Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 328 814 118 |
| Positions actuelles | 268 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Rocky Mountain Advisers, Llc a déclaré un total de 268 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 328 814 118 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Rocky Mountain Advisers, Llc sont Elevation Series Trust - SRH U.S. Quality GARP ETF (US:SRHQ) , Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF (US:SRHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) . Les nouvelles positions de Rocky Mountain Advisers, Llc incluent Forward Air Corporation (US:FWRD) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , Maplebear Inc. (US:CART) , Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF (US:OMAH) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,31 | 160,91 | 48,9378 | 1,5489 | |
| 0,06 | 16,59 | 5,0450 | 0,7118 | |
| 0,39 | 9,24 | 2,8105 | 0,2330 | |
| 0,01 | 3,11 | 0,9464 | 0,2127 | |
| 0,04 | 2,54 | 0,7725 | 0,1929 | |
| 0,01 | 2,75 | 0,8353 | 0,1907 | |
| 0,41 | 10,99 | 3,3427 | 0,1261 | |
| 0,00 | 3,03 | 0,9213 | 0,1100 | |
| 0,01 | 0,93 | 0,2842 | 0,0863 | |
| 0,02 | 1,78 | 0,5412 | 0,0482 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,46 | 0,4433 | -1,2821 | |
| 0,88 | 47,89 | 14,5639 | -0,7694 | |
| 0,93 | 24,55 | 7,4653 | -0,6705 | |
| 0,01 | 2,91 | 0,8847 | -0,5426 | |
| 0,01 | 4,70 | 1,4290 | -0,1614 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,1225 | -0,0652 | |
| 0,00 | 1,37 | 0,4182 | -0,0499 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,1218 | -0,0454 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0434 | ||
| 0,01 | 1,39 | 0,4220 | -0,0417 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHQ / Elevation Series Trust - SRH U.S. Quality GARP ETF | 4,31 | 0,06 | 160,91 | 4,83 | 48,9378 | 1,5489 | |||
| SRHR / Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF | 0,88 | 0,01 | 47,89 | -3,58 | 14,5639 | -0,7694 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,93 | -1,72 | 24,55 | -6,86 | 7,4653 | -0,6705 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,00 | 16,59 | 18,18 | 5,0450 | 0,7118 | |||
| UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0,41 | 0,01 | 10,99 | 5,49 | 3,3427 | 0,1261 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,39 | 0,00 | 9,24 | 10,70 | 2,8105 | 0,2330 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,70 | -8,79 | 1,4290 | -0,1614 | |||
| STEW / SRH Total Return Fund, Inc. | 0,19 | 0,45 | 3,32 | 2,95 | 1,0100 | 0,0142 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | -3,15 | 3,11 | 30,93 | 0,9464 | 0,2127 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 4,32 | 3,03 | 15,26 | 0,9213 | 0,1100 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | -43,07 | 2,91 | -37,10 | 0,8847 | -0,5426 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -0,74 | 2,75 | 31,51 | 0,8353 | 0,1907 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | 0,00 | 2,63 | 5,49 | 0,8007 | 0,0303 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0,04 | 29,35 | 2,54 | 35,32 | 0,7725 | 0,1929 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,04 | 1,78 | 11,40 | 0,5412 | 0,0482 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 3,35 | 0,4968 | 0,0090 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -71,43 | 1,46 | -73,93 | 0,4433 | -1,2821 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,01 | 1,39 | -7,66 | 0,4220 | -0,0417 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 1,37 | -9,37 | 0,4182 | -0,0499 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -0,09 | 0,3498 | -0,0057 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 45,71 | 0,2842 | 0,0863 | |||
| ZIG / ETF Series Solutions - The Acquirers Fund | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 0,12 | 0,2510 | -0,0037 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -40,62 | 0,76 | -0,13 | 0,2320 | -0,0038 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -22,75 | 0,67 | -5,38 | 0,2034 | -0,0147 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 0,48 | 0,1915 | -0,0019 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 25,85 | 0,1910 | 0,0367 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 16,82 | 0,1880 | 0,0244 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,1841 | -0,0027 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -0,89 | 0,1691 | -0,0039 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,22 | 0,54 | -1,10 | 0,1638 | -0,0041 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 5,98 | 0,1565 | 0,0066 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 0,64 | 0,1441 | -0,0011 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -5,74 | 0,1401 | -0,0107 | |||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,03 | -12,74 | 0,44 | -15,90 | 0,1336 | -0,0277 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 32,72 | 0,1322 | 0,0310 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,15 | 0,42 | -6,42 | 0,1289 | -0,0109 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -26,90 | 0,40 | -33,77 | 0,1225 | -0,0652 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -35,11 | 0,40 | -26,06 | 0,1218 | -0,0454 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -14,45 | 0,1100 | -0,0205 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 13,89 | 0,0999 | 0,0109 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | 5,81 | 0,33 | 36,82 | 0,0997 | 0,0256 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,20 | 0,32 | 11,89 | 0,0974 | 0,0091 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,61 | 0,0910 | -0,0038 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,73 | 0,0845 | -0,0006 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 23,19 | 0,0776 | 0,0134 | |||
| XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0764 | -0,0012 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 16,53 | 0,25 | 2,87 | 0,0764 | 0,0009 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,50 | 0,0708 | 0,0020 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,84 | 0,0685 | 0,0056 | |||
| IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,66 | 0,0665 | 0,0056 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 27,54 | 0,0651 | 0,0135 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,0644 | -0,0007 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -7,89 | 0,0641 | -0,0065 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,21 | 0,00 | 0,0637 | -0,0009 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,45 | 0,0633 | -0,0048 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,20 | 39,58 | 0,0614 | 0,0166 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -5,29 | 0,0600 | -0,0044 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 10,47 | 0,0578 | 0,0044 | |||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,0564 | -0,0008 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,86 | 0,19 | 2,78 | 0,0563 | 0,0007 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -11,82 | 0,0546 | -0,0082 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,56 | 0,0543 | -0,0012 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 18,12 | 0,0538 | 0,0077 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 103,49 | 0,0533 | 0,0267 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -9,37 | 0,0530 | -0,0064 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 16,55 | 0,0515 | 0,0066 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12,16 | 0,0506 | 0,0049 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,21 | 0,0498 | -0,0013 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 17,39 | 0,0495 | 0,0068 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -1,29 | 0,0467 | -0,0014 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,11 | 0,0463 | 0,0010 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 17,97 | 0,0460 | 0,0063 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,43 | 0,0455 | 0,0020 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 34,69 | 0,14 | 54,84 | 0,0440 | 0,0153 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -9,15 | 0,0424 | -0,0051 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 0,0419 | -0,0001 | |||
| CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 0,0414 | -0,0004 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 19,09 | 0,0401 | 0,0062 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,68 | 0,0399 | -0,0021 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,51 | 0,0386 | 0,0040 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,13 | 2,46 | 0,0381 | 0,0004 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,76 | 0,0378 | 0,0040 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -3,88 | 0,0377 | -0,0023 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,14 | 0,0369 | 0,0016 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,64 | 0,0348 | 0,0009 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,62 | 0,11 | 21,51 | 0,0345 | 0,0057 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 28,74 | 0,0342 | 0,0072 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 12,00 | 0,0341 | 0,0031 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,00 | 1,69 | 0,11 | -9,92 | 0,0334 | -0,0042 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,26 | 0,0331 | -0,0021 | |||
| FWRD / Forward Air Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 1,68 | 0,11 | -6,96 | 0,0327 | -0,0029 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,08 | 0,0327 | 0,0019 | |||
| QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,94 | 0,0321 | 0,0005 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -5,50 | 0,0316 | -0,0022 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,81 | 0,0279 | 0,0013 | |||
| CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,33 | 0,0278 | 0,0019 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0276 | -0,0003 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,39 | 0,0260 | 0,0021 | |||
| EQBK / Equity Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,09 | 4,94 | 0,0259 | 0,0006 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 21,74 | 0,0258 | 0,0045 | |||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 139,39 | 0,0242 | 0,0139 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,82 | 0,0226 | 0,0014 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,61 | 0,0223 | 0,0017 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,90 | 0,0219 | 0,0004 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 59,09 | 0,0214 | 0,0078 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,94 | 0,0209 | 0,0013 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,71 | 0,0204 | -0,0015 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,17 | 0,0201 | 0,0017 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,48 | 0,0197 | -0,0010 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,59 | 0,0196 | -0,0000 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,23 | 0,0195 | 0,0002 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,87 | 0,0194 | 0,0028 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -15,07 | 0,0190 | -0,0036 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 0,0185 | -0,0005 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 0,0184 | -0,0006 | |||
| OMAH / Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 0,00 | 0,06 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,45 | 0,0178 | -0,0015 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,83 | 0,0177 | 0,0026 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 72,73 | 0,0175 | 0,0073 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 0,0174 | -0,0002 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,66 | 0,0173 | 0,0009 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,67 | 0,0171 | -0,0017 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 57,14 | 0,0168 | 0,0059 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,00 | 0,46 | 0,06 | 0,00 | 0,0167 | -0,0005 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0167 | -0,0003 | |||
| PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0156 | -0,0006 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,0147 | 0,0014 | |||
| MLAB / Mesa Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -20,34 | 0,0143 | -0,0040 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,25 | 0,0140 | -0,0009 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0135 | -0,0003 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,33 | 0,0128 | -0,0005 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0126 | -0,0002 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,44 | 0,0124 | -0,0005 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0120 | 0,0004 | |||
