Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 657 767 313
Positions actuelles 300
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. a déclaré un total de 300 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 657 767 313 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. sont Equinix, Inc. (US:EQIX) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Les nouvelles positions de PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. incluent SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Woodside Energy Group Ltd (AU:WDS) , Japan Real Estate Investment Corporation (JP:8952) , Japan Prime Realty Investment Corporation (JP:8955) , and Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) .

PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,70 79,63 0,7436 0,7436
2,49 144,83 1,3524 0,5503
2,22 57,19 0,5340 0,5340
0,67 56,62 0,5287 0,5287
1,36 49,26 0,4600 0,4600
0,46 39,49 0,3688 0,3688
2,30 134,09 1,2521 0,2971
1,97 30,39 0,2838 0,2838
1,38 28,67 0,2677 0,2677
4,68 202,68 1,8926 0,2576
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,09 220,02 2,0545 -0,3956
0,61 35,11 0,3279 -0,3457
0,46 60,07 0,5609 -0,3059
1,21 129,95 1,2135 -0,2869
133,32 133,32 1,2450 -0,2806
0,11 26,51 0,2476 -0,2540
1,32 61,74 0,5765 -0,2395
2,21 21,43 0,2001 -0,1942
0,61 123,62 1,1543 -0,1918
0,30 13,38 0,1250 -0,1727
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,38 2,20 298,59 -0,30 2,7882 -0,0644
BHPLF / BHP Group Limited 11,86 5,26 285,36 4,37 2,6647 0,0603
WELL / Welltower Inc. 1,66 2,54 255,96 2,88 2,3901 0,0204
PLD / Prologis, Inc. 2,09 -9,04 220,02 -14,46 2,0545 -0,3956
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 4,68 3,13 202,68 18,08 1,8926 0,2576
AMT / American Tower Corporation 0,83 3,54 183,88 5,16 1,7170 0,0515
3FO / Franco-Nevada Corporation 1,09 7,27 178,90 11,97 1,6705 0,1487
PSA / Public Storage 0,57 4,04 167,79 2,00 1,5668 -0,0002
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 1,83 -0,24 165,00 15,61 1,5408 0,1812
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 1,30 2,16 154,89 12,34 1,4464 0,1330
NEM / Newmont Corporation 2,49 42,53 144,83 71,99 1,3524 0,5503
SHEL / Shell plc 4,09 9,12 142,65 4,59 1,3320 0,0329
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,87 1,38 139,13 -1,87 1,2992 -0,0513
VTR / Ventas, Inc. 2,18 5,22 137,62 -3,36 1,2850 -0,0714
RIO / Rio Tinto Group 2,30 37,89 134,09 33,74 1,2521 0,2971
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 133,32 -16,75 133,32 -16,75 1,2450 -0,2806
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,47 -0,74 132,06 -8,24 1,2331 -0,1377
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,21 -8,98 129,95 -17,50 1,2135 -0,2869
REG / Regency Centers Corporation 1,81 -3,67 129,03 -6,97 1,2049 -0,1163
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,61 -7,75 123,62 -12,53 1,1543 -0,1918
SUI / Sun Communities, Inc. 0,93 9,78 117,48 7,95 1,0970 0,0604
GLEN / Glencore plc 29,69 0,79 115,69 7,30 1,0803 0,0533
EQR / Equity Residential 1,67 -0,97 112,64 -6,63 1,0518 -0,0973
CVX / Chevron Corporation 0,74 2,20 106,45 -12,52 0,9940 -0,1651
COP / ConocoPhillips 1,17 1,77 104,96 -13,04 0,9801 -0,1696
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,80 -10,31 102,56 -8,21 0,9577 -0,1066
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,75 1,34 97,81 -7,93 0,9134 -0,0986
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,53 -2,08 95,81 2,92 0,8946 0,0079
