Principaux fonds communs de placement 17 avec CA:U.U / Sprott Physical Uranium Trust Fund
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-08-26 |
NP |
BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A
|
|
|
|
70 130 |
26,23 |
1 313 |
65,78 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Shares
|
|
|
|
821 381 |
0,00 |
13 245 |
12,38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class F
|
|
|
|
16 246 |
0,00 |
304 |
31,60 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
DRAFX - Destinations Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
55 848 |
15,21 |
801 |
-8,87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A
|
|
|
|
448 543 |
30,27 |
8 399 |
70,92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES
|
|
|
|
495 095 |
33,78 |
7 391 |
23,83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES
|
|
|
|
1 918 757 |
29,24 |
28 644 |
19,62 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A
|
|
|
|
35 138 |
12,09 |
567 |
-2,08 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIDGX - Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Institutional
|
|
|
|
30 700 |
0,00 |
495 |
12,50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
4 700 |
0,00 |
88 |
31,34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
443 500 |
-9,16 |
8 305 |
19,17 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
1 400 |
0,00 |
21 |
-9,09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HRLIX - The Hartford Global Real Asset Fund Class I
|
|
|
|
11 900 |
-9,16 |
178 |
-16,11 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TIGGX - Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Institutional
|
|
|
|
307 200 |
0,00 |
4 954 |
12,36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Diversified Real Asset Fund Class A
|
|
|
|
221 300 |
-50,94 |
3 569 |
-44,88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APPLX - Appleseed Fund Investor Class
|
|
|
|
85 000 |
0,00 |
1 593 |
31,46 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
TTIFX - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund Institutional Shares
|
|
|
|
4 092 499 |
20,13 |
65 994 |
35,00 |
|
