Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 142 199 170 |
| Positions actuelles | 230 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
South Plains Financial, Inc. a déclaré un total de 230 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 142 199 170 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de South Plains Financial, Inc. sont iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Les nouvelles positions de South Plains Financial, Inc. incluent Blackstone Inc. (US:BX) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,43 | 1,0047 | 0,4400 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,4531 | 0,3034 | |
| 0,00 | 1,14 | 0,8035 | 0,2644 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,1234 | 0,1234 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0818 | 0,0708 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0719 | 0,0539 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0438 | 0,0420 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,3035 | 0,0416 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,0408 | 0,0314 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,2769 | 0,0090 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 11,27 | 4,5587 | -3,5729 | |
| 0,09 | 5,47 | 2,2104 | -1,7864 | |
| 0,01 | 4,02 | 1,6271 | -1,1503 | |
| 0,06 | 3,27 | 1,3208 | -1,0604 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,1826 | -1,0563 | |
| 0,01 | 6,14 | 2,4823 | -0,9612 | |
| 0,03 | 2,86 | 1,1564 | -0,8820 | |
| 0,02 | 3,51 | 1,4194 | -0,8294 | |
| 0,02 | 3,66 | 1,4789 | -0,8240 | |
| 0,01 | 2,25 | 0,9082 | -0,7938 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,14 | -2,03 | 11,27 | 8,09 | 4,5587 | -3,5729 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 4,90 | 6,14 | 38,99 | 2,4823 | -0,9612 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,09 | 0,31 | 5,47 | 6,63 | 2,2104 | -1,7864 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 6,35 | 5,07 | -1,76 | 3,5671 | -0,4589 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,07 | 44,55 | 4,30 | 60,73 | 1,7383 | -0,3467 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 4,34 | 4,18 | 52,15 | 1,6919 | -0,4528 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 2,22 | 4,02 | 12,94 | 1,6271 | -1,1503 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 7,38 | 3,66 | 23,84 | 1,4789 | -0,8240 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 6,79 | 3,51 | 21,71 | 1,4194 | -0,8294 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,06 | 6,79 | 3,27 | 6,94 | 1,3208 | -1,0604 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,00 | 2,86 | 9,37 | 1,1564 | -0,8820 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,56 | 2,25 | 2,89 | 0,9082 | -0,7938 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,34 | 2,07 | 7,83 | 0,8351 | -0,6581 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,03 | 8,13 | 2,02 | 8,89 | 0,8178 | -0,6305 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,04 | -3,17 | 1,87 | 5,83 | 0,7564 | -0,6218 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 1,20 | 1,78 | 19,60 | 0,7207 | -0,4412 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,34 | 1,71 | 31,09 | 0,6924 | -0,3263 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | 5,06 | 1,69 | 9,81 | 0,6839 | -0,5171 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,02 | -2,71 | 1,67 | -4,26 | 0,6733 | -0,6832 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,03 | 10,96 | 1,53 | 11,73 | 0,6203 | -0,4507 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 1,14 | 1,47 | 19,98 | 0,5950 | -0,3614 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 19,81 | 1,43 | 97,24 | 1,0047 | 0,4400 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -4,66 | 1,42 | 5,67 | 0,5732 | -0,4724 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 12,17 | 0,5596 | -0,4024 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -0,15 | 1,38 | -6,69 | 0,5583 | -0,5949 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 3,19 | 1,38 | 13,49 | 0,5580 | -0,3901 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 17,68 | 1,37 | 20,69 | 0,5544 | -0,3315 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -0,54 | 1,32 | -8,41 | 0,5327 | -0,5885 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -1,33 | 1,29 | -0,46 | 0,5223 | -0,4895 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 20,29 | 1,21 | 20,72 | 0,4878 | -0,2919 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 2,78 | 1,20 | -9,50 | 0,4855 | -0,5487 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 5,13 | 1,19 | 17,19 | 0,4824 | -0,3120 | |||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 6,62 | 0,4824 | -0,3900 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 34,82 | 1,14 | 65,27 | 0,8035 | 0,2644 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 2,92 | 1,11 | 24,66 | 0,4479 | -0,2447 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -3,78 | 1,10 | 2,91 | 0,4439 | -0,3874 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 3,63 | 1,08 | -8,21 | 0,4387 | -0,4826 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -7,21 | 1,07 | 5,23 | 0,4317 | -0,3594 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,18 | 1,05 | -14,59 | 0,4265 | -0,5359 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -6,30 | 1,04 | 13,09 | 0,4195 | -0,2955 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 11,74 | 1,03 | -1,54 | 0,4148 | -0,3969 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 41,78 | 1,02 | 56,22 | 0,4115 | -0,0962 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -2,86 | 1,00 | 3,32 | 0,4028 | -0,3489 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 6,11 | 0,98 | 27,25 | 0,3950 | -0,2035 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 90,52 | 0,93 | 73,92 | 0,3750 | -0,0411 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,47 | 0,92 | 6,75 | 0,3711 | -0,2992 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 2,23 | 0,92 | -3,17 | 0,3707 | -0,3675 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -3,38 | 0,89 | 21,92 | 0,3600 | -0,2095 | |||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,04 | 0,00 | 0,86 | 0,12 | 0,3470 | -0,3213 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,32 | 0,85 | 52,61 | 0,3428 | -0,0899 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -5,21 | 0,84 | 19,01 | 0,3396 | -0,2102 | |||
| SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 0,60 | 0,3387 | -0,3102 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,45 | 0,3325 | -0,2811 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 6,79 | 0,3246 | -0,2614 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -5,72 | 0,80 | 8,15 | 0,3220 | -0,2522 | |||
| CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 11,71 | 0,3203 | -0,2326 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 53,02 | 0,78 | 62,32 | 0,3172 | -0,0597 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 19,48 | 0,77 | 40,84 | 0,3110 | -0,1153 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,97 | 0,75 | -38,06 | 0,3041 | -0,6428 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 174,22 | 0,75 | 123,88 | 0,3035 | 0,0416 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 6,27 | 0,72 | 36,17 | 0,2908 | -0,1212 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -3,00 | 0,72 | -9,49 | 0,2894 | -0,3273 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 9,05 | 0,70 | 9,18 | 0,2839 | -0,2178 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,17 | 0,70 | -1,82 | 0,2833 | -0,2730 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -7,95 | 0,69 | -11,85 | 0,2800 | -0,3323 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,01 | -3,27 | 0,66 | -3,07 | 0,2689 | -0,2658 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 13,07 | 0,66 | 27,17 | 0,2669 | -0,1378 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 17,57 | 0,2625 | -0,1679 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 166,88 | 0,64 | 235,42 | 0,4531 | 0,3034 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 14,18 | 0,63 | 3,43 | 0,2566 | -0,2214 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 10,39 | 0,2493 | -0,1859 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 19,77 | 0,60 | 50,51 | 0,2411 | -0,0678 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 12,74 | 0,59 | 5,56 | 0,2383 | -0,1974 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 5,42 | 0,2364 | -0,1956 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 10,12 | 0,2290 | -0,1722 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,74 | 0,53 | 3,89 | 0,2162 | -0,1850 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 32,65 | 0,50 | 74,39 | 0,2041 | -0,0218 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 7,76 | 0,2022 | -0,1600 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -0,37 | 0,48 | 13,11 | 0,1955 | -0,1377 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -0,21 | 0,47 | -2,30 | 0,1891 | -0,1840 | |||
| HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | -71,98 | 0,45 | -71,62 | 0,1826 | -1,0563 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 32,61 | 0,45 | 34,94 | 0,1812 | -0,0781 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 8,25 | 0,1806 | -0,1413 | |||
| SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,21 | 0,43 | 0,71 | 0,1727 | -0,1586 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,75 | 0,1632 | -0,1493 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -5,63 | 0,1626 | -0,1700 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,99 | 0,1624 | -0,1536 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -15,07 | 0,39 | -1,75 | 0,1594 | -0,1538 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,61 | 0,39 | 14,58 | 0,2769 | 0,0090 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,38 | -4,77 | 0,1534 | -0,1576 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 23,57 | 0,37 | 47,83 | 0,1513 | -0,0465 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 34,56 | 0,37 | 48,40 | 0,1504 | -0,0451 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 21,34 | 0,36 | 18,42 | 0,1460 | -0,0916 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -4,52 | 0,1455 | -0,1479 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,01 | 15,99 | 0,34 | 20,07 | 0,1382 | -0,0837 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 21,67 | 0,34 | 16,78 | 0,1381 | -0,0900 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 