Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 152 135 085 |
| Positions actuelles | 46 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 152 135 085 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A sont Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . Les nouvelles positions de BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A incluent Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 2,29 | 1,5106 | 1,5106 | |
| 0,15 | 2,27 | 1,4927 | 1,4927 | |
| 0,18 | 9,03 | 5,9464 | 1,4081 | |
| 0,42 | 7,18 | 4,7274 | 1,3256 | |
| 0,02 | 1,52 | 0,9983 | 0,9983 | |
| 0,60 | 5,41 | 3,5605 | 0,8562 | |
| 0,02 | 3,05 | 2,0055 | 0,7947 | |
| 0,07 | 3,56 | 2,3423 | 0,7451 | |
| 0,46 | 6,53 | 4,3020 | 0,6513 | |
| 0,05 | 3,07 | 2,0225 | 0,5118 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,85 | 1,2154 | -1,7474 | |
| 0,06 | 0,93 | 0,6118 | -1,6598 | |
| 0,33 | 3,46 | 2,2762 | -0,9019 | |
| 0,08 | 4,95 | 3,2571 | -0,8539 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,3806 | -0,6202 | |
| 0,06 | 1,50 | 0,9892 | -0,5460 | |
| 0,29 | 6,73 | 4,4336 | -0,4992 | |
| 0,45 | 7,09 | 4,6723 | -0,4592 | |
| 0,05 | 0,79 | 0,5196 | -0,4531 | |
| 0,14 | 3,07 | 2,0247 | -0,3643 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM / Graham Corporation | 0,18 | -2,03 | 9,03 | 68,29 | 5,9464 | 1,4081 | |||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,42 | 3,88 | 7,18 | 78,51 | 4,7274 | 1,3256 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,45 | 34,47 | 7,09 | 16,95 | 4,6723 | -0,4592 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,30 | 14,10 | 6,98 | 23,00 | 4,5998 | -0,2039 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,47 | 8,65 | 6,92 | 19,32 | 4,5586 | -0,3490 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,29 | 53,91 | 6,73 | 15,45 | 4,4336 | -0,4992 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,46 | 11,30 | 6,53 | 51,38 | 4,3020 | 0,6513 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,11 | 34,30 | 6,49 | 38,55 | 4,2768 | 0,3117 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,03 | 24,65 | 6,03 | 30,13 | 3,9709 | 0,0513 | |||
| ORN / Orion Group Holdings, Inc. | 0,60 | -2,49 | 5,41 | 69,10 | 3,5605 | 0,8562 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 1,16 | 88,70 | 5,33 | 49,78 | 3,5118 | 0,5003 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,08 | 4,58 | 4,95 | 1,75 | 3,2571 | -0,8539 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,16 | 21,98 | 4,81 | 30,97 | 3,1694 | 0,0611 | |||
| UTMD / Utah Medical Products, Inc. | 0,08 | 13,74 | 4,36 | 15,53 | 2,8713 | -0,3212 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,18 | 11,13 | 3,94 | 23,50 | 2,5925 | -0,1039 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,07 | 58,12 | 3,56 | 88,35 | 2,3423 | 0,7451 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,04 | 7,56 | 3,54 | 17,74 | 2,3343 | -0,2123 | |||
| AOUT / American Outdoor Brands, Inc. | 0,33 | 7,05 | 3,46 | -8,01 | 2,2762 | -0,9019 | |||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,11 | 34,75 | 3,10 | 34,71 | 2,0422 | 0,0949 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,14 | -4,30 | 3,07 | 8,85 | 2,0247 | -0,3643 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,05 | 43,10 | 3,07 | 72,04 | 2,0225 | 0,5118 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,02 | 96,67 | 3,05 | 112,79 | 2,0055 | 0,7947 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,05 | 92,20 | 3,01 | 66,54 | 1,9801 | 0,4525 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,04 | 47,07 | 2,94 | 48,46 | 1,9332 | 0,2607 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 20,34 | 2,93 | 53,03 | 1,9309 | 0,3100 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,08 | 14,83 | 2,47 | 36,70 | 1,6246 | 0,0980 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,08 | 2,29 | 1,5106 | 1,5106 | |||||
| MOV / Movado Group, Inc. | 0,15 | 2,27 | 1,4927 | 1,4927 | |||||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,12 | 2,20 | 15,66 | 1,4500 | -0,1605 | |||
| HURC / Hurco Companies, Inc. | 0,10 | 38,30 | 1,98 | 68,54 | 1,3055 | 0,3105 | |||
| NTGR / NETGEAR, Inc. | 0,06 | -55,67 | 1,85 | -47,32 | 1,2154 | -1,7474 | |||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,18 | 20,16 | 1,63 | 35,80 | 1,0744 | 0,0582 | |||
| CFPZF / Canfor Corporation | 0,15 | 28,31 | 1,56 | 26,98 | 1,0261 | -0,0119 | |||
| EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. | 0,09 | 22,53 | 1,54 | 21,89 | 1,0128 | -0,0546 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,02 | 1,52 | 0,9983 | 0,9983 | |||||
| NKSH / National Bankshares, Inc. | 0,06 | -18,97 | 1,50 | -17,20 | 0,9892 | -0,5460 | |||
| LNSR / LENSAR, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,42 | -6,75 | 0,9374 | -0,3535 | |||
| SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0,07 | 26,23 | 1,31 | 65,78 | 0,8648 | 0,1941 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,04 | -19,05 | 1,03 | -3,18 | 0,6811 | -0,2228 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,19 | 4,80 | 1,01 | -13,96 | 0,6622 | -0,3263 | |||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,06 | -76,80 | 0,93 | -65,40 | 0,6118 | -1,6598 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,05 | -30,72 | 0,79 | -31,42 | 0,5196 | -0,4531 | |||
| NPK / National Presto Industries, Inc. | 0,01 | -56,17 | 0,58 | -51,23 | 0,3806 | -0,6202 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,56 | -16,95 | 0,56 | -16,94 | 0,3685 | -0,2014 | |||
| DIIBF / Dorel Industries Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,18 | -24,90 | 0,1197 | -0,0849 | |||
| US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0011 |
