Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 354 494 507
Positions actuelles 109
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Rock Point Advisors, LLC a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 354 494 507 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Rock Point Advisors, LLC sont Citigroup Inc. (US:C) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The AES Corporation (US:AES) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Les nouvelles positions de Rock Point Advisors, LLC incluent NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Confluent, Inc. (US:CFLT) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) .

Rock Point Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 4,11 1,1604 1,1604
0,03 7,03 1,9823 0,9375
0,09 6,09 1,7183 0,7136
0,10 2,43 0,6849 0,6849
0,05 7,95 2,2425 0,6825
0,05 2,26 0,6386 0,6386
0,03 1,92 0,5411 0,5411
0,05 13,05 3,6806 0,5276
0,24 20,14 5,6811 0,4771
0,15 9,23 2,6050 0,3227
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 11,67 3,2926 -1,1191
0,16 4,06 1,1460 -0,6405
0,44 11,56 3,2597 -0,6028
0,06 11,39 3,2129 -0,5981
0,10 8,48 2,3918 -0,4081
0,12 4,44 1,2539 -0,3160
0,03 8,52 2,4043 -0,3017
0,11 7,09 2,0011 -0,2283
0,02 4,66 1,3149 -0,2031
1,14 12,03 3,3934 -0,1471
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
C / Citigroup Inc. 0,24 -0,45 20,14 19,37 5,6811 0,4771
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -22,47 13,05 27,64 3,6806 0,5276
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,18 -0,49 12,51 11,88 3,5294 0,0798
AES / The AES Corporation 1,14 23,73 12,03 4,80 3,3934 -0,1471
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 -19,51 11,67 -18,39 3,2926 -1,1191
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -9,99 11,56 -7,72 3,2597 -0,6028
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,20 11,39 -7,82 3,2129 -0,5981
APTV / Aptiv PLC 0,15 0,05 9,94 14,72 2,8027 0,1312
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1,45 37,09 9,87 7,40 2,7849 -0,0505
EVH / Evolent Health, Inc. 0,85 3,08 9,57 22,57 2,6998 0,2913
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,17 1,65 9,48 3,78 2,6755 -0,1436
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,15 -18,70 9,23 24,80 2,6050 0,3227
ACN / Accenture plc 0,03 1,43 8,52 -2,85 2,4043 -0,3017
AIG / American International Group, Inc. 0,10 -5,12 8,48 -6,60 2,3918 -0,4081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 37,93 7,95 57,19 2,2425 0,6825
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 2,17 7,58 15,24 2,1396 0,1096
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 -0,70 7,09 -1,85 2,0011 -0,2283
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 79,56 7,03 107,47 1,9823 0,9375
FBP / First BanCorp. 0,32 1,30 6,75 10,09 1,9028 0,0127
AMRC / Ameresco, Inc. 0,43 -17,31 6,49 3,97 1,8318 -0,0945
GLW / Corning Incorporated 0,12 -0,68 6,36 14,11 1,7930 0,0747
GPN / Global Payments Inc. 0,08 26,58 6,24 3,48 1,7609 -0,1000
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,20 -0,28 6,16 6,02 1,7384 -0,0544
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,40 6,14 11,70 1,7313 0,0365
ATKR / Atkore Inc. 0,09 59,01 6,09 87,01 1,7183 0,7136
NEXN / Nexxen International Ltd. 0,58 -9,74 6,05 12,53 1,7056 0,0482
PARA / Paramount Global 0,47 -0,22 6,02 7,61 1,6986 -0,0272
GVA / Granite Construction Incorporated 0,06 -0,80 5,96 23,05 1,6824 0,1871
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 9,28 5,55 25,51 1,5644 0,2013
SYK / Stryker Corporation 0,01 -2,82 5,27 3,27 1,4875 -0,0873
T / AT&T Inc. 0,17 -1,77 4,83 0,52 1,3611 -0,1194
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,06 3,93 4,80 2,98 1,3552 -0,0838
GIS / General Mills, Inc. 0,09 50,46 4,71 30,37 1,3275 0,2141
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,65 4,67 9,24 1,3171 -0,0014
CB / Chubb Limited 0,02 -1,28 4,66 -5,28 1,3149 -0,2031
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,12 2,70 4,44 -12,67 1,2539 -0,3160
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -14,55 4,35 9,43 1,2278 0,0008
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 4,11 1,1604 1,1604
TGI / Triumph Group, Inc. 0,16 -30,97 4,06 -29,86 1,1460 -0,6405
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,22 0,33 3,84 3,81 1,0840 -0,0576
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,16 0,96 3,05 -6,44 0,8602 -0,1452
BPOP / Popular, Inc. 0,03 -2,48 2,92 16,35 0,8234 0,0496
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -12,28 2,77 24,42 0,7821 0,0948
CFLT / Confluent, Inc. 0,10 2,43 0,6849 0,6849
PFE / Pfizer Inc. 0,09 2,42 2,28 -2,06 0,6428 -0,0746
SLVM / Sylvamo Corporation 0,05 2,26 0,6386 0,6386
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,68 2,22 38,74 0,6275 0,1328
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,92 0,5411 0,5411
