Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 180 total, 180 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 8,33% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.5323 % - change of 58,19% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 61 564 082 (ex 13D/G) - change of -0,56MM shares -0,90% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 1 981 048 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) détient 180 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 61,564,082 actions. Les principaux actionnaires incluent Fmr Llc, Commonwealth Equity Services, Llc, Fragasso Group Inc., Kfg Wealth Management, Llc, LPL Financial LLC, EdgeRock Capital LLC, HighTower Advisors, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Jane Street Group, Llc, and Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 60% Portfolio Investor Class .
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (ARCA:FELC) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 8, 2025 is 36,38 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 30,47 / share. This represents an increase of 19,40% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
pour débloquer des données premium et les exporter vers Excel
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 13F | EdgeRock Capital LLC | 1 887 103 | 65 146 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 14 014 | 91,66 | 483 | 111,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 1 591 | 8,16 | 55 | 20,00 | ||||
2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 50% Portfolio Investor Class | 242 531 | -85,46 | 8 365 | -83,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 8 184 | 192,91 | 282 | 224,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 598 189 | -16,28 | 20 632 | -7,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Geneva Partners, LLC | 18 195 | -2,50 | 628 | 7,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Apex Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Nwam Llc | 6 499 | -10,38 | 228 | 0,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Investment Advisory Group, LLC | 6 628 | 0,00 | 229 | 10,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Hudock, Inc. | 11 860 | 0,00 | 409 | 10,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 2 954 | 277,27 | 102 | 304,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Fiduciary Group LLC | 6 329 | 218 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 10 014 | 0,23 | 345 | 10,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 33 | 1 | ||||||
2025-08-05 | 13F | AAFCPAs Wealth Management, LLC | 53 770 | -0,27 | 1 855 | 10,29 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | KPP Advisory Services LLC | 151 857 | 29,50 | 5 238 | 43,20 | ||||
2025-08-12 | 13F | Northstar Financial Companies, Inc. | 10 430 | -2,27 | 360 | 8,13 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sowell Financial Services LLC | 7 981 | 275 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 587 | 20 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Teachers Insurance & Annuity Association Of America | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 33 392 195 | -6,72 | 1 151 697 | 3,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 84 387 | -22,60 | 2 911 | -14,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 9 355 | 0,00 | 323 | 10,65 | ||||
2025-08-01 | 13F | Advisory Alpha, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 1 129 | 39 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 9 823 | -6,34 | 339 | 3,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 44 740 | -37,99 | 1 543 | -31,42 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 437 534 | 5,19 | 15 091 | 16,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 1 235 | -80,30 | 43 | -78,46 | ||||
2025-08-11 | 13F | Regal Investment Advisors LLC | 11 644 | 2,86 | 402 | 13,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Madison Wealth Partners, Inc | 11 715 | 1,86 | 404 | 12,85 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 4 076 | -27,47 | 141 | -18,13 | ||||
2025-07-30 | 13F | Financial Perspectives, Inc | 10 832 | 20,24 | 374 | 33,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 17 690 | 2,66 | 610 | 13,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Betterment LLC | 46 458 | 342,67 | 2 | |||||
2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 85% Portfolio Investor Class | 306 607 | -26,25 | 10 575 | -18,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Savant Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion Portfolio Solutions, LLC | 11 150 | 348 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ABLE Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 549 587 | 111,98 | 18 955 | 134,42 | ||||
2025-07-18 | 13F | Rolek Wealth Management LLC | 6 053 | 209 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 386 341 | -10,21 | 47 820 | -0,71 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 31 | 1 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2 974 | -0,97 | 103 | 9,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | McIlrath & Eck, LLC | 1 577 | 0,25 | 54 | 10,20 | ||||
2025-05-27 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 20% Portfolio Investor Class | 283 455 | 83,38 | 8 841 | 73,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | EWG Elevate Inc. | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 28 873 | 2,00 | 996 | 12,81 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 898 | 0,00 | 31 | 7,14 | ||||
2025-07-25 | 13F | Priebe Wealth Holdings LLC | 218 695 | 7 543 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 343 | 12 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Modera Wealth Management, LLC | 16 622 | 0,05 | 573 | 10,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Able Wealth Management LLC | 152 601 | 0,89 | 5 263 | 11,58 | ||||
2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 1 316 | -96,23 | 45 | -95,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | Maripau Wealth Management Llc | 34 555 | 28,00 | 1 192 | 41,45 | ||||
2025-05-08 | 13F | Eastern Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 9 888 | 341 | ||||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 3 546 | 54,38 | 122 | 71,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | New England Private Wealth Advisors LLC | 32 253 | 3,20 | 1 132 | 16,22 | ||||
2025-07-08 | 13F | Arlington Trust Co LLC | 3 840 | 0,00 | 132 | 10,92 | ||||
2025-07-09 | 13F | Fragasso Group Inc. | 3 295 512 | 24,38 | 113 662 | 37,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 156 612 | 2,31 | 5 | 25,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Mather Group, Llc. | 35 750 | 0,00 | 1 233 | 10,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 20 135 | 3,91 | 695 | 16,64 | ||||
