Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 1 233 700 295 |
Positions actuelles | 120 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
1607 Capital Partners, LLC a déclaré un total de 120 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 233 700 295 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de 1607 Capital Partners, LLC sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) . Les nouvelles positions de 1607 Capital Partners, LLC incluent iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF (US:EUFN) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , . Les principales industries de 1607 Capital Partners, LLC sont "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,49 | 15,37 | 1,2457 | 1,2457 | |
0,75 | 18,08 | 1,4658 | 0,4316 | |
0,07 | 4,34 | 0,3521 | 0,3521 | |
3,05 | 70,20 | 5,6899 | 0,3045 | |
4,23 | 88,46 | 7,1707 | 0,2702 | |
0,77 | 45,81 | 3,7133 | 0,2535 | |
4,25 | 40,96 | 3,3200 | 0,2324 | |
0,19 | 9,28 | 0,7523 | 0,2271 | |
0,67 | 14,60 | 1,1837 | 0,1847 | |
0,67 | 41,29 | 3,3465 | 0,1845 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,63 | 46,88 | 3,7996 | -1,7025 | |
0,46 | 45,43 | 3,6823 | -0,9650 | |
1,40 | 12,23 | 0,9916 | -0,4560 | |
0,33 | 31,72 | 2,5707 | -0,2762 | |
0,40 | 2,40 | 0,1942 | -0,2091 | |
0,97 | 10,95 | 0,8879 | -0,1926 | |
0,58 | 7,23 | 0,5861 | -0,1361 | |
2,55 | 22,17 | 1,7974 | -0,1227 | |
1,24 | 7,15 | 0,5799 | -0,1043 | |
1,42 | 12,59 | 1,0205 | -0,0951 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 937 757 | 403 389 | -56,98 | 2,27 | -57,01 | ||
2025-08-14 | JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. | 4 568 762 | 4 248 790 | -7,00 | 15,00 | -6,95 | ||
2025-08-14 | GF / The New Germany Fund, Inc. | 1 685 076 | 1 432 911 | -14,96 | 8,86 | -13,22 | ||
2025-05-15 | EEA / The European Equity Fund, Inc. | 1 913 209 | 1 781 798 | -6,87 | 26,49 | -5,39 | ||
2025-05-15 | EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 1 079 809 | 813 154 | -24,69 | 5,43 | -21,30 | ||
2025-05-15 | CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. | 1 341 937 | 744 800 | -44,50 | 4,36 | -29,68 | ||
2025-05-15 | JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc | 2 909 956 | 2 685 181 | -7,72 | 18,98 | -8,18 | ||
2025-05-15 | AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 3 685 080 | 1 936 636 | -47,45 | 4,77 | -34,66 | ||
2025-05-15 | TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. | 2 670 304 | 5,59 | |||||
2025-05-15 | KF / The Korea Fund, Inc. | 336 064 | 249 345 | -25,80 | 5,98 | -22,24 | ||
2025-03-04 | JHS / John Hancock Income Securities Trust | 1 112 680 | 1 206 180 | 8,40 | 10,36 | 8,48 | ||
2025-02-13 | SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 910 524 | 1 954 798 | 114,69 | 7,92 | 114,63 | ||
2025-02-13 | EGF / BlackRock Enhanced Government Fund, Inc. | 381 747 | 220 343 | -42,28 | 6,20 | -39,28 | ||
2025-02-13 | NXN / Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | 220 727 | 273 085 | 23,72 | 6,96 | 23,84 | ||
2025-02-13 | IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. | 570 855 | 92 900 | -83,73 | 1,55 | -70,53 | ||
2025-02-13 | PAI / Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 494 312 | 662 505 | 34,03 | 6,97 | 34,04 | ||
2025-02-13 | NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 979 971 | 1 254 393 | 28,00 | 6,99 | 28,02 | ||
2025-02-13 | NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 791 593 | 1 021 532 | 29,05 | 8,21 | 29,09 | ||
2025-02-13 | MIN / MFS Intermediate Income Trust | 5 551 193 | 7 575 555 | 36,47 | 6,66 | 36,48 | ||
2025-02-13 | JHI / John Hancock Investors Trust | 382 371 | 536 545 | 40,32 | 6,14 | 40,50 | ||
2024-11-14 | FMY / First Trust Mortgage Income Fund | 311 226 | 92 519 | -70,27 | 2,20 | -70,27 | ||
2024-11-14 | VGI / Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 586 724 | 277 582 | -52,69 | 2,45 | -52,88 | ||
2024-11-14 | WEA / Western Asset Premier Bond Fund | 793 609 | 340 815 | -57,06 | 2,87 | -57,16 | ||
2024-11-14 | VBF / Invesco Bond Fund | 596 579 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | ||
2024-11-14 | TWN / The Taiwan Fund, Inc. | 662 740 | 322 089 | -51,40 | 4,79 | -46,18 | ||
2024-11-14 | SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 1 363 762 | 628 157 | -53,94 | 4,46 | -54,02 | ||
2024-11-14 | NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund | 1 544 807 | 105 191 | -93,19 | 0,37 | -93,15 | ||
2024-11-14 | NMI / Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 785 667 | 240 461 | -69,39 | 2,39 | -69,36 | ||
2024-11-14 | KTF / DWS Municipal Income Trust | 2 398 845 | 1 337 384 | -44,25 | 3,41 | -44,10 | ||
2024-11-14 | EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF | 1 335 558 | 859 494 | -35,65 | 3,31 | -35,10 | ||
2024-11-14 | DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 558 446 | 317 701 | -43,11 | 4,52 | -42,78 | ||
2024-11-14 | IAF / Abrdn Australia Equity Fund Inc | 1 808 980 | 2 276 813 | 25,86 | 8,47 | 22,75 | ||
2024-11-14 | MGF / MFS Government Markets Income Trust | 2 468 818 | 2 349 621 | -4,83 | 7,21 | -4,76 | ||
2024-11-14 | JMM / Nuveen Multi-Market Income Fund | 544 382 | 516 082 | -5,20 | 5,45 | -6,03 | ||
2024-11-14 | INSI / Insight Select Income Fund | 578 519 | 544 582 | -5,87 | 5,08 | -5,93 | ||
2024-11-14 | MHF / Western Asset Municipal High Income Fund Inc. | 1 192 313 | 452 748 | -62,03 | 2,09 | -62,00 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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