Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 013 637 218
Positions actuelles 136
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co a déclaré un total de 136 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 013 637 218 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co incluent SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (CL:ITB) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 27,18 2,6807 1,1063
0,11 54,97 5,4220 0,9981
0,11 29,55 2,9147 0,9846
0,05 6,63 0,6540 0,6540
0,07 6,28 0,6199 0,6199
0,05 39,40 3,8867 0,6027
0,07 9,54 0,9409 0,3703
0,05 13,74 1,3550 0,3569
0,07 4,14 0,4082 0,3288
0,00 18,44 1,8193 0,2302
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,56 114,25 11,2693 -1,8895
0,01 0,94 0,0925 -0,6234
0,15 9,98 0,9847 -0,5014
0,05 22,20 2,1898 -0,3937
0,04 19,50 1,9239 -0,3330
0,09 15,34 1,5131 -0,3217
0,21 17,39 1,7152 -0,3118
0,11 8,79 0,8676 -0,1870
0,06 12,30 1,2137 -0,1619
0,69 31,49 3,1065 -0,1598
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,56 -0,09 114,25 -7,72 11,2693 -1,8895
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -0,33 54,97 32,07 5,4220 0,9981
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -0,41 39,40 27,54 3,8867 0,6027
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,69 2,26 31,49 2,49 3,1065 -0,1598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 0,38 30,34 15,75 2,9930 0,2066
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 -1,16 29,55 62,73 2,9147 0,9846
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,21 0,23 27,78 10,94 2,7405 0,0785
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 25,87 27,18 83,49 2,6807 1,1063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -1,29 26,81 16,66 2,6454 0,2023
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 0,34 25,28 13,92 2,4932 0,1350
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,49 6,48 22,48 6,64 2,2176 -0,0233
V / Visa Inc. 0,06 0,25 22,42 1,56 2,2115 -0,1349
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,14 22,20 -8,66 2,1898 -0,3937
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,24 0,43 21,71 17,06 2,1421 0,1704
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 0,03 19,50 -8,14 1,9239 -0,3330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,85 18,44 23,36 1,8193 0,2302
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -1,28 18,18 12,50 1,7929 0,0757
RTX / RTX Corporation 0,12 0,25 17,62 10,51 1,7381 0,0433
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,21 0,47 17,39 -8,82 1,7152 -0,3118
CI / The Cigna Group 0,05 0,55 17,30 1,03 1,7063 -0,1133
ADBE / Adobe Inc. 0,04 0,49 17,09 1,37 1,6862 -0,1061
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,09 0,25 15,34 -11,13 1,5131 -0,3217
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,24 14,55 11,13 1,4354 0,0435
RMD / ResMed Inc. 0,05 1,99 13,81 17,55 1,3623 0,1134
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 43,96 13,74 46,28 1,3550 0,3569
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,17 0,90 13,15 8,87 1,2974 0,0133
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -20,09 12,46 8,76 1,2296 0,0114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 -0,05 12,30 -4,92 1,2137 -0,1619
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,40 11,93 6,71 1,1773 -0,0116
NEM / Newmont Corporation 0,19 1,55 11,24 22,54 1,1085 0,1337
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,19 302,71 10,39 34,75 1,0253 0,2054
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,32 10,24 22,53 1,0100 0,1218
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,15 -29,86 9,98 -28,60 0,9847 -0,5014
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 3,72 9,95 3,10 0,9814 -0,0444
CCJ / Cameco Corporation 0,13 -42,26 9,73 4,12 0,9596 -0,0334
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 -0,59 9,57 -1,19 0,9446 -0,0854
CVX / Chevron Corporation 0,07 107,57 9,54 77,66 0,9409 0,3703
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 0,11 9,38 8,19 0,9252 0,0037
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,75 9,20 5,46 0,9073 -0,0198
MDT / Medtronic plc 0,10 0,41 8,90 -2,60 0,8783 -0,0934
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 0,51 8,79 -11,36 0,8676 -0,1870
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 0,69 8,64 34,82 0,8521 0,1710
NKE / NIKE, Inc. 0,12 -2,00 8,59 9,66 0,8477 0,0149
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,50 8,59 37,11 0,8474 0,1815
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,04 -0,18 8,29 15,23 0,8182 0,0532
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,17 0,51 8,29 0,55 0,8180 -0,0586
RRC / Range Resources Corporation 0,20 -0,16 8,27 1,70 0,8162 -0,0487
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,16 3,80 8,07 4,13 0,7965 -0,0278
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 -1,42 7,92 -7,07 0,7812 -0,1244
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,14 7,15 -0,76 0,7048 -0,0605
CNH / CNH Industrial N.V. 0,51 -0,15 6,64 5,38 0,6547 -0,0148
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,05 6,63 0,6540 0,6540
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,07 6,28 0,6199 0,6199
HSY / The Hershey Company 0,03 -0,60 5,63 -3,56 0,5554 -0,0651
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,59 5,52 5,40 0,5446 -0,0121
ICOP / iShares Trust - iShares Copper and Metals Mining ETF 0,15 1,62 4,61 17,30 0,4548 0,0370
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,07 323,36 4,14 453,95 0,4082 0,3288
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 2,57 3,50 -13,92 0,3453 -0,0869
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 4,00 2,96 27,51 0,2917 0,0452
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 -3,54 2,84 -6,62 0,2799 -0,0431
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -0,85 2,55 55,02 0,2513 0,0767
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,17 2,53 -10,53 0,2497 -0,0510
