Principaux fonds communs de placement 19 avec BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-07-24 |
NP |
SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A
|
|
|
|
142 926 |
21,47 |
7 068 |
21,34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares
|
|
|
|
39 049 |
-3,66 |
1 933 |
-2,28 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
AIHAX - Horizon Active Income Fund Advisor Class
|
|
|
|
532 534 |
61,19 |
26 334 |
61,03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ISWAX - Voya Solution Income Portfolio Class ADV
|
|
|
|
44 056 |
-3,89 |
2 181 |
-2,50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TFAZX - TFA Tactical Income Fund Class I
|
|
|
|
3 300 |
-91,83 |
163 |
-91,74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ICGTX - Voya Solution Conservative Portfolio Class S2
|
|
|
|
48 666 |
-5,05 |
2 409 |
-3,72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ISZAX - Voya Solution 2025 Portfolio Class ADV
|
|
|
|
111 060 |
-3,76 |
5 499 |
-2,40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIRAX - Sierra Tactical All Asset Fund Class A
|
|
|
|
179 000 |
-67,23 |
8 862 |
-66,81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I
|
|
|
|
40 398 |
-1,60 |
2 000 |
-0,20 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNIIX - 1290 Retirement 2020 Fund Class I
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
59 |
0,00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HTFNX - Horizon Tactical Fixed Income Fund Investor Class
|
|
|
|
533 681 |
267,96 |
26 391 |
267,60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I
|
|
|
|
53 840 |
1,78 |
2 666 |
3,21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I
|
|
|
|
97 410 |
-1,36 |
4 823 |
0,04 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
ISOLX - Voya Target In-Retirement Fund Class I
|
|
|
|
31 546 |
-3,00 |
1 560 |
-3,11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II
|
|
|
|
50 815 |
-0,70 |
2 516 |
0,68 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
IRSLX - Voya Target Retirement 2025 Fund Class I
|
|
|
|
45 976 |
-0,85 |
2 274 |
-0,96 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNKIX - 1290 Retirement 2030 Fund Class I
|
|
|
|
537 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNJIX - 1290 Retirement 2025 Fund Class I
|
|
|
|
108 |
-12,20 |
5 |
-16,67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIZX - Sierra Tactical Core Income Fund Class A Shares
|
|
|
|
1 331 100 |
677,97 |
65 903 |
680,27 |
|
