Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 127 total, 127 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 12,28% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.4026 % - change of -14,11% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 50 615 034 (ex 13D/G) - change of 2,55MM shares 5,30% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 952 726 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (US:PREF) détient 127 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 50,615,034 actions. Les principaux actionnaires incluent Bank Of America Corp /de/, UBS Group AG, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company/mn, Royal Bank Of Canada, IFC Advisors LLC, LPL Financial LLC, Raymond James Financial Inc, Permanens Capital L.P., and Wealth Enhancement Advisory Services, Llc .
Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (ARCA:PREF) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 12, 2025 is 19,09 / share. Previously, on September 13, 2024, the share price was 18,66 / share. This represents an increase of 2,30% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
pour débloquer des données premium et les exporter vers Excel
.
Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
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2025-08-14 | 13F | Coastal Bridge Advisors, LLC | 25 663 | 0,00 | 487 | 1,46 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 21 739 | 5,26 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 158 682 | 4,58 | 3 010 | 6,10 | ||||
2025-05-16 | 13F | Laidlaw Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 11 753 | -4,08 | 223 | -3,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Meadow Creek Wealth Advisors Llc | 130 435 | 14,75 | 2 474 | 16,42 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 285 | 5 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 800 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Cascade Financial Partners, LLC | 17 399 | 330 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 78 543 | 4,79 | 1 490 | 6,35 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank N A/mo | 54 005 | 0,00 | 1 024 | 1,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Principal Financial Group Inc | 284 025 | 23,39 | 5 381 | 25,11 | ||||
2025-05-08 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | GSB Wealth Management, LLC | 224 275 | 16,10 | 4 255 | 17,77 | ||||
2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Jacobi Capital Management LLC | 16 783 | -1,53 | 318 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 3 073 039 | -0,71 | 58 296 | 0,73 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion Portfolio Solutions, LLC | 17 468 | -74,42 | 327 | -74,35 | ||||
2025-08-07 | 13F | Fidelis Capital Partners, LLC | 10 111 | 0,00 | 191 | 2,14 | ||||
2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 20 417 | 387 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 242 920 | 4 608 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 19 540 | 0,00 | 371 | 1,37 | ||||
2025-08-06 | 13F | Bensler, LLC | 582 078 | 11,67 | 11 042 | 13,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 136 786 | 0,83 | 2 595 | 2,29 | ||||
2025-07-07 | 13F | First Citizens Financial Corp | 50 847 | -3,74 | 965 | -2,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Heritage Wealth Management, Inc. | 25 300 | 0,00 | 480 | 1,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Dearborn Partners Llc | 84 284 | -19,07 | 1 599 | -17,93 | ||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 44 543 | 2,53 | 845 | 3,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Financial Advocates Investment Management | 19 965 | 379 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Peapack Gladstone Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 1 600 | 0,00 | 30 | 3,45 | ||||
2025-05-14 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Gilliland Jeter Wealth Management LLC | 78 615 | -0,10 | 1 491 | 1,36 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 138 387 | 2 625 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 41 | 24,24 | 1 | |||||
2025-08-19 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 453 | -15,33 | 9 | -20,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Signature Securities Group Corporation | 78 578 | 1,18 | 1 491 | 2,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 693 069 | -12,03 | 13 148 | -10,76 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 1 213 739 | -1,58 | 22 952 | -0,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | AXS Investments LLC | 227 778 | -22,21 | 4 321 | -21,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Essex Financial Services, Inc. | 47 378 | 899 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 55 603 | -4,63 | 1 055 | -3,30 | ||||
2025-04-14 | 13F | Pallas Capital Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 31 705 | 2,66 | 601 | 4,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 6 094 | 78,50 | 116 | 82,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | MainStreet Investment Advisors LLC | 131 041 | -0,68 | 2 486 | 0,73 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 129 186 | -2,92 | 2 451 | -1,53 | ||||
2025-07-28 | 13F | Rosenberg Matthew Hamilton | 495 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 10 535 | 1,17 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 35 434 | 672 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 2 390 | 45 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 34 241 | -3,75 | 650 | -2,41 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 200 | 4 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 89 256 | 5,18 | 1 693 | 6,75 | ||||
2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 52 | 0,00 | ||||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 14 694 | 0,00 | 277 | 1,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Investment Partners, Ltd. | 99 541 | -21,56 | 1 888 | -20,44 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 2 577 | 92,31 | 49 | 92,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 85 845 | -16,60 | 1 628 | -15,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | SOUTH STATE Corp | 740 | 14 | ||||||
2025-04-14 | 13F | Griffith & Werner, Inc. | 11 029 | 0,81 | 206 | 1,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | FourThought Financial Partners, LLC | 56 278 | 11,86 | 1 068 | 13,51 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 403 476 | 59,71 | 7 654 | 62,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 8 205 | -16,25 | 156 | -15,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | PSI Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 16 616 | -4,88 | 315 | -3,37 | ||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 19 583 | 2 697,57 | 371 | -8,85 | ||||
