Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 162 238 055
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 238 055 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sar Wealth Management Group, Llc sont First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Les nouvelles positions de Sar Wealth Management Group, Llc incluent Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Sar Wealth Management Group, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 3,68 2,2706 2,2706
0,06 16,98 10,4634 0,3127
0,03 3,04 1,8754 0,2141
0,01 0,98 0,6033 0,1790
0,00 1,84 1,1346 0,1761
0,00 1,06 0,6564 0,1750
0,00 0,64 0,3958 0,1435
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,48 0,2971 0,1218
0,06 2,04 1,2592 0,1146
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 11,40 7,0280 -0,9088
0,51 23,31 14,3689 -0,8848
0,09 12,66 7,8034 -0,4880
0,01 2,31 1,4226 -0,4008
0,09 15,96 9,8366 -0,2302
0,04 3,04 1,8720 -0,1982
0,01 1,74 1,0715 -0,1865
0,02 4,56 2,8112 -0,0914
0,01 0,79 0,4877 -0,0895
0,00 0,57 0,3518 -0,0527
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,46 1,10 27,29 9,21 16,8238 0,0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 2,20 23,31 2,42 14,3689 -0,8848
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 1,35 16,98 12,08 10,4634 0,3127
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,09 1,27 15,96 6,25 9,8366 -0,2302
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 2,29 12,66 2,34 7,8034 -0,4880
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,43 1,59 11,40 -3,72 7,0280 -0,9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 0,02 8,52 10,70 5,2508 0,0936
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,17 7,66 7,82 4,7233 -0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,19 4,56 5,29 2,8112 -0,0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,13 3,68 2,2706 2,2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 22,84 3,04 22,76 1,8754 0,2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,89 3,04 -1,65 1,8720 -0,1982
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,15 2,31 -15,15 1,4226 -0,4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,06 9,44 2,04 19,63 1,2592 0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,86 1,84 28,67 1,1346 0,1761
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,94 1,74 -7,41 1,0715 -0,1865
MCK / McKesson Corporation 0,00 -5,92 1,30 2,44 0,8035 -0,0494
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,82 1,11 1,93 0,6832 -0,0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,58 1,06 48,19 0,6564 0,1750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,04 0,98 54,50 0,6033 0,1790
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,35 0,79 -8,13 0,4877 -0,0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,73 8,92 0,4522 0,0010
SO / The Southern Company 0,01 0,79 0,71 0,71 0,4355 -0,0349
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,12 0,70 0,00 0,4333 -0,0384
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,09 0,66 6,96 0,4078 -0,0064
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 86,99 0,64 70,74 0,3958 0,1435
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -12,56 0,57 -5,47 0,3518 -0,0527
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,01 0,53 31,84 0,3269 0,0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -0,23 0,51 18,52 0,3157 0,0258
T / AT&T Inc. 0,02 7,00 0,51 9,52 0,3123 0,0022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 14,10 0,48 84,67 0,2971 0,1218
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,95 0,2609 -0,0205
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,95 0,40 -1,00 0,2458 -0,0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,36 30,69 0,2234 0,0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 0,37 0,36 7,88 0,2198 -0,0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,35 -9,42 0,2137 -0,0424
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,33 13,89 0,2026 0,0094
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,43 0,32 9,69 0,1957 0,0019
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0,02 0,35 0,30 13,21 0,1850 0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,28 11,20 0,1719 0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,12 0,27 13,19 0,1641 0,0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1557 -0,0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,36 0,22 -0,89 0,1372 -0,0131
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,02 -18,51 0,22 -20,07 0,1351 -0,0489
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,58 0,21 -11,20 0,1320 -0,0297
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 0,00 0,21 -4,13 0,1291 -0,0176
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,02 0,20 -1,01 0,1218 -0,0120
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000