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 7,83 2,45 17,42 0,2414 0,0199
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,63 6,06 0,1605 -0,0026
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,95 1,45 21,49 0,1428 0,0161
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -7,06 1,44 -14,35 0,1419 -0,0367
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 2,23 1,39 13,71 0,1375 0,0072
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,39 -11,39 0,1373 -0,0297
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,17 1,35 -7,60 0,1331 -0,0221
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 2,61 1,20 8,52 0,1181 0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,16 1,14 -10,42 0,1129 -0,0229
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,14 1,04 18,67 0,1023 0,0095
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,04 -10,54 0,1021 -0,0209
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,02 17,65 0,1007 0,0085
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -90,19 0,94 -86,09 0,0925 -0,6234
IAU / iShares Gold Trust 0,01 3,36 0,85 9,40 0,0839 0,0012
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,83 13,39 0,0819 0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,16 0,80 12,34 0,0790 0,0032
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -32,65 0,79 -32,50 0,0775 -0,0462
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,07 9,74 0,67 5,31 0,0665 -0,0015
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,67 -6,46 0,0657 -0,0100
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,62 -1,27 0,0615 -0,0055
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,62 10,50 0,0613 0,0016
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 1,99 0,60 1,01 0,0594 -0,0040
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,59 -0,17 0,0586 -0,0046
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -4,46 0,56 -9,17 0,0548 -0,0103
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -4,08 0,50 22,63 0,0497 0,0060
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -6,59 0,49 -14,34 0,0484 -0,0124
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,48 20,05 0,0473 0,0048
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -73,31 0,47 -70,57 0,0467 -0,1241
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,19 0,47 -1,06 0,0461 -0,0041
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 5,87 0,44 -2,21 0,0436 -0,0045
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,44 4,30 0,0432 -0,0014
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,60 0,44 5,83 0,0431 -0,0008
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,00 0,43 11,31 0,0427 0,0014
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,43 0,95 0,0422 -0,0029
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,99 0,41 4,92 0,0400 -0,0011
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,40 43,73 0,0396 0,0099
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,01 6,43 0,39 32,88 0,0388 0,0073
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,39 8,73 0,0382 0,0004
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 0,37 0,0361 0,0361
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,01 0,00 0,36 -0,28 0,0355 -0,0029
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,35 6,40 0,0344 -0,0005
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 5,71 0,0329 -0,0007
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,33 27,73 0,0323 0,0050
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,32 -1,52 0,0320 -0,0030
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,32 -5,54 0,0320 -0,0045
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,32 -0,62 0,0315 -0,0027
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -22,76 0,32 -15,43 0,0315 -0,0085
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,02 0,00 0,31 1,62 0,0309 -0,0019
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 6,22 0,31 3,38 0,0302 -0,0013
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 50,00 0,30 49,75 0,0298 0,0084
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,29 9,29 0,0291 0,0004
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,29 0,0286 0,0286
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,29 -3,39 0,0282 -0,0032
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,28 -6,89 0,0281 -0,0044
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 0,28 0,0271 0,0271
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,76 0,0263 -0,0018
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 -12,00 0,0261 -0,0058
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -8,58 0,26 5,62 0,0260 -0,0005
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,26 -1,14 0,0258 -0,0023
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,25 8,73 0,0246 0,0002
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 0,23 0,0228 0,0228
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,23 -1,74 0,0224 -0,0021
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,23 2,27 0,0223 -0,0011
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Call 0,01 0,00 0,22 58,87 0,0222 0,0071
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,22 0,0217 0,0217
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,21 0,0209 0,0209
ACN / Accenture plc 0,00 -0,57 0,21 -5,00 0,0207 -0,0027
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -16,07 0,21 -14,11 0,0205 -0,0052
MMM / 3M Company 0,00 0,21 0,0203 0,0203
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,20 0,0201 0,0201
VYX / NCR Voyix Corporation 0,01 0,00 0,12 20,62 0,0116 0,0012
AMCR / Amcor plc 0,01 0,11 0,0113 0,0113
FUBO / fuboTV Inc. 0,01 0,00 0,05 31,58 0,0050 0,0009
UAVS / AgEagle Aerial Systems, Inc. 0,01 3,82 0,01 -20,00 0,0012 -0,0004
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GME / GameStop Corp. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000