Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 275 765 695
Positions actuelles 147
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Shaker Financial Services, LLC a déclaré un total de 147 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 275 765 695 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Shaker Financial Services, LLC sont Central Securities Corporation (US:CET) , Royce Micro-Cap Trust, Inc. (US:RMT) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , Nuveen Core Equity Alpha Fund (US:JCE) , and Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (US:ETB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,59 8,81 3,1931 1,6167
0,22 3,22 1,1690 1,1690
0,80 5,47 1,9853 1,1689
0,37 3,32 1,2042 1,1272
0,63 5,58 2,0243 1,1027
0,27 4,13 1,4982 1,0474
0,53 8,35 3,0287 1,0199
0,45 2,48 0,8992 0,8992
0,46 6,73 2,4397 0,8836
0,16 5,14 1,8639 0,7861
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 2,84 1,0305 -1,5832
0,07 1,22 0,4438 -1,4422
0,03 0,53 0,1937 -0,9660
0,00 0,35 0,1273 -0,9630
0,02 0,47 0,1688 -0,9360
0,11 6,15 2,2312 -0,8788
0,02 0,21 0,0745 -0,7181
0,30 2,75 0,9963 -0,7136
0,08 1,11 0,4010 -0,6956
0,04 0,47 0,1717 -0,5476
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CET / Central Securities Corporation 0,21 17,09 10,13 24,64 3,6745 0,5102
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 1,02 12,62 9,45 23,58 3,4272 0,4504
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,59 105,72 8,81 117,46 3,1931 1,6167
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0,53 52,08 8,35 61,86 3,0287 1,0199
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,54 -2,81 7,77 2,82 2,8172 -0,1238
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 1,34 -9,77 7,33 0,92 2,6598 -0,1689
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,39 9,20 7,20 23,12 2,6111 0,3345
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,46 70,11 6,73 68,30 2,4397 0,8836
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,11 -30,78 6,15 -23,00 2,2312 -0,8788
CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund 0,84 13,78 6,00 26,96 2,1756 0,3362
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,63 128,08 5,58 135,83 2,0243 1,1027
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,80 151,05 5,47 161,04 1,9853 1,1689
TY / Tri-Continental Corporation 0,16 79,82 5,14 85,63 1,8639 0,7861
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,45 13,95 4,58 28,11 1,6595 0,2689
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,67 22,51 4,32 21,76 1,5648 0,1852
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,59 4,26 4,18 7,49 1,5146 0,0022
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,27 245,96 4,13 256,74 1,4982 1,0474
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,45 32,27 3,89 38,69 1,4094 0,3186
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0,18 96,81 3,69 108,72 1,3368 0,6490
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,28 -2,64 3,55 1,52 1,2869 -0,0736
FUND / Sprott Focus Trust, Inc. 0,46 44,95 3,44 46,30 1,2469 0,3322
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,37 1 490,12 3,32 1 585,28 1,2042 1,1272
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,22 3,22 1,1690 1,1690
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,38 53,69 3,21 53,05 1,1636 0,3477
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,32 -5,40 3,00 -3,10 1,0896 -0,1174
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,24 206,71 2,99 197,91 1,0836 0,6929
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,23 32,30 2,95 30,82 1,0701 0,1919
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,46 27,18 2,88 26,99 1,0428 0,1615
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,12 -59,14 2,84 -57,69 1,0305 -1,5832
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,20 175,78 2,82 189,61 1,0211 0,6426
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,30 -41,47 2,75 -37,45 0,9963 -0,7136
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,41 61,51 2,74 60,26 0,9947 0,3286
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,17 77,29 2,71 80,91 0,9828 0,3995
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,13 77,14 2,69 79,67 0,9742 0,3922
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,16 34,55 2,67 37,49 0,9671 0,2121
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,29 14,37 2,65 20,86 0,9625 0,1074
SOR / Source Capital 0,06 128,92 2,64 139,26 0,9572 0,5276
JHI / John Hancock Investors Trust 0,18 25,15 2,54 27,69 0,9199 0,1466
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,45 2,48 0,8992 0,8992
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,10 59,63 2,43 72,35 0,8796 0,3319
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,22 -8,12 2,38 -6,52 0,8631 -0,1281
