Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 86 total, 86 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 8,64% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.2490 % - change of 42,29% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 10 225 594 (ex 13D/G) - change of 0,55MM shares 5,73% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 181 541 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (US:SDVD) détient 86 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 10,225,594 actions. Les principaux actionnaires incluent Raymond James Financial Inc, Commonwealth Equity Services, Llc, Steward Partners Investment Advisory, Llc, Stifel Financial Corp, Stephens Inc /ar/, Royal Bank Of Canada, LPL Financial LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Capital Investment Advisors, LLC, and Kestra Advisory Services, LLC .
First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (BATS:SDVD) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 11, 2025 is 22,04 / share. Previously, on September 12, 2024, the share price was 20,94 / share. This represents an increase of 5,25% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 7,381,969 | 9,878,678 | 33.82 | 40.16 | 16.14 | ||
2025-07-07 | TRUIST FINANCIAL CORP | 505,068 | 8,066 | -98.40 | 0.00 | -100.00 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 13F/A | Capital Investment Advisors, LLC | 384 187 | 0,67 | 7 880 | 3,39 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 10 016 | 205 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 25 919 | 54,38 | 532 | 58,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 9 845 | 202 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 36 606 | 30,54 | 751 | 33,93 | ||||
2025-05-01 | 13F | Steel Peak Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Core Wealth Partners LLC | 25 648 | 27,00 | 526 | 37,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cary Street Partners Financial Llc | 22 426 | -43,47 | 460 | -42,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 12 764 | -90,44 | 262 | -90,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 3 886 | 1 023,12 | 80 | 1 028,57 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 600 | 12 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Chiron Capital Management, Llc | 89 255 | -0,75 | 1 831 | 1,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Synovus Financial Corp | 14 456 | 13,28 | 297 | 16,54 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, Llc. | 65 265 | 25,35 | 1 339 | 28,78 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 345 367 | 66,68 | 7 083 | 71,21 | ||||
2025-08-25 | NP | FTBI - First Trust Balanced Income ETF | 9 393 | 193 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Atria Investments Llc | 16 561 | -5,84 | 340 | -3,42 | ||||
2025-07-17 | 13F | G&S Capital LLC | 120 915 | 3,94 | 2 480 | 6,72 | ||||
2025-05-07 | 13F | Second Half Financial Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | RiverTree Advisors, LLC | 187 158 | 84,27 | 3 839 | 89,25 | ||||
2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 2 364 | 6,63 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 204 030 | 1,14 | 4 185 | 3,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | Luken Investment Analytics, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 1 967 | 0 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 102 193 | -1,45 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 5 076 | 2,15 | 104 | 5,05 | ||||
2025-07-16 | 13F | Novem Group | 13 901 | 285 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 77 438 | 13,28 | 1 588 | 16,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 496 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 86 838 | 9,64 | 1 781 | 12,65 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 1 079 | -20,07 | 22 | -15,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 53 864 | 155,26 | 1 105 | 162,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | 1776 Wealth LLC | 38 834 | 796 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ambassador Advisors, LLC | 19 807 | 2,70 | 406 | 5,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 47 894 | -13,35 | 982 | -17,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 180 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 14 305 | -27,15 | 293 | -25,26 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 197 333 | -33,79 | 4 047 | -31,99 | ||||
2025-07-21 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 20 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 13 873 | -3,97 | 285 | -1,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Gladstone Institutional Advisory LLC | 42 023 | 862 | ||||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 43 809 | -6,93 | 899 | -4,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Analysts, Inc. | 14 334 | 0,60 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 2 000 | 41 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 14 393 | -35,04 | 295 | -33,26 | ||||
2025-07-08 | 13F | Next Level Private LLC | 22 403 | -12,69 | 459 | -10,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 129 019 | 5,48 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 14 172 | 25,07 | 295 | 30,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 129 764 | 6,52 | 2 663 | 9,41 | ||||
2025-07-29 | 13F | Balboa Wealth Partners | 18 504 | 77,07 | 380 | 82,21 | ||||
2025-07-23 | 13F | Trueblood Wealth Management, LLC | 23 445 | 7,51 | 481 | 10,34 | ||||
2025-07-03 | 13F | TrueWealth Advisors, LLC | 29 500 | 2,66 | 605 | 5,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 659 475 | 0,53 | 13 526 | 3,25 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 386 485 | 1,61 | 7 927 | 4,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 523 542 | -27,84 | 10 737 | -25,89 | ||||
2025-07-16 | 13F | Cambridge Advisors Inc. | 35 029 | 65,79 | 718 | 70,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Stonebridge Financial Planning Group, LLC | 129 069 | 3,49 | 2 647 | 6,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 882 675 | -0,74 | 18 104 | 1,94 | ||||
2025-07-14 | 13F | Pacifica Partners Inc. | 880 | 0,00 | 18 | 12,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 594 988 | 2,82 | 12 203 | 5,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 17 531 | 0,07 | 360 | 2,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 108 330 | 69,67 | 2 223 | 74,35 | ||||
2025-08-07 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 14 591 | 22,19 | 299 | 25,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 41 631 | -43,28 | 854 | -41,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | Maia Wealth LLC | 50 268 | -6,87 | 1 031 | 1,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 25 943 | 3,49 | 532 | 7,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Seacrest Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 5 932 | 122 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 66 301 | 1 360 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1 099 532 | -3,56 | 22 551 | -0,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 267 822 | 5 493 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 57 340 | -52,71 | 1 176 | 104,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Garden State Investment Advisory Services LLC | 41 185 | -10,90 | 845 | -8,56 | ||||
2025-08-04 | 13F | L.m. Kohn & Company | 9 970 | -10,54 | 204 | -8,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Independent Wealth Network Inc. | 12 470 | -2,68 | 256 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 400 213 | 346,97 | 8 208 | 359,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 22 844 | 4,23 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 50 705 | 18,08 | 1 040 | 21,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 54 410 | 51,59 | 1 116 | 55,73 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 1 094 412 | 4,67 | 22 | 10,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | Huntington National Bank | 6 | -16,67 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 20 116 | 77,48 | 413 | 82,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | TKG Advisors, LLC | 16 686 | 16,98 | 342 | 20,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Virtue Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 21 038 | -21,99 | 431 | -19,89 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ergawealth Advisors, Inc. | 85 775 | -32,84 | 1 759 | -31,02 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 332 060 | 10,45 | 6 811 | 13,44 | ||||
2025-04-29 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-16 | 13F/A | Kestra Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | MTM Investment Management, LLC | 65 455 | 0,61 | 1 342 | 2,99 | ||||
2025-07-07 | 13F | Schulz Wealth, LTD. | 23 700 | 0,00 | 486 | 2,75 | ||||
2025-08-06 | 13F | Bullseye Investment Management, LLC | 262 066 | 0,00 | 5 233 | 0,00 |