Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 153 299 317
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 153 299 317 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (US:USEP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF (US:IPKW) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC incluent The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (CL:MOCL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Nuvve Holding Corp. (US:NVVE) .

Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 11,34 7,3962 4,9580
0,00 2,36 1,5400 1,2320
0,06 34,06 22,2178 0,7580
0,06 3,30 2,1500 0,4998
0,03 1,39 0,9085 0,4794
0,01 3,54 2,3100 0,4597
0,00 1,35 0,8786 0,4070
0,03 4,38 2,8545 0,3332
0,01 7,95 5,1866 0,3078
0,00 0,35 0,2280 0,2280
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,61 22,37 14,5939 -5,1636
0,06 8,82 5,7548 -0,9154
0,07 2,45 1,5981 -0,4206
0,00 0,53 0,3468 -0,2566
0,00 0,00 -0,2094
0,19 5,13 3,3436 -0,1860
0,00 0,61 0,3957 -0,1754
0,02 0,81 0,5275 -0,1314
0,01 3,04 1,9856 -0,1002
0,01 0,69 0,4473 -0,0939
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -0,46 34,06 9,95 22,2178 0,7580
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,61 -26,76 22,37 -21,56 14,5939 -5,1636
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,23 202,35 11,34 222,19 7,3962 4,9580
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -1,99 8,82 -8,37 5,7548 -0,9154
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -4,03 7,95 12,91 5,1866 0,3078
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 1,79 5,52 7,40 3,5996 0,0402
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 6,15 5,13 0,59 3,3436 -0,1860
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,03 6,33 4,38 20,23 2,8545 0,3332
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,05 -1,50 4,16 10,62 2,7115 0,1088
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,06 3,54 32,57 2,3100 0,4597
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,06 33,60 3,30 38,33 2,1500 0,4998
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,45 3,04 1,10 1,9856 -0,1002
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,08 5,45 2,50 10,54 1,6277 0,0639
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,07 -20,87 2,45 -15,96 1,5981 -0,4206
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 482,04 2,36 431,53 1,5400 1,2320
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,05 -6,46 1,84 0,05 1,2032 -0,0741
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,88 1,82 3,88 1,1878 -0,0261
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,21 1,66 5,40 1,0817 -0,0083
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,77 1,46 6,34 0,9529 0,0015
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,03 116,79 1,39 124,88 0,9085 0,4794
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -4,68 1,39 38,94 0,9056 0,2135
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 20,17 1,35 97,94 0,8786 0,4070
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,15 1,23 23,64 0,8022 0,1135
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,52 1,16 5,46 0,7559 -0,0052
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,04 1,12 -3,19 0,7323 -0,0712
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 6,71 0,97 14,19 0,6355 0,0443
UOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October 0,02 -20,14 0,81 -15,04 0,5275 -0,1314
CTAS / Cintas Corporation 0,00 6,51 0,74 15,53 0,4855 0,0391
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,26 0,74 33,63 0,4850 0,0996
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,17 0,69 -12,29 0,4473 -0,0939
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 29,42 0,68 27,72 0,4450 0,0745
V / Visa Inc. 0,00 44,88 0,65 46,71 0,4225 0,1168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 34,35 0,64 58,85 0,4157 0,1377
ENB / Enbridge Inc. 0,01 22,63 0,61 25,36 0,4005 0,0614
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -16,95 0,61 -26,46 0,3957 -0,1754
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,47 0,53 -38,97 0,3468 -0,2566
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,71 0,52 26,89 0,3388 0,0551
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -16,46 0,47 2,39 0,3081 -0,0114
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,70 0,46 22,11 0,3029 0,0397
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,32 0,42 5,26 0,2743 -0,0022
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,69 0,41 8,56 0,2655 0,0062
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,26 0,38 7,43 0,2459 0,0029
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,37 0,2368 0,0093
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,35 5,69 0,2307 -0,0009
AXP / American Express Company 0,00 0,35 0,2280 0,2280
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 -11,81 0,34 -6,39 0,2199 -0,0300
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,41 0,33 23,70 0,2184 0,0310
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,61 0,33 -3,19 0,2180 -0,0214
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,2090 0,2090
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,43 0,31 6,46 0,2043 0,0002
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 21,83 0,29 36,74 0,1922 0,0432
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -35,92 0,29 -21,53 0,1883 -0,0662
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 10,12 0,29 13,83 0,1879 0,0125
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -7,58 0,28 -8,68 0,1856 -0,0303
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 15,54 0,28 15,70 0,1832 0,0149
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 31,55 0,27 16,24 0,1775 0,0148
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,26 0,1721 0,1721
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,06 0,26 7,41 0,1703 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,17 0,25 17,84 0,1642 0,0160
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,39 0,1631 -0,0306
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 0,00 0,25 12,39 0,1604 0,0093
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 -0,87 0,1496 -0,0111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 15,30 0,23 1,79 0,1483 -0,0066
MOCL / Altria Group, Inc. 0,00 0,22 0,1448 0,1448
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1407 0,1407
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,18 0,21 0,47 0,1398 -0,0083
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,1389 0,1389
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -12,63 0,21 -17,93 0,1345 -0,0398
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1337 0,1337
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,02 10,49 0,20 65,57 0,1319 0,0472
NVVE / Nuvve Holding Corp. 0,01 0,01 0,0068 0,0068
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0806
VUZI / Vuzix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KULR / KULR Technology Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0110
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2094
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000