10,22 | 0,33 | 6,49 | 0,1329 | -0,1074 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 40,91 | 0,33 | 37,55 | 0,1320 | -0,0535 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 1,51 | 0,31 | 0,33 | 0,1246 | -0,1149 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | -5,47 | 0,30 | 8,19 | 0,1232 | -0,0963 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 48,66 | 0,30 | 26,78 | 0,1228 | -0,0636 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 19,89 | 0,30 | 27,31 | 0,1228 | -0,0630 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -15,97 | 0,30 | -21,75 | 0,2081 | -0,0858 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -1,12 | 0,1078 | -0,1024 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,56 | 0,1017 | -0,0740 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -4,68 | 0,25 | -27,67 | 0,1016 | -0,1694 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 11,50 | 0,24 | 16,10 | 0,0963 | -0,0643 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,36 | 0,23 | 17,17 | 0,1633 | 0,0085 | |||
| PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0,01 | -2,68 | 0,22 | -1,33 | 0,0904 | -0,0861 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 1,52 | 0,22 | 23,33 | 0,0900 | -0,0506 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -9,98 | 0,22 | -7,88 | 0,0900 | -0,0985 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 30,78 | 0,22 | 26,59 | 0,0886 | -0,0470 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 13,02 | 0,21 | 9,74 | 0,0866 | -0,0657 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -55,62 | 0,21 | -55,77 | 0,0856 | -0,2868 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 1,71 | 0,21 | 47,52 | 0,0845 | -0,0257 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,96 | 0,1468 | -0,0125 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 1 000,00 | 0,20 | 1 342,86 | 0,0818 | 0,0708 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -74,36 | 0,20 | -72,12 | 0,0793 | -0,4692 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0789 | -0,0733 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 19,23 | 0,19 | 20,89 | 0,0776 | -0,0459 | |||
| SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0,01 | -79,06 | 0,18 | -78,78 | 0,0747 | -0,6018 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -6,27 | 0,18 | -2,72 | 0,0725 | -0,0715 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 639,74 | 0,18 | 669,57 | 0,0719 | 0,0539 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,33 | 0,0683 | -0,0557 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -8,00 | 0,0654 | -0,0712 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 21,50 | 0,15 | 15,63 | 0,0600 | -0,0403 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 0,0595 | -0,0549 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,00 | 0,0536 | -0,0403 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,13 | -1,52 | 0,0529 | -0,0504 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -9,15 | 0,0523 | -0,0588 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 12,90 | 0,13 | 8,47 | 0,0521 | -0,0404 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 2,00 | 0,13 | -6,57 | 0,0520 | -0,0552 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,07 | 0,0519 | -0,0444 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -42,16 | 0,12 | -44,75 | 0,0490 | -0,1223 | |||
| SPFI / South Plains Financial, Inc. | 0,00 | -46,86 | 0,12 | -42,51 | 0,0485 | -0,1132 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 32,80 | 0,11 | -6,09 | 0,0440 | -0,0457 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 4 736,84 | 0,11 | 5 300,00 | 0,0438 | 0,0420 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 12,77 | 0,0429 | -0,0306 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 17,02 | 0,10 | 18,18 | 0,0421 | -0,0266 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 4,27 | 0,10 | 6,19 | 0,0419 | -0,0342 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -28,19 | 0,10 | -24,63 | 0,0412 | -0,0634 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 766,87 | 0,10 | 733,33 | 0,0408 | 0,0314 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 13,20 | 0,10 | 17,86 | 0,0402 | -0,0254 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,16 | 0,0354 | -0,0324 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -10,48 | 0,09 | -14,71 | 0,0353 | -0,0446 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 13,20 | 0,09 | 16,44 | 0,0346 | -0,0230 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 2,79 | 0,08 | 10,67 | 0,0337 | -0,0253 | |||
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,23 | 0,0334 | -0,0301 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -59,40 | 0,08 | -57,89 | 0,0327 | -0,1159 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 18,18 | 0,0317 | -0,0199 | |||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0,00 | 61,23 | 0,08 | 87,50 | 0,0304 | -0,0015 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -3,41 | 0,07 | -5,48 | 0,0282 | -0,0290 | |||
