Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 52 618 904
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

APPLX - Appleseed Fund Investor Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 618 904 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de APPLX - Appleseed Fund Investor Class sont Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Boardwalk Real Estate Investment Trust (US:BOWFF) . Les nouvelles positions de APPLX - Appleseed Fund Investor Class incluent CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,38 2,6111 2,6111
0,00 1,07 2,0282 2,0282
0,02 2,81 5,3270 1,5681
0,49 0,9339 0,9339
0,12 1,35 2,5634 0,8505
0,09 1,59 3,0219 0,7937
0,03 1,53 2,9030 0,7503
2,36 4,4762 0,6463
0,04 1,36 2,5716 0,5761
0,25 0,4743 0,4743
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,46 2,7682 -0,9582
0,01 0,52 0,9857 -0,5286
0,25 1,57 2,9775 -0,5153
0,02 1,08 2,0564 -0,4892
0,17 4,44 8,4159 -0,4359
0,03 0,38 0,7114 -0,2737
0,12 0,49 0,9296 -0,1994
0,01 1,47 2,7828 -0,1376
0,67 1,2700 -0,1114
0,09 1,03 1,9549 -0,0362
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,17 -12,50 4,44 -7,81 8,4159 -0,4359
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 20,00 2,81 37,44 5,3270 1,5681
US55024UAD19 / CONV. NOTE 2,36 13,30 4,4762 0,6463
DG / Dollar General Corporation 0,02 -20,00 2,29 4,05 4,3398 0,2960
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 2,06 10,19 3,8991 0,4678
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 -9,80 2,03 1,70 3,8591 0,1786
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -18,18 1,66 -3,66 3,1416 -0,0211
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 -10,81 1,61 11,21 3,0488 0,3889
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,05 0,00 1,59 5,77 3,0249 0,2527
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,09 0,00 1,59 31,46 3,0219 0,7937
BOL / Bolloré SE 0,25 -23,08 1,57 -17,33 2,9775 -0,5153
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 0,00 1,53 30,77 2,9030 0,7503
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 1,47 -7,62 2,7828 -0,1376
MOS / The Mosaic Company 0,04 -46,67 1,46 -27,95 2,7682 -0,9582
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,06 1,38 2,6111 2,6111
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,04 16,67 1,36 25,00 2,5716 0,5761
VFC / V.F. Corporation 0,12 91,67 1,35 45,11 2,5634 0,8505
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -11,11 1,33 7,51 2,5277 0,2471
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 -12,50 1,30 4,35 2,4594 0,1740
HLF / Herbalife Ltd. 0,15 20,00 1,29 19,94 2,4529 0,4685
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 12,50 1,29 1,74 2,4378 0,1131
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,28 0,87 2,4217 0,0935
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,14 0,80 2,1588 0,0822
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -11,11 1,08 -21,62 2,0564 -0,4892
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,06 0,00 1,07 3,48 2,0295 0,1278
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,07 2,0282 2,0282
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,12 4,55 1,06 0,28 2,0049 0,0664
CC / The Chemours Company 0,09 12,50 1,03 -4,81 1,9549 -0,0362
DSX / Diana Shipping Inc. 0,70 16,67 1,02 9,19 1,9388 0,2170
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,01 0,00 0,73 -0,14 1,3779 0,0405
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,67 -10,80 1,2700 -0,1114
GRVY / Gravity Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 5,12 1,2082 0,0953
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 -0,94 1,0052 0,0212
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 -2,97 0,9922 0,0004
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -65,00 0,52 -36,94 0,9857 -0,5286
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,9339 0,9339
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,12 0,00 0,49 -20,07 0,9296 -0,1994
FNMAT / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 -25,00 0,41 -6,79 0,7820 -0,0318
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 -44,44 0,38 -29,91 0,7114 -0,2737
Spring Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 1,30 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000