LIN / Linde plc 0,20 4,25 93,62 5,04 0,8742 0,0252
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,55 25,29 91,33 18,87 0,8528 0,1210
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 4,00 3,83 90,29 30,43 0,8431 0,1837
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 89,88 -11,65 89,88 -11,65 0,8393 -0,1298
AMH / American Homes 4 Rent 2,48 -2,39 89,41 -6,88 0,8349 -0,0797
FP / TotalEnergies SE 1,44 9,16 87,76 3,55 0,8195 0,0122
CUBE / CubeSmart 1,93 -2,04 81,83 -2,52 0,7641 -0,0355
AU / AngloGold Ashanti plc 1,75 -7,23 80,16 12,90 0,7485 0,0722
AAL / Anglo American plc 2,70 79,63 0,7436 0,7436
TRNO / Terreno Realty Corporation 1,31 -6,59 73,64 -17,15 0,6876 -0,1590
EOG / EOG Resources, Inc. 0,61 -2,20 72,84 -8,78 0,6802 -0,0805
1AL / Alamos Gold Inc. 2,69 9,45 71,46 8,95 0,6673 0,0425
ENB / Enbridge Inc. 1,57 4,82 71,07 7,21 0,6636 0,0322
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 80,81 35,12 70,41 12,02 0,6575 0,0588
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,42 0,00 69,31 14,02 0,6472 0,0682
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,11 -2,20 68,27 -9,57 0,6375 -0,0817
GOLI / Gold Fields Ltd 2,88 12,29 68,20 20,35 0,6368 0,0971
XVALO / Vale S.A. 7,00 5,73 67,85 2,82 0,6336 0,0050
RS / Reliance, Inc. 0,21 16,77 66,46 26,94 0,6206 0,1219
CRC / Canadian Natural Resources Limited 2,03 -2,26 63,85 -0,16 0,5962 -0,0130
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 24,32 26,69 62,54 42,78 0,5840 0,1668
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 1,38 0,00 62,30 15,18 0,5818 0,0665
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 1,32 -21,41 61,74 -27,93 0,5765 -0,2395
CCJ / Cameco Corporation 0,82 -1,41 60,85 77,81 0,5682 0,2422
AKR / Acadia Realty Trust 3,24 3,42 60,23 -8,33 0,5624 -0,0634
NUE / Nucor Corporation 0,46 -38,68 60,07 -33,99 0,5609 -0,3059
TECK / Teck Resources Limited 1,45 -9,57 58,39 0,23 0,5453 -0,0097
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 3,08 9,75 57,72 25,87 0,5390 0,1022
OR / OR Royalties Inc. 2,22 57,19 0,5340 0,5340
VLO / Valero Energy Corporation 0,42 2,87 57,03 4,70 0,5326 0,0137
AI / L'Air Liquide S.A. 0,28 8,33 56,74 17,60 0,5298 0,0702
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,67 56,62 0,5287 0,5287
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 6,29 -8,67 56,55 19,19 0,5281 0,0761
PSX / Phillips 66 0,46 0,00 54,31 -3,39 0,5071 -0,0283
TRGP / Targa Resources Corp. 0,31 -7,58 53,73 -19,74 0,5017 -0,1360
SLB / Schlumberger Limited 1,58 3,77 53,54 -16,09 0,4999 -0,1078
SGRO / SEGRO Plc 5,59 2,24 52,32 7,01 0,4886 0,0228
SU / Suncor Energy Inc. 1,38 0,00 51,85 -3,26 0,4841 -0,0263
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 2,91 11,23 51,67 46,95 0,4824 0,1475
VICI / VICI Properties Inc. 1,54 -2,37 50,30 -2,43 0,4697 -0,0214
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 1,36 49,26 0,4600 0,4600
CCI / Crown Castle Inc. 0,48 103,45 49,20 100,52 0,4595 0,2257
SKE / Skeena Resources Limited 3,00 4,55 47,68 64,93 0,4452 0,1698
OKE / ONEOK, Inc. 0,58 3,90 47,34 -14,52 0,4421 -0,0855
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,37 116,64 46,74 107,21 0,4364 0,2347
RIO / Rio Tinto Group 0,66 58,94 46,72 55,07 0,4362 0,1493
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,13 3,92 45,96 2,18 0,4292 0,0007
EQT / EQT Corporation 0,79 0,00 45,91 9,15 0,4287 0,0281
VNO / Vornado Realty Trust 1,11 16,71 42,42 20,65 0,3961 0,0612
NST / Northern Star Resources Limited 3,35 -32,85 41,37 -28,16 0,3863 -0,1622