| MHF / Western Asset Municipal High Income Fund Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -5,48 | 0,0280 | -0,0296 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,17 | 0,0247 | -0,0206 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -8,33 | 0,0226 | -0,0245 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0207 | -0,0193 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,95 | 0,0205 | -0,0117 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,96 | 0,0204 | -0,0199 | |||
| FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0178 | -0,0140 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0170 | -0,0142 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0165 | -0,0128 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 91,89 | 0,04 | 123,53 | 0,0157 | 0,0019 | |||
| NMI / Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0156 | -0,0139 | |||
| NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0155 | -0,0153 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 289,74 | 0,04 | 322,22 | 0,0154 | 0,0082 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,0149 | -0,0141 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,51 | 0,0133 | -0,0157 | |||
| PPT / Putnam Premier Income Trust | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0130 | -0,0116 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0125 | -0,0116 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 280,49 | 0,03 | 440,00 | 0,0110 | 0,0064 | |||
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0098 | -0,0073 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 168,18 | 0,02 | 155,56 | 0,0096 | 0,0025 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 288,24 | 0,02 | 360,00 | 0,0096 | 0,0051 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 275,00 | 0,02 | 360,00 | 0,0095 | 0,0050 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 104,31 | 0,02 | 91,67 | 0,0095 | 0,0000 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0081 | -0,0076 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 127,12 | 0,02 | 171,43 | 0,0080 | 0,0023 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 342,99 | 0,02 | 375,00 | 0,0079 | 0,0046 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 407,69 | 0,02 | 500,00 | 0,0075 | 0,0045 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0073 | -0,0044 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 274,23 | 0,02 | 325,00 | 0,0072 | 0,0036 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0065 | -0,0062 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0064 | -0,0081 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 325,00 | 0,01 | 600,00 | 0,0058 | 0,0035 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -67,31 | 0,01 | -68,42 | 0,0052 | -0,0245 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 338,27 | 0,01 | 450,00 | 0,0048 | 0,0029 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -93,88 | 0,01 | -94,15 | 0,0047 | -0,1421 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0034 | |||
| IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0076 | -0,0002 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0042 | -0,0029 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0042 | -0,0036 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0041 | -0,0058 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0041 | -0,0011 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0038 | -0,0019 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 250,91 | 0,01 | 350,00 | 0,0037 | 0,0019 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0030 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | -0,0031 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0026 | -0,0012 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | -0,0025 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | -0,0017 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0017 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0022 | -0,0027 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0022 | -0,0017 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0018 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0018 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0020 | -0,0018 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0019 | -0,0012 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0018 | -0,0021 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0015 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | -0,0013 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | -0,0011 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0016 | -0,0019 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0012 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0009 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0011 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0014 | -0,0017 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0016 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0013 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0015 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0016 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0016 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0013 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0008 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPXX / Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
