Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 271 610 581
Positions actuelles 138
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Litman Gregory Asset Management LLC a déclaré un total de 138 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 271 610 581 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Litman Gregory Asset Management LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Les nouvelles positions de Litman Gregory Asset Management LLC incluent Zoetis Inc. (US:ZTS) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , .

Litman Gregory Asset Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 29,27 2,3017 1,4698
0,26 79,30 6,2363 1,2038
0,70 42,02 3,3042 0,3773
0,23 141,89 11,1582 0,3293
1,19 90,31 7,1024 0,3030
0,04 20,23 1,5908 0,2685
0,46 29,17 2,2943 0,2038
0,03 19,30 1,5175 0,1695
0,05 12,23 0,9615 0,1688
0,01 2,25 0,1772 0,1527
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,67 41,40 3,2559 -1,1028
0,02 7,38 0,5805 -0,6577
0,75 22,59 1,7764 -0,4807
0,25 140,72 11,0665 -0,4442
0,05 16,94 1,3321 -0,4308
0,12 25,59 2,0123 -0,3931
0,13 17,05 1,3407 -0,2147
1,17 30,02 2,3611 -0,1958
0,13 14,21 1,1174 -0,1684
0,08 16,40 1,2896 -0,1650
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 1,70 141,89 12,38 11,1582 0,3293
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,25 -5,14 140,72 4,85 11,0665 -0,4442
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,67 -1,21 95,03 10,80 7,4730 0,1172
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 1,19 3,21 90,31 13,92 7,1024 0,3030
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 22,22 79,30 35,15 6,2363 1,2038
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,70 10,69 42,02 23,12 3,3042 0,3773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,67 -23,35 41,40 -18,53 3,2559 -1,1028
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,80 -1,67 39,72 7,46 3,1236 -0,0466
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 1,17 -1,13 30,02 0,71 2,3611 -0,1958
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,10 178,87 29,27 201,73 2,3017 1,4698
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,46 15,65 29,17 19,69 2,2943 0,2038
AAPL / Apple Inc. 0,12 -1,22 25,59 -8,76 2,0123 -0,3931
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,75 -14,42 22,59 -14,16 1,7764 -0,4807
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,98 20,23 31,21 1,5908 0,2685
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -4,13 19,30 22,78 1,5175 0,1695
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,07 6,63 19,00 17,97 1,4944 0,1128
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,24 16,27 17,42 16,55 1,3703 0,0880
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,13 -15,06 17,05 -5,99 1,3407 -0,2147
V / Visa Inc. 0,05 -18,66 16,94 -17,59 1,3321 -0,4308
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,08 -10,61 16,40 -3,31 1,2896 -0,1650
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,18 -3,16 16,06 5,92 1,2631 -0,0375
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,70 14,21 22,28 1,1178 0,1208
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 -9,32 14,21 -5,22 1,1174 -0,1684
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 0,34 14,05 14,29 1,1051 0,0505
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,19 -3,77 13,79 7,05 1,0848 -0,0204
TSCO / Tractor Supply Company 0,24 -1,15 12,49 -5,33 0,9824 -0,1493
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 -2,08 12,31 11,18 0,9677 0,0184
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,05 12,23 32,29 0,9615 0,1688
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 -2,14 11,69 -6,02 0,9196 -0,1476
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,14 -10,42 11,32 -3,34 0,8905 -0,1142
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -6,82 9,70 6,18 0,7631 -0,0207
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,11 -3,47 9,23 4,39 0,7258 -0,0325
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,09 -2,86 8,44 6,10 0,6635 -0,0185
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 -1,13 8,34 9,44 0,6555 0,0023
CPRT / Copart, Inc. 0,17 1,81 8,24 -11,72 0,6476 -0,1525
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 1,32 8,13 6,91 0,6392 -0,0129
CDW / CDW Corporation 0,04 0,43 7,51 11,94 0,5907 0,0151
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -14,16 7,38 -48,87 0,5805 -0,6577
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,17 10,29 7,00 9,80 0,5507 0,0037
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -0,78 6,77 2,96 0,5327 -0,0315
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,16 -3,29 6,57 4,06 0,5164 -0,0248
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 0,25 6,52 0,68 0,5127 -0,0427
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,32 10,46 0,4966 0,0062
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 0,00 5,94 18,53 0,4674 0,0374
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,14 10,46 5,68 17,33 0,4468 0,0315
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 11,71 5,63 9,57 0,4431 0,0021
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 5,44 4,90 19,59 0,3856 0,0340
URI / United Rentals, Inc. 0,01 2,29 4,58 22,98 0,3603 0,0408
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 662,36 4,52 10,88 0,3551 0,0058
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,06 3,43 2,27 0,2698 -0,0180
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,09 -2,48 3,36 9,27 0,2644 0,0006
POOL / Pool Corporation 0,01 5,59 3,30 -3,34 0,2595 -0,0333
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -9,13 2,50 0,28 0,1970 -0,0173
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,11 2,49 17,76 0,1961 0,0145
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 0,69 2,36 8,86 0,1855 -0,0003
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 570,92 2,25 690,53 0,1772 0,1527
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,08 2,62 2,21 1,84 0,1741 -0,0124
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 3,62 2,20 8,71 0,1727 -0,0006
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 0,00 1,87 10,33 0,1470 0,0017
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 -2,34 1,87 8,23 0,1469 -0,0011
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 1,86 18,36 0,1461 0,0115