AMWL / American Well Corporation 0,17 23,34 1,54 39,13 0,4353 0,0932
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 1,45 12,00 0,4083 0,0094
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,09 0,00 1,10 -0,81 0,3110 -0,0320
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,33 1,10 1,20 0,3095 -0,0251
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 21,41 1,08 34,16 0,3049 0,0564
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 3,13 0,92 16,86 0,2601 0,0166
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,65 0,91 -9,36 0,2567 -0,0532
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,55 0,84 -8,00 0,2368 -0,0445
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 13,92 0,81 14,14 0,2279 0,0098
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 2,04 0,80 2,84 0,2248 -0,0144
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 21,91 0,79 35,58 0,2216 0,0429
GE / General Electric Company 0,00 3,66 0,76 33,27 0,2138 0,0384
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,70 10,94 0,1977 0,0030
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 42,99 0,65 43,74 0,1846 0,0442
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -0,28 0,63 9,39 0,1775 0,0001
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,00 0,60 0,00 0,1694 -0,0157
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -5,52 0,60 -5,52 0,1692 -0,0267
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,02 7,33 0,59 7,51 0,1656 -0,0031
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,59 0,17 0,1652 -0,0150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,56 -8,81 0,1579 -0,0314
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,55 -0,90 0,1555 -0,0161
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,06 0,37 0,50 1,01 0,1412 -0,0116
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,48 -12,02 0,1364 -0,0330
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,06 -4,14 0,48 -7,72 0,1351 -0,0247
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,14 0,47 -2,88 0,1334 -0,0166
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,46 -14,39 0,1310 -0,0364
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -8,21 0,45 8,80 0,1256 -0,0006
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -15,80 0,44 -16,70 0,1239 -0,0387
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,04 0,00 0,44 -2,46 0,1230 -0,0149
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 7,89 0,1197 -0,0017
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 6,29 0,40 84,40 0,1134 0,0461
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,04 -1,01 0,40 1,78 0,1132 -0,0084
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,04 0,00 0,40 -3,87 0,1121 -0,0153
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,39 28,62 0,1106 0,0167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,36 15,91 0,1008 0,0055
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,36 8,56 0,1003 -0,0005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -5,82 0,35 -14,71 0,0984 -0,0276
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,33 0,30 0,0944 -0,0083
NEM / Newmont Corporation 0,01 -6,72 0,32 12,54 0,0912 0,0026
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -3,79 0,31 20,77 0,0889 0,0085
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,30 10,86 0,0836 0,0009
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 -4,76 0,29 5,43 0,0823 -0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 18,06 0,0757 0,0057
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,0728 0,0728
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 2,02 0,26 10,39 0,0721 0,0005
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,25 3,73 0,0706 -0,0039
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,0678 0,0017
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,24 1,69 0,0677 -0,0053
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 4,44 0,0664 -0,0031
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,23 10,90 0,0663 0,0009
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,23 -7,97 0,0652 -0,0125
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,22 -18,38 0,0627 -0,0214
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,22 0,0627 0,0627
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,90 0,0621 -0,0065
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,0611 0,0611
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,22 3,85 0,0610 -0,0033
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,30 0,0576 -0,0135
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,20 0,0570 0,0570
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,02 -1,75 0,15 3,36 0,0437 -0,0023
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 0,00 0,12 -0,86 0,0325 -0,0034
STEM / Stem, Inc. 0,01 0,07 0,0000
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000