KOBOLD METALS SER B-PRIME CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,46 39,49 0,3688 0,3688
CMM / Capricorn Metals Ltd 6,13 -7,32 39,05 16,10 0,3646 0,0443
EXE / Expand Energy Corporation 0,33 0,00 38,06 5,05 0,3554 0,0103
GMIN / G Mining Ventures Corp. 2,89 -30,35 37,68 -30,28 0,3519 -0,1629
ARGTF / Artemis Gold Inc. 2,05 12,05 37,25 71,43 0,3479 0,1409
FTI / TechnipFMC plc 1,06 0,00 36,42 8,68 0,3401 0,0209
KOJAMO / Kojamo Oyj 2,76 22,32 35,88 74,25 0,3350 0,1389
DIS / The Walt Disney Company 1,46 2,09 35,69 5,50 0,3333 0,0110
O / Realty Income Corporation 0,61 -50,00 35,11 -50,34 0,3279 -0,3457
HEI / Heidelberg Materials AG 0,15 0,00 34,96 36,62 0,3264 0,0827
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 1,90 0,00 34,70 4,49 0,3241 0,0077
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,25 31,05 34,56 12,62 0,3227 0,0304
5401 / Nippon Steel Corporation 1,80 -13,50 34,00 -23,57 0,3175 -0,1062
TC268FIM0 / JETTI HOLDINGS SER D CVT PFD STOCK PP 0,25 0,00 33,52 0,00 0,3130 -0,0063
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,63 -36,45 33,31 8,36 0,3111 0,0182
DEI / Douglas Emmett, Inc. 2,16 59,19 32,48 49,64 0,3033 0,0965
HES / Hess Corporation 0,23 0,00 32,08 -13,27 0,2996 -0,0528
CSCCF / Capstone Copper Corp. 5,04 115,63 30,95 157,09 0,2890 0,1743
WDS / Woodside Energy Group Ltd 1,97 30,39 0,2838 0,2838
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,61 12,60 30,08 11,09 0,2809 0,0230
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,43 0,00 29,86 -2,07 0,2788 -0,0116
BKR / Baker Hughes Company 0,78 -24,54 29,84 -34,18 0,2787 -0,1532
INE081A01020 / Tata Steel Ltd 15,82 -8,51 29,50 -4,48 0,2755 -0,0187
SCCO / Southern Copper Corporation 0,29 -10,47 29,26 -3,08 0,2732 -0,0143
ERO / Ero Copper Corp. 1,73 -26,97 29,23 1,84 0,2729 -0,0004
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,15 -11,45 29,06 -10,55 0,2714 -0,0381
UEC / Uranium Energy Corp. 4,26 80,33 28,98 156,53 0,2706 0,1630
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 1,03 -15,10 28,67 27,66 0,2678 0,0538
B / Barrick Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 28,67 0,2677 0,2677
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 4,74 -29,09 28,59 -14,34 0,2670 -0,0510
EMR / Emerald Resources NL 10,85 9,48 28,31 21,98 0,2643 0,0433
KDCREIT / Keppel DC REIT 15,10 5,19 27,69 21,04 0,2585 0,0406
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,21 12,29 27,17 20,85 0,2537 0,0396
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,35 22,50 26,63 8,77 0,2487 0,0155
SBAC / SBA Communications Corporation 0,11 -52,83 26,51 -49,65 0,2476 -0,2540
MT / ArcelorMittal S.A. 0,83 40,21 26,43 54,13 0,2468 0,0835
IP / International Paper Company 0,56 37,48 26,23 20,68 0,2449 0,0379
RRC / Range Resources Corporation 0,64 0,00 25,93 1,85 0,2421 -0,0004
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 2,24 -7,50 25,86 11,87 0,2415 0,0213
OVV / Ovintiv Inc. 0,67 7,35 25,61 -4,56 0,2391 -0,0165
CPT / Camden Property Trust 0,23 -6,88 25,57 -14,20 0,2388 -0,0451
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,52 129,53 25,32 120,07 0,2364 0,1047
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,14 4,24 25,31 13,38 0,2363 0,0237
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,58 3,76 25,17 25,29 0,2350 0,0437
SO / The Southern Company 0,27 6,40 24,85 6,27 0,2320 0,0093
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,55 10,31 24,77 33,83 0,2313 0,0550
