Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 64 total, 64 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -5,88% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1115 % - change of 40,79% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 6 630 079 (ex 13D/G) - change of 0,22MM shares 3,36% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 48 154 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (US:SBI) détient 64 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 6,630,079 actions. Les principaux actionnaires incluent Rivernorth Capital Management, Llc, 1607 Capital Partners, LLC, Guggenheim Capital Llc, Wells Fargo & Company/mn, Whitebox Advisors Llc, Morgan Stanley, Invesco Ltd., Pathstone Holdings, LLC, Carson Advisory Inc., and Robinson Capital Management, Llc .
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (NYSE:SBI) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 5, 2025 is 7,73 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 8,15 / share. This represents a decline of 5,15% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,223,607 | 1,399,124 | 14.34 | 9.94 | 14.38 | ||
2025-07-28 | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 895,952 | 703,228 | -21.51 | 4.99 | -21.54 | ||
2025-04-02 | SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1,185,495 | 628,221 | -47.01 | 4.50 | -46.56 | ||
2024-11-14 | 1607 Capital Partners, LLC | 1,363,762 | 628,157 | -53.94 | 4.46 | -54.02 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 13F | Charter Trust Co | 15 110 | 0,00 | 114 | -3,42 | ||||
2025-08-25 | NP | MDFIX - Matisse Discounted Bond CEF Strategy Institutional Class | 4 147 | 0,00 | 31 | -3,12 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 230 244 | 9,19 | 1 731 | 5,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 1607 Capital Partners, LLC | 594 301 | -2,51 | 4 469 | -5,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sit Investment Associates Inc | 21 200 | -96,63 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-28 | NP | RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 55 132 | 0,00 | 415 | -3,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Carson Advisory Inc. | 194 897 | -1,47 | 1 466 | -4,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 189 929 | 6,58 | 1 428 | 2,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 20 328 | 25,37 | 153 | 20,63 | ||||
2025-04-14 | 13F | LexAurum Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 483 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 199 751 | -20,29 | 1 502 | -24,18 | ||||
2025-04-23 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 11 334 | 85 | ||||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 157 166 | -2,52 | 1 182 | -6,05 | ||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 85 086 | 81 713,46 | 640 | -3,62 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 73 697 | -29,08 | 554 | -31,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | ProVise Management Group, LLC | 10 750 | 0,00 | 81 | -3,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Robinson Capital Management, Llc | 194 504 | 189,91 | 1 463 | 179,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 205 096 | 55,48 | 1 542 | 50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 293 682 | 159,60 | 2 208 | 150,34 | ||||
2025-08-27 | NP | ROBAX - Robinson Tax Advantaged Income Fund Class A Shares | 194 504 | 189,91 | 1 463 | 179,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 76 271 | 0,28 | 574 | -3,37 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 157 997 | 0,27 | 1 188 | -3,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Whitebox Advisors Llc | 252 626 | -6,93 | 1 900 | -10,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Rock Point Advisors, LLC | 63 675 | -4,14 | 479 | -7,72 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 3 600 | 0,00 | 27 | -3,57 | ||||
2025-07-15 | 13F | Kempner Capital Management Inc. | 47 800 | 0,00 | 359 | |||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 330 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 19 618 | 0,00 | 148 | -3,92 | ||||
2025-07-09 | 13F | Sar Wealth Management Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 7 865 | -4,27 | 59 | -7,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Melfa Wealth Management, Llc | 46 347 | 34,35 | 349 | 29,37 | ||||
2025-08-04 | 13F | Northwest Financial Advisors | 13 500 | 0,00 | 102 | -3,81 | ||||
2025-07-22 | 13F | Aquire Wealth Advisors, LLC | 19 660 | 0,00 | 148 | -3,92 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 43 898 | 29,28 | 330 | 25,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co | 42 850 | -20,76 | 322 | -23,52 | ||||
2025-08-08 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 29 475 | 0,00 | 222 | -3,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 16 809 | -4,10 | 126 | -7,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 10 197 | -34,96 | 77 | -37,70 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 73 335 | 3,53 | 572 | 4,38 | ||||
2025-07-30 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | 50 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 12 711 | 96 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 79 641 | -8,32 | 599 | -11,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 96 910 | -12,28 | 729 | -15,45 | ||||
2025-07-25 | 13F | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 171 558 | 0,00 | 1 290 | -3,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 19 640 | -0,83 | 148 | -4,55 | ||||
2025-05-14 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 10 370 | 78 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 32 362 | 6,88 | 243 | 2,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 24 450 | 0,00 | 184 | -3,68 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 18 534 | -8,86 | 139 | -12,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Rothschild Investment Llc | 12 500 | 0,00 | 94 | -3,09 | ||||
2025-08-01 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 22 463 | 0,00 | 170 | -3,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 332 781 | -2,10 | 2 503 | -5,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | PKS Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. | 77 177 | 0,00 | 580 | -3,49 | ||||
2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 20 105 | 151 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 14 483 | -3,45 | 109 | -7,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 640 | 1,75 | 5 | 0,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Independent Advisor Alliance | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | SkyView Investment Advisors, LLC | 14 058 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Rivernorth Capital Management, Llc | 1 399 124 | 14,34 | 10 521 | 10,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Logan Stone Capital, LLC | 51 748 | 347,11 | 389 | 332,22 | ||||
2025-05-14 | 13F | Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 48 356 | -2,52 | 377 | -2,08 | ||||
2025-08-28 | NP | RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. | 158 491 | 0,00 | 1 192 | -3,64 | ||||
2025-05-15 | 13F | Concorde Asset Management, LLC | 11 840 | 90 | ||||||
2025-04-21 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-29 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 192 362 | -1,90 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 130 531 | 982 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Moors & Cabot, Inc. | 0 | -100,00 | 0 |