 | -37,62 | 40 | -29,82 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 72 393 | 5,98 | 1 320 | 19,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 12 236 | 0,91 | 225 | 14,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 17 089 | 30,08 | 312 | 46,70 | ||||
2025-05-19 | 13F | Smith Asset Management Co., LLC | 229 965 | 0,43 | 3 721 | -8,26 | ||||
2025-08-22 | NP | Cornerstone Total Return Fund Inc | 479 810 | 17,37 | 8 752 | 32,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 18 644 | 0,12 | 340 | 12,96 | ||||
2025-07-28 | 13F | Fairman Group, LLC | 33 051 | 0,00 | 603 | 2,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 12 174 | -70,22 | 222 | -66,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 11 551 | -8,35 | 211 | 3,45 | ||||
2025-04-22 | 13F | Castleview Partners, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Mosaic Family Wealth Partners, Llc | 19 850 | 1,03 | 362 | 14,20 | ||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 26 952 | 11,40 | 492 | 25,58 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 11 728 | 214 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 6 235 | 13,38 | 114 | 31,40 | ||||
2025-08-04 | 13F | ELCO Management Co., LLC | 22 124 | -0,45 | 404 | 12,26 | ||||
2025-04-22 | 13F | Jmac Enterprises Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 3 400 | 62 | ||||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 3 954 039 | -4,19 | 72 122 | 8,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | Boyd Watterson Asset Management Llc/oh | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 206 728 | -3,99 | 3 771 | 8,24 | ||||
2025-08-05 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 2 428 | 44 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 22 138 | -17,88 | 404 | -7,57 | ||||
2025-05-05 | 13F | Lindbrook Capital, Llc | 1 848 | 0,00 | 30 | -9,37 | ||||
2025-07-14 | 13F | Armstrong Advisory Group, Inc | 805 | 15 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Fairscale Capital, LLC | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Mezzasalma Advisors, LLC | 26 699 | 1,14 | 487 | 13,82 | ||||
2025-07-29 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 15 066 | 0,00 | 275 | 12,76 | ||||
2025-04-09 | 13F | Capital CS Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 184 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Aviance Capital Partners, LLC | 97 262 | -2,22 | 1 774 | 10,25 | ||||
2025-08-11 | 13F | Rothschild Investment Llc | 5 000 | 0,00 | 91 | 13,75 | ||||
2025-07-18 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 173 | 1,76 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Bensler, LLC | 994 476 | 0,17 | 18 139 | 12,93 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 3 869 | 78,38 | 71 | 100,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 10 001 | 0,00 | 182 | 2,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | San Luis Wealth Advisors LLC | 18 649 | -7,18 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Savant Capital, LLC | 134 743 | -0,11 | 2 458 | 12,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 1 078 841 | 1,80 | 19 678 | 14,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | North Star Investment Management Corp. | 400 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 5 105 | 0,00 | 93 | 13,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Uniting Wealth Partners, LLC | 25 424 | -8,91 | 464 | 2,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Financial, LLC | 22 808 | 416 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Lifeworks Advisors, LLC | 15 956 | -46,13 | 291 | -39,25 | ||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 81 223 | 3,86 | 1 482 | 17,08 | ||||
2025-04-21 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 5 893 | 0,00 | 107 | 12,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 125 008 | -0,67 | 2 280 | 11,98 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 4 205 936 | -0,17 | 76 716 | 12,54 | ||||
2025-08-25 | 13F | Silverlake Wealth Management Llc | 15 698 | 2,85 | 286 | 16,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 27 621 | 1,29 | 504 | 14,06 | ||||
2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 24 | 1 100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | 13F/A | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 394 767 | 9,20 | 7 201 | 23,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Karpus Management, Inc. | 55 333 | 3,73 | 1 009 | 16,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 189 213 | -0,22 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 20 704 | 378 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22 707 | 9,00 | 419 | 24,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 685 328 | -0,14 | 12 500 | 12,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | Calton & Associates, Inc. | 15 923 | 31,36 | 290 | 47,96 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 280 507 | -5,68 | 5 117 | 6,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Fortis Group Advisors, LLC | 1 000 | 0,00 | 18 | 12,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, LLC | 707 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 1 600 | 0,00 | 29 | 16,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 132 | -23,39 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 436 | -50,00 | 8 | -50,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | XML Financial, LLC | 24 078 | -3,41 | 439 | 8,93 | ||||