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,01 9,10 1,58 20,66 0,1245 0,0120
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -1,60 1,49 -1,33 0,1170 -0,0123
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -2,69 1,47 9,35 0,1159 0,0003
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 7,18 1,42 5,42 0,1118 -0,0039
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,41 3,22 0,1110 -0,0063
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,03 -9,56 1,27 0,16 0,0997 -0,0088
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 1,26 2,53 0,0990 -0,0063
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,01 0,00 1,23 9,03 0,0968 -0,0001
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 0,26 1,23 0,57 0,0966 -0,0081
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,22 10,40 0,0961 0,0012
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,21 0,92 0,0954 -0,0077
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 1,21 0,0952 0,0952
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 0,04 1,21 1,94 0,0950 -0,0066
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 -1,72 1,19 -4,94 0,0938 -0,0138
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,20 1,14 7,38 0,0893 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 85,57 1,10 119,56 0,0865 0,0435
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,32 0,94 8,03 0,0741 -0,0007
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 -12,40 0,75 -9,70 0,0586 -0,0122
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 7,11 0,73 14,87 0,0577 0,0029
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0573 -0,0112
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 4,80 0,62 16,04 0,0490 0,0030
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,20 0,62 5,96 0,0490 -0,0014
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,60 10,68 0,0473 0,0007
T / AT&T Inc. 0,02 60,08 0,59 63,89 0,0465 0,0155
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,58 23,45 0,0456 0,0053
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -50,93 0,56 -60,91 0,0440 -0,0787
KFY / Korn Ferry 0,01 0,00 0,55 8,10 0,0431 -0,0004
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -39,40 0,55 -34,57 0,0430 -0,0287
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,78 0,0428 0,0034
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,54 4,25 0,0425 -0,0020
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,54 10,04 0,0422 0,0004
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 14,00 0,53 18,51 0,0413 0,0033
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,48 6,17 0,0380 -0,0010
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 7,23 0,46 19,02 0,0364 0,0030
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -13,31 0,46 -7,21 0,0364 -0,0065
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,45 -1,10 0,0355 -0,0036
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,04 11,08 0,45 7,47 0,0351 -0,0006
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 0,00 0,44 9,09 0,0350 0,0001
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,68 0,0339 -0,0008
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,43 -9,26 0,0339 -0,0068
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,01 -10,03 0,41 -10,07 0,0323 -0,0069
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,02 0,00 0,41 12,64 0,0323 0,0011
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -42,92 0,40 -16,87 0,0318 -0,0099
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,40 0,51 0,0313 -0,0027
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,01 0,00 0,37 -10,79 0,0293 -0,0066
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 8,35 0,37 8,26 0,0289 -0,0002
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,00 0,37 1,67 0,0289 -0,0020
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,55 0,36 14,29 0,0283 0,0013
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 3,63 0,35 12,62 0,0274 0,0009
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,35 -10,34 0,0273 -0,0059
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,34 10,82 0,0266 0,0004
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 1,51 0,33 1,87 0,0257 -0,0019
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,32 30,86 0,0251 0,0042
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,31 10,71 0,0244 0,0003
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,89 0,31 20,87 0,0241 0,0023
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,52 0,30 23,36 0,0237 0,0028
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 0,69 0,0230 -0,0019
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,68 0,29 -4,62 0,0227 -0,0033
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,25 0,0224 -0,0037
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,27 0,0214 0,0214
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,89 0,27 22,62 0,0214 0,0023
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 -0,78 0,0202 -0,0020
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -2,33 0,0199 -0,0023
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,25 14,68 0,0197 0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 -8,24 0,0193 -0,0036
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -28,11 0,24 -11,91 0,0192 -0,0046
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -12,20 0,24 -22,80 0,0187 -0,0077
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,23 0,0184 0,0184
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,23 2,67 0,0182 -0,0012
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 2,22 0,0181 -0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,92 0,22 5,34 0,0171 -0,0006
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -37,92 0,22 -38,75 0,0170 -0,0132
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,01 0,00 0,21 0,98 0,0162 -0,0013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,58 0,21 -8,44 0,0162 -0,0032
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,20 0,0161 0,0161
F / Ford Motor Company 0,01 -21,36 0,11 -15,50 0,0086 -0,0024
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,08 1,28 0,0062 -0,0005
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0176
AEE / Ameren Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000