Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 50 964 608 |
| Positions actuelles | 20 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 50 964 608 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Les nouvelles positions de IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II incluent Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,29 | 2,5282 | 1,5549 | |
| 0,05 | 2,81 | 5,5208 | 1,0868 | |
| 0,01 | 4,61 | 9,0495 | 1,0775 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,0063 | 1,0063 | |
| 0,02 | 6,38 | 12,5332 | 0,6646 | |
| 0,05 | 2,03 | 3,9917 | 0,4985 | |
| 0,02 | 0,78 | 1,5340 | 0,0666 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,0064 | 0,0235 | |
| 0,01 | 0,77 | 1,5060 | 0,0192 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,0017 | 0,0096 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,54 | 3,0199 | -0,8771 | |
| 0,04 | 2,04 | 4,0037 | -0,5333 | |
| 0,17 | 12,68 | 24,8977 | -0,4056 | |
| 0,06 | 4,54 | 8,9024 | -0,1723 | |
| 0,05 | 2,52 | 4,9384 | -0,1036 | |
| 1,09 | 1,09 | 2,1355 | -0,0996 | |
| 0,08 | 2,54 | 4,9766 | -0,0623 | |
| 0,03 | 1,52 | 2,9865 | -0,0432 | |
| 0,03 | 0,76 | 1,4884 | -0,0262 | |
| 0,04 | 1,53 | 3,0130 | -0,0203 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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