2025-07-18 | 13F | Institute for Wealth Management, LLC. | 16 602 | -2,43 | 303 | 9,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 10 250 | 187 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1 995 245 | 3,51 | 36 393 | 16,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 16 866 | -2,28 | 308 | 10,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Smith, Moore & Co. | 19 150 | -3,53 | 349 | 8,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Beaird Harris Wealth Management, LLC | 325 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Modern Wealth Management, LLC | 18 300 | -2,49 | 334 | 9,90 | ||||
2025-08-04 | 13F | Live Oak Private Wealth LLC | 16 179 | 0,00 | 295 | 13,03 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 9 586 | 0,00 | 175 | 12,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 106 036 | 1,83 | 1 934 | 14,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Meridian Wealth Advisors, LLC | 97 722 | 0,00 | 1 782 | 12,71 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 153 564 | -13,15 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 59 964 | -0,32 | 1 094 | 12,33 | ||||
2025-08-07 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 84 515 | -5,82 | 1 542 | 6,20 | ||||
2025-07-23 | 13F | Litman Gregory Asset Management LLC | 22 500 | 0,00 | 410 | 12,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | Game Plan Financial Advisors, LLC | 20 000 | 0,00 | 365 | 12,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 11 549 | 0,61 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 44 660 | 815 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Calamos Wealth Management LLC | 85 160 | 0,00 | 1 553 | 12,78 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 57 224 | 0,10 | 1 044 | 12,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 118 806 | -15,64 | 2 167 | -4,87 | ||||
2025-08-06 | 13F | Founders Financial Securities Llc | 111 305 | 15,07 | 2 030 | 32,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 434 485 | 2,03 | 7 925 | 15,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 2 000 211 | 2,36 | 36 484 | 15,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 54 119 | -5,54 | 987 | 6,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 409 908 | -0,77 | 7 477 | 11,87 | ||||
2025-08-07 | 13F | Cascade Financial Partners, LLC | 18 723 | 0,00 | 342 | 12,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | McGowan Group Asset Management, Inc. | 782 813 | 3,89 | 14 279 | 17,12 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 206 | 40 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC | 13 477 | 0,00 | 246 | 12,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 107 541 | 8,29 | 1 962 | 22,10 | ||||
2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 17 120 | 2,23 | 312 | 15,56 | ||||
2025-07-22 | 13F | Private Wealth Group, LLC | 11 404 | 0,00 | 208 | 13,04 | ||||
2025-07-01 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC / MS | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-22 | NP | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 958 325 | 9,97 | 17 480 | 23,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 4 977 | -9,13 | 91 | 2,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 34 356 | 0,29 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 382 804 | 36,69 | 6 982 | 54,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | WealthTrust Axiom LLC | 23 813 | -2,86 | 434 | 9,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 20 743 | -1,40 | 378 | 11,18 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 991 | 466,29 | 18 | 800,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Good Life Advisors, LLC | 41 287 | 257,93 | 753 | 304,84 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 192 437 | 4,77 | 4 | 50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fwl Investment Management, Llc | 115 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | MGB Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 6 873 | -30,54 | 125 | -28,57 | ||||
2025-07-11 | 13F | Quad-Cities Investment Group, LLC | 32 919 | -0,38 | 600 | 12,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp | 109 462 | 199,53 | 1 997 | 237,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | M&t Bank Corp | 45 000 | 0,00 | 821 | 12,64 | ||||
2025-04-01 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 43 643 | -0,37 | 796 | 12,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 22 658 | 413 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 19 148 | -39,25 | 349 | -31,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 17 898 | 0,00 | 326 | 12,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 686 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | Palogic Value Management, L.P. | 38 800 | 0,00 | 708 | 12,76 | ||||
2025-07-11 | 13F | Lantz Financial LLC | 12 000 | -16,67 | 219 | -6,03 | ||||
2025-05-15 | 13F | CAPROCK Group, Inc. | 20 282 | 0,00 | 328 | -9,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 31 797 | 13,62 | 580 | 28,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | Westside Investment Management, Inc. | 1 754 | 0,00 | 32 | 10,71 | ||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 5 196 | 199,14 | 95 | 235,71 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 37 638 | 17,51 | 687 | 32,43 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, LLC | 1 280 | -11,72 | 21 | -20,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 2 400 | 0,00 | 44 | 13,16 | ||||
