Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 195 399 371
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Carl Stuart Investment Advisor, Inc a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 195 399 371 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Carl Stuart Investment Advisor, Inc sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Les nouvelles positions de Carl Stuart Investment Advisor, Inc incluent iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Carl Stuart Investment Advisor, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 99,66 51,0010 0,9298
0,34 23,58 12,0652 0,5079
0,01 0,27 0,1359 0,1359
0,00 0,20 0,1033 0,1033
0,00 0,79 0,4064 0,0682
0,01 2,47 1,2651 0,0467
0,01 0,39 0,2006 0,0024
0,03 4,37 2,2350 0,0021
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,59 36,83 18,8510 -1,4665
0,01 1,32 0,6736 -0,1223
0,04 23,56 12,0567 -0,0998
0,00 0,23 0,1198 -0,0324
0,00 0,23 0,1177 -0,0233
0,00 0,45 0,2317 -0,0215
0,00 0,22 0,1124 -0,0138
0,00 0,38 0,1947 -0,0083
0,01 0,23 0,1157 -0,0081
0,00 0,22 0,1142 -0,0001
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,33 1,60 99,66 12,36 51,0010 0,9298
IAU / iShares Gold Trust 0,59 -3,23 36,83 2,35 18,8510 -1,4665
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,34 3,50 23,58 15,16 12,0652 0,5079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -1,02 23,56 9,40 12,0567 -0,0998
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 0,00 4,37 10,42 2,2350 0,0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,47 2,47 14,50 1,2651 0,0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,99 1,32 -6,60 0,6736 -0,1223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,79 32,55 0,4064 0,0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2317 -0,0215
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,73 0,39 11,40 0,2006 0,0024
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,38 5,85 0,1947 -0,0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,27 0,1359 0,1359
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,23 -13,01 0,1198 -0,0324
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 -7,63 0,1177 -0,0233
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,20 0,1157 -0,0081
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1142 -0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,26 0,22 -1,79 0,1124 -0,0138
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1033 0,1033