KIN2 / Kinross Gold Corporation 1,58 -2,36 24,66 21,11 0,2303 0,0363
PKG / Packaging Corporation of America 0,13 81,74 24,26 72,96 0,2265 0,0929
CTVA / Corteva, Inc. 0,32 0,00 24,19 18,43 0,2259 0,0313
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,33 0,00 24,07 -4,53 0,2247 -0,0154
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,35 185,03 24,03 161,79 0,2244 0,1369
KGX / KION GROUP AG 0,43 0,00 23,82 33,20 0,2224 0,0521
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797MS31) 23,74 0,2217 0,2217
BYG / Bouygues SA 1,68 16,02 23,31 33,61 0,2177 0,0515
HOLN / Holcim AG 0,31 0,00 23,27 -30,99 0,2173 -0,1039
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 8,11 23,09 43,38 0,2156 0,0622
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 3,00 -27,14 22,55 -35,54 0,2106 -0,1227
PR / Permian Resources Corporation 1,65 -7,54 22,43 -9,08 0,2095 -0,0255
9142 / Kyushu Railway Company 0,86 11,04 22,16 17,56 0,2069 0,0274
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -7,22 21,87 10,81 0,2042 0,0162
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 1,86 0,00 21,76 28,76 0,2032 0,0422
IE / Ivanhoe Electric Inc. 2,40 11,40 21,75 73,92 0,2031 0,0840
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,56 -12,44 21,75 -4,09 0,2031 -0,0129
SCG / Scentre Group 9,24 -16,89 21,70 -7,74 0,2027 -0,0214
DINO / HF Sinclair Corporation 0,53 22,31 21,69 52,82 0,2025 0,0673
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 12,61 0,97 21,53 10,95 0,2010 0,0162
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,21 -52,11 21,43 -48,23 0,2001 -0,1942
RYN / Rayonier Inc. 0,96 0,00 21,39 -20,44 0,1998 -0,0564
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,65 3,91 21,15 13,04 0,1975 0,0193
STERV / Stora Enso Oyj 1,92 10,30 20,91 26,53 0,1952 0,0378
SOBO / South Bow Corporation 0,80 0,00 20,81 1,62 0,1943 -0,0007
PSN / Persimmon Plc 1,15 21,87 20,47 40,18 0,1911 0,0520
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,54 0,00 20,44 -15,55 0,1909 -0,0397
1972 / Swire Properties Limited 8,13 6,81 20,32 21,73 0,1898 0,0307
HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited 1,46 -19,75 20,26 -23,76 0,1892 -0,0639
EDV / Endeavour Mining plc 0,64 176,12 19,88 319,14 0,1857 0,1399
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 0,00 19,82 3,05 0,1851 0,0019
WFRD / Weatherford International plc 0,39 51,28 19,44 42,13 0,1816 0,0512
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 13,33 -19,42 19,35 -11,21 0,1807 -0,0269
RPM / RPM International Inc. 0,17 0,00 19,17 -5,05 0,1790 -0,0133
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,00 18,95 -4,37 0,1770 -0,0118
SY1 / Symrise AG 0,18 238,58 18,76 203,87 0,1751 -0,0234
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,26 11,90 18,52 27,49 0,1729 0,0346
FVJ / Fortescue Ltd 1,84 637,11 18,52 665,76 0,1729 0,1499
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,38 10,77 17,53 6,38 0,1637 0,0067
LEG / LEG Immobilien SE 0,20 88,60 17,51 137,49 0,1635 0,0933
SNWGF / Snowline Gold Corp. 2,84 -1,71 17,46 1,45 0,1631 -0,0009
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,50 -1,50 17,29 3,16 0,1615 0,0018
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 -3,54 17,12 17,36 0,1599 0,0209
WY / Weyerhaeuser Company 0,66 -30,42 17,04 -38,95 0,1591 -0,1068
FG1 / Antofagasta plc 0,68 -8,28 16,96 4,74 0,1584 0,0041
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 1,45 1,59 16,96 -8,17 0,1584 -0,0176
