Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 120 total, 120 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 17,65% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.3011 % - change of -9,87% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 9 314 107 (ex 13D/G) - change of 0,66MM shares 7,62% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 317 171 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (US:UDEC) détient 120 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 9,314,107 actions. Les principaux actionnaires incluent Brookstone Capital Management, Talon Private Wealth, LLC, Raymond James Financial Inc, Commonwealth Equity Services, Llc, Richard P Slaughter Associates Inc, WealthPlan Investment Management, LLC, Envestnet Asset Management Inc, Advisor Group Holdings, Inc., Tounjian Advisory Partners, Llc, and Family Legacy Financial Solutions, LLC .
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (BATS:UDEC) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 8, 2025 is 37,69 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 34,59 / share. This represents an increase of 8,97% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | Brookstone Capital Management | 955,217 | 802,312 | -16.01 | 9.95 | -57.09 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 13F | Brookstone Capital Management | 2 401 201 | 1,43 | 87 500 | 7,76 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 131 319 | 2,52 | 4 785 | 8,92 | ||||
2025-07-15 | 13F | Accurate Wealth Management, LLC | 6 824 | -6,66 | 250 | 2,04 | ||||
2025-07-08 | 13F | Richard P Slaughter Associates Inc | 376 720 | 13 728 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 94 689 | 0,00 | 3 450 | 6,25 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 181 756 | 6 623 | ||||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 48 948 | 92,75 | 1 784 | 104,71 | ||||
2025-08-08 | 13F | Wealth Alliance | 7 866 | 0,00 | 287 | 6,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 7 028 | 17,39 | 256 | 24,88 | ||||
2025-07-23 | 13F | Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | 15 298 | 0,00 | 557 | 6,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | BCJ Capital Management, LLC | 168 747 | 26,00 | 6 149 | 33,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | Old Port Advisors | 16 875 | 615 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Central Valley Advisors, Llc | 78 327 | 74,57 | 2 854 | 85,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Maia Wealth LLC | 7 031 | 16,10 | 256 | 25,49 | ||||
2025-07-16 | 13F | Octavia Wealth Advisors, LLC | 25 530 | -3,13 | 930 | 2,99 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 1 700 | 0,00 | 62 | 7,02 | ||||
2025-07-25 | 13F | We Are One Seven, LLC | 9 674 | 33,73 | 353 | 41,94 | ||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 36 526 | -0,90 | 1 331 | 5,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 111 257 | -14,17 | 4 054 | -9,35 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 293 421 | 556,44 | 10 692 | 597,46 | ||||
2025-07-25 | 13F | Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC | 67 229 | -20,87 | 2 450 | -15,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Altfest L J & Co Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 34 691 | 136,86 | 1 264 | 151,79 | ||||
2025-05-14 | 13F | Change Path, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp | 9 948 | 0,00 | 363 | 6,16 | ||||
2025-04-22 | 13F | Bright Futures Wealth Management, LLC. | 56 917 | 6,16 | 1 889 | -1,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 25 598 | -1,96 | 1 | |||||
2025-07-14 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 4 550 | 1,11 | 166 | 7,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Garden State Investment Advisory Services LLC | 20 126 | -20,70 | 733 | -15,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | PKS Advisory Services, LLC | 11 465 | -2,81 | 418 | 3,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 18 780 | 684 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Tounjian Advisory Partners, Llc | 188 438 | -15,11 | 6 463 | -15,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 25 311 | 29,45 | 922 | 37,61 | ||||
2025-07-10 | 13F | Sovran Advisors, LLC | 29 044 | -89,20 | 1 060 | -88,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | WorthPointe, LLC | 7 533 | 10,55 | 275 | 17,60 | ||||
2025-07-23 | 13F | Castle Rock Wealth Management, LLC | 42 320 | -4,83 | 1 561 | 2,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 12 359 | 0,00 | 450 | 6,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, Llc | 6 310 | 0,00 | 230 | 6,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 7 320 | 267 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 8 316 | 303 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 51 665 | 1 883 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 49 699 | 0,26 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 139 109 | 10,08 | 5 069 | 16,93 | ||||
2025-07-03 | 13F | Fiduciary Financial Group, Llc | 18 526 | 0,00 | 674 | 8,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 21 311 | 777 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 10 072 | -0,10 | 367 | 6,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPWealth LLP | 7 520 | 274 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Triumph Capital Management | 119 278 | 13,67 | 4 346 | 20,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | Summit Asset Management, LLC | 10 625 | -8,29 | 387 | -2,52 | ||||
2025-08-15 | 13F | First Heartland Consultants, Inc. | 13 009 | -10,33 | 474 | -4,63 | ||||