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0118 | -0,0003 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,57 | 0,0118 | 0,0008 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | 70,83 | 0,04 | 80,00 | 0,0112 | 0,0049 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,69 | 0,0111 | -0,0010 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0111 | 0,0015 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 63,64 | 0,0111 | 0,0041 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0108 | -0,0005 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0107 | 0,0006 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | -35,90 | 0,03 | -38,89 | 0,0103 | -0,0066 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,22 | 0,0102 | 0,0016 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0102 | 0,0006 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,86 | 0,0101 | 0,0013 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,69 | 0,0088 | 0,0007 | |||
| EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0082 | 0,0005 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 44,44 | 0,0081 | 0,0024 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0080 | 0,0005 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 38,89 | 0,0078 | 0,0020 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 92,31 | 0,0077 | 0,0036 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0076 | 0,0003 | |||
| QABA / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | 0,0002 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0075 | -0,0001 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0074 | -0,0013 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0073 | 0,0015 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0072 | -0,0005 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0070 | 0,0006 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0069 | -0,0005 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0069 | -0,0000 | |||
| VTS / Vitesse Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0067 | -0,0009 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 61,54 | 0,0064 | 0,0021 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0063 | -0,0003 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0061 | 0,0014 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0059 | -0,0001 | |||
| EBF / Ennis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0055 | -0,0007 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0054 | 0,0005 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 30,77 | 0,0054 | 0,0011 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | -0,0002 | |||
| FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0052 | -0,0000 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0051 | -0,0004 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0050 | 0,0003 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0050 | 0,0001 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0049 | 0,0008 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 188,89 | 0,02 | 77,78 | 0,0049 | 0,0020 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0049 | 0,0008 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,79 | 0,0049 | -0,0011 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | -0,0000 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | 0,0001 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0047 | -0,0003 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0046 | 0,0003 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0046 | -0,0006 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0045 | -0,0003 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0044 | 0,0004 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0044 | 0,0004 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -18,07 | 0,01 | -23,53 | 0,0042 | -0,0011 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0042 | 0,0003 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0040 | 0,0002 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,01 | -70,45 | 0,0040 | -0,0099 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0038 | 0,0013 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | 0,0000 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | -0,0001 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0037 | -0,0009 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 57,14 | 0,0035 | 0,0013 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0035 | 0,0003 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0001 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | 0,0002 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0033 | -0,0003 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | -0,0002 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0031 | 0,0002 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0002 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | -0,0000 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0030 | -0,0002 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0029 | -0,0004 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| DRLL / EA Series Trust - Strive U.S. Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0002 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0027 | 0,0003 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0027 | 0,0002 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0000 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0024 | 0,0003 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | 0,0001 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0023 | -0,0002 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | -0,0000 | |||
| NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0021 | 0,0009 | |||
| ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0021 | 0,0002 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0020 | 0,0003 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0019 | 0,0005 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0000 | |||
| G / Genpact Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0016 | -0,0003 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0010 | -0,0003 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0009 | 0,0003 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | -93,75 | 0,00 | -96,15 | 0,0006 | -0,0075 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| FLL / Full House Resorts, Inc. | 0,00 | -94,34 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0050 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| ONON / On Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| NMAX / Newsmax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| OMER / Omeros Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FWRD / Forward Air Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0434 |