IP / Interpump Group S.p.A. 0,41 30,69 16,88 52,26 0,1577 0,0520
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 1,41 -1,61 16,74 -4,98 0,1563 -0,0115
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 0,00 16,62 68,22 0,1552 0,0611
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,02 16,59 0,1549 0,1549
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,61 93,77 16,54 97,23 0,1544 0,0746
UTG / Unite Group PLC 1,42 -10,80 16,49 -1,21 0,1540 -0,0050
KIM / Kimco Realty Corporation 0,77 -9,69 16,22 -10,63 0,1514 -0,0214
683 / Kerry Properties Limited 6,23 0,97 16,14 10,78 0,1507 0,0119
8955 / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,02 15,78 0,1473 0,1473
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,31 15,63 0,1459 0,1459
AU000000PDI8 / Predictive Discovery Ltd 59,52 -2,54 15,21 4,97 0,1420 0,0040
MAADEN / Saudi Arabian Mining Co 1,06 -30,58 15,20 -19,21 0,1419 -0,0373
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,18 -4,83 15,08 -11,03 0,1408 -0,0206
8963 / Invincible Investment Corporation 0,03 -47,70 14,99 -46,55 0,1399 -0,1271
KNF / Knife River Corporation 0,18 83,00 14,76 65,62 0,1378 0,0529
6326 / Kubota Corporation 1,28 0,00 14,48 -8,74 0,1352 -0,0159
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,18 14,39 0,1344 0,1344
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,42 -7,73 14,32 -15,23 0,1337 -0,0272
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 1,02 -39,88 14,16 -29,69 0,1323 -0,0596
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,05 -25,01 14,04 -12,22 0,1311 -0,0213
7JR / Northam Platinum Holdings Limited 1,26 -33,17 13,75 1,48 0,1284 -0,0007
SPIE / SPIE SA 0,24 19,20 13,69 56,68 0,1279 0,0446
47V / Sibanye Stillwater Limited 7,35 -8,47 13,39 46,11 0,1250 0,0377
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,30 -60,78 13,38 -57,17 0,1250 -0,1727
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,02 765,46 13,38 41,87 0,1250 -0,1715
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,09 5,67 13,22 13,22 0,1234 0,0122
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,18 -39,84 13,03 -52,77 0,1217 -0,1411
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 12,88 0,1202 0,1202
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,34 0,00 12,85 24,75 0,1200 0,0219
2002 / China Steel Corporation 19,78 -31,13 12,72 -34,66 0,1188 -0,0667
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 -37,60 12,59 -0,11 0,1175 -0,0025
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 1,46 34,18 12,55 15,96 0,1172 0,0141
MMPI / Champion Iron Limited 4,52 -19,66 12,45 -27,44 0,1162 -0,0472
INE0NDH25011 / NEXUS SELECT TRUST 7,61 0,00 12,40 6,95 0,1158 0,0053
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,13 9,87 12,25 6,70 0,1144 0,0050
SYENS / Syensqo SA/NV 0,16 0,00 12,22 13,51 0,1141 0,0116
KOBOLD METALS SR B-PRIME-1 PRTVT CVT PFD / EP (000000000) 0,14 12,02 0,1122 0,1122
AA / Alcoa Corporation 0,40 141,86 11,79 134,03 0,1101 0,0621
AEE / Ameren Corporation 0,12 0,00 11,75 -4,35 0,1098 -0,0073
TKA / thyssenkrupp AG 1,09 196,06 11,70 534,15 0,1093 0,0513
WPC / W. P. Carey Inc. 0,18 -49,97 11,31 -50,55 0,1056 -0,1122
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 1,10 7,56 11,04 6,08 0,1031 0,0040
PPG / PPG Industries, Inc. 0,10 0,00 10,82 4,02 0,1010 0,0020
N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 1,78 -17,94 10,42 -17,64 0,0973 -0,0232
1812 / Kajima Corporation 0,40 10,31 0,0963 0,0963
