Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 54 total, 54 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 5,88% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1651 % - change of -6,10% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 2 982 930 (ex 13D/G) - change of 0,30MM shares 10,99% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 38 928 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. (US:FLC) détient 54 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 2,982,930 actions. Les principaux actionnaires incluent Sit Investment Associates Inc, Bank Of America Corp /de/, Sowell Financial Services LLC, Advisors Asset Management, Inc., Noble Wealth Management PBC, Invesco Ltd., PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF, Smith Asset Management Co., LLC, LPL Financial LLC, and Pathstone Holdings, LLC .
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. (NYSE:FLC) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 9, 2025 is 17,45 / share. Previously, on September 10, 2024, the share price was 16,81 / share. This represents an increase of 3,81% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 559,576 | 5.40 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 11 701 | 199 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 10 600 | 180 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Strategic Advocates LLC | 54 688 | 9,86 | 930 | 11,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 8 531 | 9,25 | 145 | 10,69 | ||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 766 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Chung Wu Investment Group, LLC | 400 | 7 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Luminist Capital LLC | 414 | -2,82 | 7 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Rocky Mountain Advisers, Llc | 1 000 | 0,00 | 17 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Rivernorth Capital Management, Llc | 48 682 | -7,67 | 828 | -6,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 173 | 1,76 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 48 940 | -5,40 | 832 | -4,26 | ||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 110 | -37,85 | 2 | -50,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Matisse Capital | 76 304 | 0,00 | 1 297 | 1,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 278 475 | -7,39 | 4 734 | -6,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 11 141 | 189 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 23 728 | 5,06 | 403 | 6,61 | ||||
2025-08-20 | NP | ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 22 949 | -6,19 | 390 | -4,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 17 729 | -8,22 | 301 | -7,10 | ||||
2025-04-14 | 13F | Capital Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 145 617 | 2,38 | 2 475 | 3,73 | ||||
2025-08-25 | NP | MDFIX - Matisse Discounted Bond CEF Strategy Institutional Class | 76 304 | 0,00 | 1 297 | 1,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 683 | 12 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 183 370 | 81,39 | 3 117 | 83,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc | 11 464 | 195 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Ceera Investments, Llc | 23 170 | 394 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 41 340 | 105,59 | 703 | 108,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 140 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-21 | 13F | Pathway Financial Advisers, LLC | 16 785 | -1,00 | 285 | 0,35 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 89 220 | 4,88 | 1 517 | 6,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 12 560 | 0,00 | 214 | 1,43 | ||||
2025-07-23 | 13F | Seamount Financial Group Inc | 20 790 | 0,00 | 353 | 1,44 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 77 378 | 130,98 | 1 315 | 133,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sit Investment Associates Inc | 669 089 | 24,71 | 11 | 22,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 932 | 628,12 | 16 | 650,00 | ||||
2025-07-28 | NP | PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 143 897 | -1,54 | 2 393 | -3,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 19 735 | 17,35 | 335 | 18,79 | ||||
2025-04-21 | 13F | Catalina Capital Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 18 073 | 5,17 | 207 | -28,12 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 161 245 | 9,12 | 2 706 | 9,65 | ||||
2025-04-23 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity | 186 | -19,13 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 10 000 | 0,00 | 0 | |||||
2025-05-19 | 13F | Smith Asset Management Co., LLC | 139 384 | -0,61 | 2 339 | -0,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 18 816 | 15,20 | 320 | 16,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 10 248 | -0,88 | 174 | 0,58 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 123 631 | -5,90 | 2 102 | -4,67 | ||||
2025-07-08 | 13F | Morris Retirement Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Sowell Financial Services LLC | 208 381 | 0,00 | 3 542 | 1,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 11 568 | -12,32 | 196 | -11,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 42 841 | -0,87 | 728 | 0,41 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 4 193 | 185,43 | 71 | 195,83 | ||||
2025-05-12 | 13F | Independent Advisor Alliance | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 3 421 | 0,18 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 015 | 0,00 | 17 | 0,00 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 17 196 | 3,80 | 292 | 5,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cnh Partners Llc | 75 697 | -12,83 | 1 287 | -11,74 | ||||
2025-08-04 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 21 183 | 360 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 482 | 8 | ||||||
2025-08-04 | 13F | MeadowBrook Investment Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 110 462 | -14,30 | 1 878 | -14,45 |