Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 109 total, 109 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 21,11% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.2889 % - change of -24,41% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 64 482 964 (ex 13D/G) - change of 54,13MM shares 522,99% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 1 614 862 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF (US:SCMB) détient 109 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 64,482,964 actions. Les principaux actionnaires incluent Charles Schwab Investment Management Inc, Jones Financial Companies Lllp, Fort Point Capital Partners LLC, Pallas Capital Advisors LLC, Charles Schwab Trust Co, Jane Street Group, Llc, Wedmont Private Capital, United Capital Financial Advisers, Llc, Bank Of America Corp /de/, and Envestnet Asset Management Inc .
Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF (ARCA:SCMB) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 12, 2025 is 25,64 / share. Previously, on September 13, 2024, the share price was 26,18 / share. This represents a decline of 2,07% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
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2025-08-11 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 462 276 | 164,93 | 11 640 | 162,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 8 200 | 0,00 | 206 | -0,96 | ||||
2025-07-30 | 13F | VCI Wealth Management LLC | 15 982 | 3,26 | 402 | 2,55 | ||||
2025-07-23 | 13F | West Paces Advisors Inc. | 6 615 | -37,39 | 167 | -38,06 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ackerman Capital Advisors, LLC | 69 482 | 1 750 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 3 809 | 277,88 | 96 | 280,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 31 904 | 7,41 | 803 | 6,64 | ||||
2025-08-19 | 13F | Anchor Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Halbert Hargrove Global Advisors, Llc | 700 | 18 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Compass Financial Group, INC/SD | 23 036 | 2,40 | 580 | 1,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 91 765 | 2 311 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 52 643 707 | 4 409,67 | 1 325 569 | 4 376,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | VanderPol Investments L.L.C. | 83 785 | -3,03 | 2 110 | -3,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 18 202 | 458 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 55 477 | 43,36 | 1 397 | 42,30 | ||||
2025-07-18 | 13F | Northeast Financial Group, Inc. | 51 676 | 34,08 | 1 301 | 33,16 | ||||
2025-07-30 | 13F | Paul Damon & Associates, Inc. | 24 527 | 5,50 | 618 | 4,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 119 749 | 333,53 | 3 | |||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 33 205 | 1 | ||||||
2025-04-23 | 13F | Carl Stuart Investment Advisor, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 4 368 | 110 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Breakwater Investment Management | 9 740 | 245 | ||||||
2025-07-31 | 13F | TSA Wealth Managment LLC | 52 747 | 85,70 | 1 328 | 84,44 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 44 660 | -24,20 | 1 125 | -24,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Putnam Fl Investment Management Co | 8 329 | -68,68 | 210 | -68,99 | ||||
2025-07-16 | 13F | Perigon Wealth Management, LLC | 179 898 | 8,92 | 4 530 | 8,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 453 989 | -1,14 | 11 431 | -1,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Coastal Bridge Advisors, LLC | 47 202 | -2,73 | 1 189 | -3,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | Bedel Financial Consulting, Inc. | 10 513 | 5,64 | 265 | 6,02 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 1 | 0 | ||||||
2025-07-08 | 13F | FF Advisors,LLC | 17 981 | 0,00 | 453 | 0,22 | ||||
2025-07-31 | 13F | CVA Family Office, LLC | 700 | -71,83 | 18 | -73,02 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Avidian Wealth Solutions, LLC | 77 355 | 1 948 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Pallas Capital Advisors LLC | 755 515 | 12,89 | 19 024 | 12,04 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 34 249 | -11,94 | 862 | -12,58 | ||||
2025-07-22 | 13F | Rochester Wealth Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Truist Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Heartwood Wealth Advisors LLC | 9 243 | 233 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 100 000 | 2 518 | ||||||
2025-07-28 | NP | SPMFX - Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund Class I Shares | 154 000 | 0,00 | 3 856 | -3,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 78 195 | 97,72 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 12 108 | 0 | ||||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrivent Financial For Lutherans | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Breakwater Capital Group | 8 194 | 206 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Asset Allocation Strategies LLC | 10 609 | -4,65 | 267 | -5,32 | ||||
2025-08-04 | 13F | Grant Street Asset Management, Inc. | 15 776 | 0,71 | 397 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 522 022 | 143,51 | 13 145 | 141,71 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 205 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Garrett Investment Advisors LLC | 207 164 | -11,49 | 5 216 | -12,14 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 320 242 | 44,83 | 8 064 | 43,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 1 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Howe & Rusling Inc | 8 174 | 206 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 25 812 | 0,19 | 650 | -0,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Vestia Personal Wealth Advisors | 18 728 | 472 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 128 813 | 165,54 | 3 244 | 163,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 58 755 | 1 479 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 9 252 | 101,48 | 233 | 100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Galvin, Gaustad & Stein, LLC | 17 628 | 3,76 | 444 | 2,78 | ||||