LINE / Lineage, Inc. 0,23 -9,76 10,19 -33,01 0,0951 -0,0497
48M / Foran Mining Corporation 4,36 0,00 9,77 -11,45 0,0913 -0,0139
BH0006000044 / Aluminium Bahrain BSC 3,60 0,00 9,39 -12,13 0,0877 -0,0141
CDE / Coeur Mining, Inc. 1,03 -5,03 9,15 42,14 0,0854 0,0241
YCA / Yellow Cake plc 1,16 -8,99 8,35 20,79 0,0780 0,0121
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,44 -9,16 8,30 19,17 0,0776 0,0112
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QJ95) 8,20 0,0766 0,0766
GMD / Genesis Minerals Limited 2,77 -4,68 7,97 16,68 0,0745 0,0094
FORM ENERGY SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,32 7,69 0,0718 0,0718
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 14,41 0,97 7,64 1,37 0,0713 -0,0004
SHMUF / Shimizu Corporation 0,62 6,95 0,0649 0,0649
TC2S64YY5 / JETTI HOLDINGS SER C CVT PFD STOCK PP 0,06 0,00 6,86 0,00 0,0641 -0,0013
NNN / NNN REIT, Inc. 0,16 -50,03 6,74 -49,41 0,0630 -0,0640
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 12,95 -4,27 6,63 -28,47 0,0620 -0,0264
TC6T8T2V3 / LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P 0,70 0,00 6,47 0,00 0,0604 -0,0012
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QU41) 6,32 0,0590 0,0590
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,19 43,70 6,29 69,30 0,0588 0,0234
TC9MMU7R0 / VERAI DISCOVERIES SER A CVT PFD STK PP 0,12 0,00 5,52 0,00 0,0515 -0,0010
EUR/USD FWD 20250715 GSILGB2X / DFE (000000000) 5,26 0,0491 0,0491
ADC / Agree Realty Corporation 0,07 -50,00 5,22 -52,68 0,0487 -0,0563
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,58 0,00 5,02 -1,70 0,0468 -0,0018
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,15 -50,01 4,79 -51,13 0,0447 -0,0486
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,28 4,48 0,0418 0,0418
TC3IWOQO4 / SORTERA TECH SER C-1 CVT PFD STOCK PP 0,31 0,00 4,21 0,00 0,0393 -0,0008
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,26 -75,07 4,12 -76,01 0,0385 -0,1279
EQX / Equinox Gold Corp. 0,67 3,86 0,0361 0,0361
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,19 0,00 3,47 -30,56 0,0324 -0,0152
AU4 / Ausgold Limited 7,45 189,34 3,17 256,93 0,0296 0,0211
GBP/USD FWD 20250715 MRMDUS33 / DFE (000000000) 2,88 0,0269 0,0269
EVN / Evolution Mining Limited 0,55 -24,99 2,86 -12,74 0,0267 -0,0045
TC58P4SD8 / VERAI DISCOVERIES SR A1 CVT PFD 0,06 0,00 2,82 0,00 0,0263 -0,0005
EPR / EPR Properties 0,05 -50,00 2,71 -44,64 0,0253 -0,0213
SPX US 09/19/25 P5325 / DE (000000000) 2,52 0,0236 0,0236
MNO / Meridian Mining UK Societas 4,10 0,00 2,38 32,57 0,0222 0,0051
TCG / Turaco Gold Limited 7,79 2,32 0,0217 0,0217
SVM / Sovereign Metals Limited 5,11 0,00 2,25 -5,65 0,0211 -0,0017
LILAC SOLUNTIONS SER C-1 / EC (000000000) 0,23 2,12 0,0198 0,0198
RXR / Robex Resources Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 2,06 0,0193 0,0193
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,12 -50,00 1,94 -52,92 0,0181 -0,0211
RXR / Robex Resources Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 175,59 1,88 200,32 0,0176 0,0116
GREATLAND RESOURCES LTD / EC (AU0000397705) 0,40 1,83 0,0171 0,0171
IVANHOE ELECTRIC INC / US WTS 02/06 / EC (46578C116) 0,79 0,00 1,63 0,0152 0,0152
SEK/USD FWD 20250715 BNPAFRPP / DFE (000000000) 1,40 0,0131 0,0131
ENERGY RESERVOIR HLDG LLC TAX BLOCKER PP / EC (000000000) 2,53 1,37 0,0128 0,0128
TONIAN HOLDINGS VOTING CVT PFD UNITS / EP (000000000) 0,98 1,28 0,0119 0,0119
XAI EMINI INDUSTR SEP25 / DE (000000000) 1,25 0,0116 0,0116