2025-07-30 | 13F | Princeton Global Asset Management LLC | 1 200 | 22 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Trust Co Of Vermont | 5 289 | 96 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Tsfg, Llc | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 13 744 | 5,19 | 0 | |||||
2025-04-17 | 13F | Cyndeo Wealth Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 15 093 | 0,60 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Founders Financial Alliance, LLC | 16 441 | 13,68 | 300 | 27,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 30 825 | 562 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 22 615 | -7,14 | 413 | 4,57 | ||||
2025-05-02 | 13F | BlackRock, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 84 075 | 31,76 | 1 534 | 48,55 | ||||
2025-09-09 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 40 134 | 0,00 | 732 | 12,79 | ||||
2025-04-28 | 13F | Strategic Financial Concepts, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Pointe Capital Management LLC | 131 220 | -0,00 | 2 393 | 12,72 | ||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 10 955 | -62,48 | 201 | -57,63 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 30 165 | 0,00 | 550 | 12,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 10 063 | 0,00 | 184 | 12,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 7 909 | 246,89 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 3 090 | 0,00 | 56 | 14,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 62 018 | -2,56 | 1 131 | 9,91 | ||||
2025-08-08 | 13F | Strategies Wealth Advisors, LLC | 23 462 | 0,43 | 428 | 13,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | Lokken Investment Group LLC | 11 812 | -7,51 | 215 | 4,37 | ||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 64 763 | 0,71 | 1 181 | 13,56 | ||||
2025-08-11 | 13F | Lake Street Financial Llc | 65 448 | 2,11 | 1 194 | 15,04 | ||||
2025-07-21 | 13F | TFG Advisers LLC | 14 690 | 0,42 | 268 | 13,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 31 646 | 0,00 | 577 | 12,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Hartland & Co., LLC | 139 285 | -1,65 | 2 541 | 10,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 16 187 | 5,49 | 295 | 18,47 | ||||
2025-05-08 | 13F | Essential Planning, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 17 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 22 199 | 1,73 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | ORG Partners LLC | 1 500 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | Financial Life Planners | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 10 185 | 0,00 | 186 | 12,80 | ||||
2025-03-10 | 13F | Mattson Financial Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | David J Yvars Group | 27 121 | 6,77 | 493 | 19,42 | ||||
2025-07-18 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 270 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 267 626 | 2,12 | 4 872 | 14,24 | ||||
2025-07-21 | 13F | Barrett & Company, Inc. | 6 249 | 0,00 | 114 | 11,88 | ||||
2025-07-30 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 24 720 | 2,06 | 451 | 15,09 | ||||
2025-04-14 | 13F | Old National Bancorp /in/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 512 616 | 23,16 | 9 350 | 38,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 13 272 | -29,37 | 242 | -20,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 13 924 | 5,69 | 254 | 18,78 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 15 772 | 11,10 | 288 | 25,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | Maryland Capital Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors, LLC | 1 438 135 | 12,33 | 26 232 | 26,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 265 927 | 3,17 | 4 851 | 16,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 4 735 753 | -1,03 | 86 380 | 11,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 6 500 | -2,99 | 119 | 9,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 6 324 | 101,40 | 115 | 130,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 11 074 | 2,55 | 202 | 22,56 | ||||
2025-07-31 | 13F | City State Bank | 200 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 2 500 | 1,87 | 46 | 15,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 3 428 | 0,00 | 63 | 12,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 35 632 | -2,85 | 650 | 9,44 | ||||
2025-05-13 | 13F | Northern Trust Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-06 | 13F | Venturi Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Prairie Wealth Advisors, Inc. | 119 736 | 9,33 | 2 184 | 23,26 | ||||
2025-07-30 | 13F | Brookstone Capital Management | 29 765 | 24,02 | 543 | 39,69 | ||||
2025-07-18 | 13F | Consolidated Planning Corp | 15 071 | -13,89 | 275 | -3,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 53 929 | 2,52 | 984 | 15,51 | ||||
2025-05-12 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 2 502 | -0,36 | 45 | 12,50 | ||||
2025-07-21 | 13F | Quent Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Gould Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 17 271 | -16,04 | 315 | -5,12 | ||||
2025-08-18 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 1 692 | 0,00 | 31 | 11,11 |