2025-07-03 | 13F | Trinity Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 22 672 | 0,00 | 571 | -0,87 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 3 290 | 0,00 | 83 | -1,20 | ||||
2025-07-22 | 13F | Gemmer Asset Management LLC | 13 831 | 33,76 | 348 | 32,82 | ||||
2025-08-07 | 13F | Donaldson Capital Management, Llc | 41 887 | 0,00 | 1 055 | -0,75 | ||||
2025-07-11 | 13F | Myecfo, Llc | 145 160 | 9,34 | 3 659 | 9,03 | ||||
2025-07-17 | 13F | Charles Schwab Trust Co | 733 104 | 38,73 | 18 460 | 37,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | Columbus Macro, LLC | 43 946 | -26,79 | 1 107 | -27,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 1 258 | 0,00 | 32 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Pflug Koory, LLC | 12 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Red Tortoise LLC | 377 | -8,50 | 9 | -10,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 510 | 0,59 | 13 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 75 000 | 15,38 | 2 | 0,00 | ||||
2025-04-29 | 13F | Element Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | EPG Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 14 631 | 1 728,88 | 368 | 1 740,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | UBS Group AG | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | O'ROURKE & COMPANY, Inc | 76 021 | -14,09 | 1 914 | -14,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 6 000 | 0,00 | 151 | 2,03 | ||||
2025-07-17 | 13F | Legacy Wealth Management, Inc | 34 193 | 182,35 | 861 | 180,13 | ||||
2025-07-22 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 20 644 | -15,94 | 520 | -16,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-21 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Smith, Moore & Co. | 44 860 | 1 130 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Capital Analysts, Inc. | 3 874 | 38,80 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Francis Financial, Inc. | 42 671 | 1 074 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 16 337 | 33,35 | 411 | 32,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Adviser Investments LLC | 98 812 | -27,98 | 2 488 | -28,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peapack Gladstone Financial Corp | 22 598 | 1 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Investment Planning Advisors, Inc. | 62 039 | 11,85 | 1 562 | 11,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 2 950 244 | 14,40 | 74 258 | 13,61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Pure Portfolios Holdings Llc | 87 748 | 481,69 | 2 209 | 478,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fort Point Capital Partners LLC | 1 241 508 | 90,21 | 31 261 | 88,80 | ||||
2025-07-31 | 13F | CAP Partners, LLC | 14 554 | 8,18 | 366 | 7,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 32 128 | 0,00 | 809 | -0,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 24 245 | 610 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 5 724 | 0,00 | 144 | -0,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 738 | 19 | ||||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 24 802 | 1,69 | 625 | 0,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 134 584 | 136,07 | 3 377 | 133,47 | ||||
2025-08-15 | 13F | Chapman Financial Group, Llc | 5 800 | 0,00 | 146 | -1,35 | ||||
2025-04-18 | 13F | Bell Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 5 530 | 139 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, Llc | 8 625 | 217 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Golden Bell Financial Planning LLC | 15 455 | 12,31 | 389 | 11,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Beaird Harris Wealth Management, LLC | 209 152 | -1,25 | 5 266 | -1,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | Meridian Wealth Management, LLC | 57 392 | 0,10 | 1 445 | -0,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Altiora Financial Group, LLC | 20 000 | 0,00 | 504 | -0,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 130 722 | 3 292 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 85 203 | 5,03 | 2 145 | 4,28 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 53 969 | -6,13 | 1 359 | -6,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 34 647 | -2,54 | 872 | -3,22 | ||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 672 | -30,72 | 17 | -33,33 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wedmont Private Capital | 489 484 | -14,78 | 12 296 | -13,15 | ||||
2025-07-03 | 13F | Fiduciary Financial Group, Llc | 12 844 | -37,58 | 323 | -36,74 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 10 689 | 269 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 14 791 | -19,88 | 372 | -20,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 15 285 | 385 | ||||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 52 852 | 1 331 | ||||||
2025-04-28 | 13F | BCO Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 12 516 | 315 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Resonant Capital Advisors, LLC | 41 046 | 13,36 | 1 034 | 12,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 9 940 | 248 | ||||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 10 083 | 254 | ||||||
2025-04-21 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 0 | -100,00 | 0 |