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,24 0,0116 0,0116
AAVVF / Advantage Energy Ltd. 0,13 1,12 0,0105 0,0105
TRS/SPSIHOTR/SOFRCOMPOUND/19000102/108321517_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 1,08 0,0101 0,0101
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,05 0,0098 0,0098
TONIAN HOLDINGS NON-VOTING CVT PFD / EP (000000000) 0,70 0,91 0,0085 0,0085
DGZ / DB Gold Short ETN 0,90 0,0084 0,0084
JPY/USD FWD 20250715 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,72 0,0067 0,0067
TRS/SPSIHOTR/SOFRCOMPOUND/19000102/109108360_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,57 0,0053 0,0053
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,53 0,0049 0,0049
BRL/USD FWD 20250804 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,48 0,0045 0,0045
SPX US 08/15/25 P5250 / DE (000000000) 0,47 0,0044 0,0044
SPX US 08/15/25 P5320 / DE (000000000) 0,42 0,0040 0,0040
LCH - USD ZCIS 4/29/55 REC CPI_C / DO (000000000) 0,34 0,0032 0,0032
LCH - USD ZCIS 4/29/55 REC CPI_C / DO (000000000) 0,34 0,0032 0,0032
LCH - USD ZCIS 4/29/55 REC CPI_C / DO (000000000) 0,30 0,0028 0,0028
JPY/USD FWD 20250715 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,28 0,0026 0,0026
LCH - USD ZCIS 4/28/55 REC CPI_C / DO (000000000) 0,27 0,0025 0,0025
KRW/USD FWD 20250715 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,26 0,0024 0,0024
AUD/USD FWD 20250715 BNPAFRPP / DFE (000000000) 0,24 0,0022 0,0022
KRW/USD FWD 20250715 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,19 0,0018 0,0018
ENERGY RESERVOIR 2022 CL A-3 PREFEQ PP / EP (000000000) 0,14 0,16 0,0015 0,0015
TRS/GB/XVTD/SOFRCOMPOUND/19000102/106785693_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) 0,14 0,0013 0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0011 0,0011
TRS/FNERTR/SOFRCOMPOUND/19000102/108407930_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,07 0,0007 0,0007
TRS/RUGL/SOFRCOMPOUND/19000102/108412328_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) 0,07 0,0007 0,0007
NOK/USD FWD 20250715 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,07 0,0006 0,0006
CNH/USD FWD 20250715 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,04 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0003 0,0003
XAP CONS STAPLES SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 19,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Farmers Business Network Inc PP / EC (TC7HUI213) 0,11 -26,60 0,00 -100,00 0,0000 -0,0049
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR D PP / EP (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,63 900,00 0,00 0,0000 0,0000
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) -0,16 -0,0015 -0,0015
CNH/USD FWD 20250715 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,24 -0,0023 -0,0023
XAV HEALTH CARE SEP25 / DE (000000000) -0,35 -0,0032 -0,0032
BRL/USD FWD 20250702 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,50 -0,0047 -0,0047
TRS/SPXT/SOFRCOMPOUND/19000102/113374581_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -1,07 -0,0100 -0,0100
TRS/SPXT/SOFRCOMPOUND/19000102/112581561_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -1,13 -0,0106 -0,0106
S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) -1,62 -0,0151 -0,0151
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TRS/SPSIOPTR/SOFRCOMPOUND/19000102/113374584_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -2,82 -0,0263 -0,0263