2025-07-10 | 13F | Atticus Wealth Management, Llc | 4 415 | 0,00 | 161 | 5,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ausdal Financial Partners, Inc. | 16 512 | 0,00 | 602 | 6,18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Sigma Planning Corp | 44 082 | 1 606 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Ashton Thomas Securities, Llc | 63 543 | -0,21 | 2 316 | 6,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | MBL Wealth, LLC | 48 422 | 30,93 | 1 764 | 39,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | Milestone Asset Management, Llc | 85 322 | -3,65 | 3 109 | 2,37 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 16 027 | 1 | ||||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 5 293 | 193 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 409 766 | 8,85 | 15 | 16,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Long Island Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | SMI Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 35 819 | 1 305 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Fermata Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Advance Capital Management, Inc. | 9 620 | 351 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 460 973 | 19,72 | 16 798 | 27,19 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Barclays Plc | 1 936 | 0 | ||||||
2025-07-01 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 1 458 | 0,00 | 53 | 6,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Gwn Securities Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Donald L. Hagan, LLC | 53 719 | -1,38 | 1 958 | 4,76 | ||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 16 388 | -13,18 | 597 | -7,73 | ||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 36 718 | -1,13 | 1 357 | 6,60 | ||||
2025-07-14 | 13F | Kfg Wealth Management, Llc | 135 656 | 17,96 | 4 943 | 25,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 7 505 | 0,00 | 273 | 6,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 958 228 | 0,73 | 34 918 | 7,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 156 146 | 128,86 | 5 690 | 143,12 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 9 113 | -39,82 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 24 049 | 876 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 30 600 | 1 115 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 17 200 | 0,00 | 644 | 9,35 | ||||
2025-07-01 | 13F | Private Client Services, Llc | 85 253 | -33,79 | 3 107 | -29,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 4 886 | 178 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Founders Financial Securities Llc | 25 577 | 932 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Compass Advisory Group LLC | 9 226 | 0,00 | 336 | 6,33 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | Coppell Advisory Solutions LLC | 13 413 | 10,21 | 487 | 16,83 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 50 158 | 12,95 | 1 828 | 19,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | Crown Wealth Group, LLC | 26 177 | -10,28 | 954 | -4,70 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 59 761 | 0,00 | 2 178 | 6,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 10 950 | 87,28 | 399 | 99,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | David R. Rahn & Associates Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Bravias Capital Group, LLC | 16 862 | 0,00 | 614 | 6,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 550 | 0,00 | 20 | 11,11 | ||||
2025-07-21 | 13F | Catalina Capital Group, LLC | 7 532 | 274 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 1 161 | -51,71 | 42 | -48,78 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 9 292 | 4,66 | 339 | 11,18 | ||||
2025-08-29 | 13F | Centaurus Financial, Inc. | 18 405 | 1 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Tableaux Llc | 673 | 327 | ||||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan Investment Management, LLC | 305 957 | 22,98 | 11 149 | 30,66 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 1 556 | -92,09 | 57 | -91,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Rps Advisory Solutions Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Encompass More Asset Management | 122 838 | -25,22 | 4 476 | -20,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 17 338 | -1,24 | 632 | 4,82 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 380 | 14 | ||||||
2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 422 | 0,00 | 15 | 7,14 | ||||
2025-07-28 | 13F | WealthPLAN Partners, LLC | 81 742 | -36,85 | 2 979 | -32,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 300 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 12 962 | 0,00 | 475 | 6,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 17 759 | -11,29 | 647 | -5,69 | ||||
2025-05-09 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Cornerstone Wealth Group, LLC | 7 857 | 0,00 | 286 | 6,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Archer Investment Corp | 12 413 | 215,53 | 452 | 237,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 153 632 | 862,91 | 5 598 | 923,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 3 200 | 48,84 | 117 | 58,90 | ||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 53 138 | -29,44 | 1 936 | -25,05 | ||||
2025-07-31 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 15 298 | 557 | ||||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 51 484 | 0,71 | 1 876 | 7,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 6 234 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 3 200 | 48,84 | 117 | 58,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 5 866 | 0,00 | 214 | 5,97 | ||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 35 080 | 13,71 | 1 278 | 20,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | FC Advisory LLC | 7 005 | -10,86 | 255 | -5,20 | ||||
2025-07-22 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 7 613 | 13,88 | 277 | 20,96 | ||||
2025-08-07 | 13F | Lakeridge Wealth Management LLC | 19 015 | 0,00 | 693 | 6,13 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 209 424 | 60,81 | 7 631 | 70,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 18 394 | 38,95 | 683 | 50,22 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 107 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 66 583 | 258,15 | 2 | |||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Advisors, LLC | 10 000 | 0,00 | 364 | 6,12 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 12 900 | 470 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 28 218 | -0,79 | 1 028 | 5,44 |