Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 28 794 340 |
| Positions actuelles | 17 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I a déclaré un total de 17 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 794 340 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . Les nouvelles positions de CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I incluent Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,76 | 6,1272 | 2,2634 | |
| 0,02 | 0,87 | 3,0147 | 1,0533 | |
| 0,05 | 1,73 | 6,0174 | 1,0388 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0132 | 1,0132 | |
| 0,01 | 2,05 | 7,1183 | 0,0392 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0085 | 0,0092 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 8,79 | 30,5661 | -1,1014 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0209 | -0,8852 | |
| 0,50 | 0,50 | 1,7541 | -0,6384 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0032 | -0,4755 | |
| 0,05 | 4,01 | 13,9538 | -0,1100 | |
| 0,04 | 2,00 | 6,9522 | -0,0827 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,5021 | -0,0350 | |
| 0,06 | 1,87 | 6,5020 | -0,0330 | |
| 0,02 | 1,15 | 4,0078 | -0,0283 | |
| 0,03 | 1,44 | 5,0147 | -0,0184 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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