2025-08-08 | 13F | Everett Harris & Co /ca/ | 23 500 | 446 | ||||||
2025-08-28 | NP | SIRAX - Sierra Tactical All Asset Fund Class A | 246 100 | 4 669 | ||||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 2 791 483 | 32,34 | 52 954 | 34,25 | ||||
2025-05-01 | 13F | Grant/GrossMendelsohn, LLC | 34 241 | 633 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Mechanics Financial Corp | 36 694 | 23,47 | 696 | 25,41 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 305 236 | 1,87 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Grant Private Wealth Management Inc | 11 159 | 212 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Willis Johnson & Associates, Inc. | 102 645 | -7,84 | 1 947 | -6,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 429 357 | 94,40 | 8 145 | 98,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 38 024 | -5,11 | 721 | -3,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Argent Trust Co | 32 096 | -20,37 | 609 | -19,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 292 424 | -0,49 | 5 547 | 0,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 28 025 | 8,74 | 532 | 10,40 | ||||
2025-08-25 | NP | OIOIX - AXS Income Opportunities Fund Class I | 227 778 | -22,21 | 4 321 | -21,10 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 235 944 | 45,83 | 4 476 | 47,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Main Street Financial Solutions, LLC | 11 396 | 1,17 | 216 | 2,86 | ||||
2025-07-17 | 13F | LexAurum Advisors, LLC | 34 488 | 22,22 | 654 | 24,10 | ||||
2025-07-30 | 13F | Schnieders Capital Management Llc | 36 650 | 0,00 | 695 | 1,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Laurel Wealth Advisors LLC | 3 510 | 1 797,30 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 77 295 | 3 031,89 | 1 466 | 3 086,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Tyche Wealth Partners LLC | 408 148 | -32,51 | 7 743 | -31,54 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Rockefeller Capital Management L.P. | 117 383 | 5,80 | 2 227 | 7,33 | ||||
2025-07-28 | 13F | IFC Advisors LLC | 2 819 142 | 1,49 | 53 479 | 2,96 | ||||
2025-07-17 | 13F | KWB Wealth | 209 390 | 3 916 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1 532 641 | -17,78 | 29 074 | -16,59 | ||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 78 346 | -29,69 | 1 486 | -28,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ibex Wealth Advisors | 95 623 | 2,31 | 1 814 | 3,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Permanens Capital L.P. | 1 520 729 | 10,12 | 28 848 | 11,71 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 56 237 | 3,54 | 1 067 | 5,02 | ||||
2025-07-17 | 13F | XML Financial, LLC | 18 718 | 1,09 | 355 | 2,60 | ||||
2025-07-01 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 5 000 | 0,00 | 95 | 1,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 6 921 965 | -1,76 | 131 310 | -0,34 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 6 156 993 | 0,77 | 116 798 | 2,22 | ||||
2025-07-18 | 13F | Rogco, Lp | 380 684 | 1,43 | 7 222 | 2,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Advisor Resource Council | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-28 | 13F | Pinnacle Financial Partners Inc | 30 272 | -21,02 | 566 | -20,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | Bank of Jackson Hole Trust | 10 100 | 0,00 | 192 | 1,06 | ||||
2025-07-08 | 13F | Ehrlich Financial Group | 16 597 | 12,76 | 315 | 14,18 | ||||
2025-07-22 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 425 217 | 5,61 | 8 066 | 7,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 10 | -66,67 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 10 222 023 | 10,76 | 193 912 | 12,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Capital & Planning, Llc | 38 340 | -3,64 | 727 | -2,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 60 010 | -15,16 | 1 135 | -14,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 504 757 | 31,78 | 9 575 | 33,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Resurgent Financial Advisors LLC | 10 268 | 195 | ||||||
2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, LLC | 17 675 | 335 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Boreal Capital Management LLC | 66 894 | 1 269 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Fiduciary Alliance LLC | 103 095 | 18,55 | 1 956 | 20,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 94 733 | -2,05 | 1 797 | -0,72 | ||||
2025-07-24 | 13F | Wealth Management Resources, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Delta Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Platform Technology Partners | 19 000 | 72,73 | 360 | 75,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 3 250 027 | 3,66 | 61 653 | 5,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 38 426 | 1 | ||||||
2025-08-05 | 13F | W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | 16 500 | 0,00 | 313 | 1,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 1 500 | 0,00 | 28 | 3,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 181 787 | -14,59 | 3 449 | -13,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 10 814 | 5,05 | 205 | 6,77 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lifeworks Advisors, LLC | 73 375 | -3,99 | 1 392 | -2,66 | ||||
2025-07-14 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 36 157 | -9,97 | 686 | -8,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc | 43 885 | 832 | ||||||
2025-05-20 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 915 | -93,60 | 17 | -93,61 | ||||
2025-08-05 | 13F | Flynn Zito Capital Management, Llc | 117 386 | -0,61 | 2 227 | 0,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 525 948 | 9,19 | 9 977 | 11,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | South Plains Financial, Inc. | 11 787 | -2,68 | 223 | -1,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 102 829 | 58,66 | 1 951 | 60,76 | ||||
2025-07-11 | 13F | Pinnacle Bancorp, Inc. | 6 135 | 48,91 | 116 | 50,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 5 | -99,98 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Bridge, LLC | 130 360 | -4,47 | 2 473 | -3,10 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, Llc | 13 602 | -12,00 | 258 | -10,73 | ||||
2025-07-29 | 13F | Activest Wealth Management | 39 474 | -0,20 | 749 | 1,22 | ||||
2025-05-12 | 13F | Independent Advisor Alliance | 0 | -100,00 | 0 |