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,09 106,35 2,34 128,42 0,8484 0,4496
VGI / Virtus Global Multi-Sector Income Fund 0,30 -4,73 2,34 -3,47 0,8470 -0,0949
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,39 84,23 2,25 90,20 0,8167 0,3557
MCR / MFS Charter Income Trust 0,34 8,64 2,17 10,20 0,7873 0,0205
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,21 6,94 2,15 9,93 0,7791 0,0185
FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 0,16 22,75 2,13 18,19 0,7707 0,0708
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,45 -25,50 1,97 -23,37 0,7150 -0,2863
CHN / The China Fund, Inc. 0,13 93,74 1,97 124,80 0,7133 0,3725
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,18 12,60 1,96 15,75 0,7115 0,0517
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,04 -0,86 1,92 33,75 0,6971 0,1378
CGO / Calamos Global Total Return Fund 0,16 -20,27 1,87 -9,60 0,6764 -0,1269
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,15 37,64 1,86 57,71 0,6752 0,2156
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 -8,01 1,80 -5,22 0,6515 -0,0862
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,30 65,19 1,79 65,43 0,6494 0,2282
PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 29,65 1,76 30,59 0,6395 0,1140
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,14 12,81 1,71 13,21 0,6187 0,0320
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,17 -0,90 1,69 -0,71 0,6119 -0,0496
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,16 -16,78 1,66 -15,10 0,6013 -0,1592
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,13 17,05 1,57 16,00 0,5681 0,0425
VLT / Invesco High Income Trust II 0,14 -6,51 1,53 -3,47 0,5555 -0,0622
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,11 100,36 1,52 101,86 0,5507 0,2577
GF / The New Germany Fund, Inc. 0,12 1 013,03 1,46 1 255,56 0,5309 0,4889
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,08 11,20 1,46 13,85 0,5307 0,0301
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,09 -22,34 1,38 -20,22 0,5010 -0,1728
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,04 313,15 1,37 378,75 0,4985 0,3866
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0,08 1,30 0,4716 0,4716
SPXX / Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 0,07 1,27 0,4611 0,4611
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,21 1,24 0,4508 0,4508
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,17 -0,57 1,22 13,44 0,4440 0,0240
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,07 -75,36 1,22 -74,76 0,4438 -1,4422
PTA / Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund 0,06 -6,90 1,21 -5,16 0,4400 -0,0581
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,23 152,55 1,20 167,63 0,4350 0,2604
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,05 24,47 1,19 42,86 0,4316 0,1072
LGI / Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. 0,07 -6,51 1,18 1,98 0,4294 -0,0228
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,11 -23,78 1,11 -13,92 0,4015 -0,0994
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0,19 1,11 0,4014 0,4014
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,08 -62,94 1,11 -60,77 0,4010 -0,6956
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,07 -27,55 1,10 -26,56 0,3974 -0,1833
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,23 -27,07 1,06 -26,30 0,3841 -0,1752
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,17 14,99 1,06 19,98 0,3835 0,0405
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,09 155,33 1,01 156,60 0,3668 0,2133
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,09 235,09 1,00 250,88 0,3629 0,2518
BGX / Blackstone Long-Short Credit Income Fund 0,08 2,62 0,98 3,04 0,3564 -0,0146
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,10 19,20 0,97 22,73 0,3527 0,0443
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,10 45,90 0,94 67,56 0,3411 0,1227
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,31 46,50 0,91 49,50 0,3289 0,0928
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,14 63,04 0,89 12,11 0,3227 0,0137
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,06 12,03 0,83 27,12 0,2994 0,0468
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,20 0,80 0,2909 0,2909
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,08 0,00 0,80 20,09 0,2885 0,0306
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,15 228,90 0,79 250,00 0,2869 0,1987
JRS / Nuveen Real Estate Income Fund 0,10 50,59 0,78 43,65 0,2832 0,0714
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,30 31,03 0,77 32,76 0,2807 0,0536
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,09 -16,61 0,74 -16,61 0,2695 -0,0774
