Aperçu
Graham est une entreprise mondiale qui conçoit, fabrique et vend des équipements critiques pour les industries de l'énergie, de la défense et de la chimie/pétrochimie. Les marchés de l'énergie comprennent le raffinage du pétrole, la cogénération et l'énergie alternative. Pour l'industrie de la défense, les équipements de la Société sont utilisés dans les systèmes de propulsion nucléaire de l'US Navy. La marque mondiale Graham s'appuie sur une expertise technique de renommée mondiale dans les technologies du vide et du transfert de chaleur, un service réactif et flexible et une qualité inégalée. Graham conçoit et fabrique des éjecteurs, des systèmes de pompage à vide, des condenseurs de surface et des systèmes de vide sur mesure. L'équipement Graham peut également être trouvé dans d'autres applications diverses telles que le raffinage des métaux, la transformation des pâtes et papiers, le chauffage de l'eau, la réfrigération, le dessalement, la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, le chauffage, la ventilation et la climatisation. La portée de Graham s'étend dans le monde entier et ses équipements sont installés dans des installations de l'Amérique du Nord et du Sud jusqu'en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Graham Corporation au 5 septembre 2025 est de 47,77 $US / action. Il s'agit d'une diminution de -2.61% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Graham Corporation au 5 septembre 2025 est de 524,32 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Graham Corporation à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 524,32 MM |
| Valeur de l'entreprise | 513,57 MM |
| Actions en circulation | 10,98 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 1,26 |
| Rendement des dividendes | 1,15 % |
| Date de détachement du dividende | 2021-11-08 |
| Taux d'emprunt | 0,25 |
| Actions à découvert disponibles | 0,55 MM |
| Intérêt à découvert | 0,29 MM |
| Flottant à découvert | 2,77 % |
| Jours de couverture | 4,16 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | 66,45 % |
| Volatilité (1 an) | 0,55 |
| Beta | 1,75 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | 1,13 |
| Ratio de Sortino (1 an) | 1,87 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 37,83 |
| Cours/Valeur comptable | 4,25 |
| Cours/Valeur comptable par action | 7,71 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,24 |
| EBIT/EV | 0,03 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,02 |
| ROA | 0,06 |
| ROE | 0,13 |
| ROIC | 0,11 |
| CROIC | -0,08 |
| OCROIC | 0,10 |
| Volatilité implicite | 42,96 % |
| Ratio OI Put/Call | 0,67 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Graham Corporation est de 60,69 $US. Les prévisions vont de 52,52 $US à 68,25 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Graham Corporation. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | Maxim Group | Acheter | Maintient | |
| 2022-02-08 | Colliers Securities | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2019-04-18 | Maxim Group | Acheter | Lancer | |
| 2013-02-04 | Roth Capital | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2012-09-24 | CJS Securities | Performance du marché | Lancer | |
| 2024-06-24 | Noble Capital Markets | Surpasser | Lancer | |
| 2025-07-02 | Maxim Group | Acheter | Réitérer | |
| 2025-06-23 | Northland Capital Markets | Surpasser | Lancer |