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,08 -57,47 0,66 -55,87 0,2403 -0,3436
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,04 0,61 0,2229 0,2229
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,05 25,34 0,60 28,03 0,2189 0,0355
RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. 0,04 -28,48 0,58 -31,57 0,2116 -0,1203
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,02 0,55 0,1988 0,1988
FT / Franklin Universal Trust 0,07 106,58 0,54 109,30 0,1959 0,0953
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,03 -84,40 0,53 -82,07 0,1937 -0,9660
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,07 0,00 0,52 15,88 0,1880 0,0140
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,04 -39,90 0,52 -39,03 0,1878 -0,1424
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,04 0,00 0,51 5,41 0,1841 -0,0035
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,02 -71,36 0,50 -68,07 0,1817 -0,4291
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,08 71,09 0,48 90,44 0,1736 0,0757
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,08 17,52 0,48 41,00 0,1734 0,0412
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,04 -74,68 0,47 -74,39 0,1717 -0,5476
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,02 -85,81 0,47 -83,62 0,1688 -0,9360
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,06 19,82 0,45 35,76 0,1628 0,0340
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,04 0,45 0,1616 0,1616
IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 0,03 118,01 0,44 117,73 0,1606 0,0814
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,05 3,21 0,44 4,99 0,1604 -0,0038
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,03 32,57 0,40 33,67 0,1443 0,0286
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,01 -53,60 0,39 -49,68 0,1432 -0,1616
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0,03 -30,79 0,39 -29,19 0,1427 -0,0737
IAF / Abrdn Australia Equity Fund Inc 0,09 15,99 0,39 28,81 0,1411 0,0234
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,03 -67,67 0,39 -68,25 0,1407 -0,3339
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 0,39 0,1399 0,1399
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,04 0,38 0,1367 0,1367
RIV / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. 0,03 -46,53 0,37 -44,41 0,1354 -0,1260
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,03 0,37 0,1347 0,1347
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,04 0,37 0,1328 0,1328
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,06 0,36 0,1305 0,1305
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -88,84 0,35 -87,47 0,1273 -0,9630
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,32 17,58 0,1165 0,0102
PFL / PIMCO Income Strategy Fund 0,04 0,31 0,1131 0,1131
JHS / John Hancock Income Securities Trust 0,03 -8,16 0,30 -8,56 0,1085 -0,0190
PGP / PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund 0,03 -82,04 0,28 -81,51 0,1030 -0,4951
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,02 -82,48 0,28 -82,41 0,1008 -0,5123
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,01 0,00 0,26 23,67 0,0929 0,0121
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,24 11,93 0,0886 0,0036
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,01 0,21 0,0750 0,0750
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,02 -90,13 0,21 -89,93 0,0745 -0,7181
PIM / Putnam Master Intermediate Income Trust 0,06 -49,46 0,20 -49,25 0,0740 -0,0817
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,02 0,00 0,20 2,08 0,0713 -0,0038
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,02 -59,40 0,19 -56,21 0,0679 -0,0987
PCF / High Income Securities Fund 0,03 0,18 0,0656 0,0656
FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. 0,01 0,18 0,0648 0,0648
IDE / Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund 0,01 -64,83 0,17 -61,28 0,0619 -0,1090
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,03 -84,41 0,17 -84,34 0,0610 -0,3567
PAI / Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 0,01 0,14 0,0525 0,0525
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,02 0,13 0,0488 0,0488
DHY / Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. 0,06 0,12 0,0427 0,0427
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,03 22,97 0,07 24,07 0,0246 0,0033
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,01 0,04 0,0146 0,0146
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACV / Virtus Diversified Income & Convertible Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3374
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4745
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGA / Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIO / Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000