2025-07-23 | 13F | Element Wealth, LLC | 16 781 | 35,57 | 579 | 49,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Prosperity Wealth Management, Inc. | 12 478 | 4,51 | 430 | 15,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 100 | 3 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 57 143 | 25,37 | 1 971 | 38,63 | ||||
2025-07-15 | 13F | Retirement Income Solutions, Inc | 5 926 | 204 | ||||||
2025-08-12 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 1 800 | 47,06 | 62 | 63,16 | ||||
2025-04-07 | 13F | Tompkins Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | NCM Capital Management, LLC | 13 361 | 0,27 | 461 | 10,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv | 2 485 | 0,28 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 94 814 | 9,63 | 3 278 | 34,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 32 206 | 1 111 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 859 | 0,00 | 30 | 11,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 29 729 | -52,09 | 1 025 | -47,03 | ||||
2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 60% Portfolio Investor Class | 705 575 | -76,09 | 24 335 | -73,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 859 | 0,23 | 30 | 11,54 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 5 026 | 173 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 180 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 129 | 0 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Wealthstar Advisors, Llc | 6 852 | 4,83 | 236 | 16,26 | ||||
2025-05-15 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | HBW Advisory Services LLC | 7 044 | 0,00 | 243 | 10,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 22 783 | -1,53 | 786 | 8,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 67 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 2 069 | -39,82 | 71 | -33,64 | ||||
2025-08-08 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 15 283 | 0,74 | 527 | 11,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 54 656 | 1 557,75 | 1 885 | 1 748,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 22 595 | -78,15 | 779 | -75,84 | ||||
2025-07-30 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 49 693 | -10,77 | 1 714 | -1,38 | ||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 20 768 | 4,44 | 727 | 17,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 427 288 | -9,50 | 14 737 | 0,08 | ||||
2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 70% Portfolio Investor Class | 402 559 | -59,33 | 13 884 | -55,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Flagship Wealth Advisors, Llc | 142 783 | 69,00 | 4 925 | 86,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 4 387 | 5,36 | 151 | 17,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 2 812 | 56,74 | 97 | 95,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Concord Wealth Partners | 253 | 0,00 | 9 | 14,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Leo Wealth, LLC | 7 175 | 2,84 | 247 | 13,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 186 678 | 5,34 | 6 438 | 16,48 | ||||
2025-07-07 | 13F | Kings Path Partners LLC | 117 | 4 | ||||||
2025-04-02 | 13F | Global Wealth Strategies & Associates | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 16 473 | -3,85 | 568 | 6,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 1 370 421 | 406,33 | 47 266 | 459,95 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 57 848 | 17,56 | 1 995 | 30,05 | ||||
2025-08-04 | 13F | IFG Advisory, LLC | 28 112 | 35,34 | 970 | 49,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Certified Advisory Corp | 32 665 | 0,27 | 1 127 | 10,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 6 491 | 224 | ||||||
2025-05-16 | 13F | Coppell Advisory Solutions LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-27 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 40% Portfolio Service Class | 10 291 | 81,44 | 321 | 72,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | TD Capital Management LLC | 7 688 | 0,27 | 265 | 10,88 | ||||
2025-07-29 | 13F | Salus Financial Advisors, LLC | 37 597 | -18,19 | 1 297 | -9,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Howe & Rusling Inc | 51 | 2 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Florida Financial Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 63 100 | 221,94 | 2 176 | 256,14 | ||||
2025-08-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 164 458 | 162,78 | 5 672 | 190,72 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 230 866 | 2 583,86 | 8 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 123 215 | -21,09 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 24 871 | 18,24 | 858 | 30,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 1 874 | 0,32 | 65 | 10,34 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 6 863 | -38,45 | 237 | -31,99 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 26 555 | 8,63 | 916 | 20,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 4 153 | -69,60 | 143 | -66,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 368 414 | 4,71 | 12 707 | 15,78 | ||||
2025-04-25 | 13F | TBH Global Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | WealthCare Investment Partners, LLC | 10 039 | 0,00 | 350 | 21,18 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 5 300 | -13,57 | 183 | -5,21 | ||||
2025-08-25 | 13F | Silverlake Wealth Management Llc | 75 397 | 10,10 | 2 600 | 21,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Mayfair Advisory Group, LLC | 22 636 | 2,13 | 803 | 16,06 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 224 140 | 1 206,02 | 7 805 | 1 358,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | King Wealth | 6 789 | 0,22 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 1 459 228 | 19,06 | 50 329 | 31,66 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 10 059 | 61,43 | 347 | 78,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 417 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 12 862 | 444 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Capital Analysts, Inc. | 523 | -96,73 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | 2 847 | 0,00 | 98 | 11,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 26 122 | 53,85 | 901 | 70,13 | ||||
2025-07-16 | 13F | Legend Financial Advisors, Inc. | 99 | 3 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Williams & Novak, LLC | 153 685 | 3,46 | 5 301 | 13,88 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 35 019 | 30,84 | 1 208 | 37,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 38 274 | 24,13 | 1 320 | 37,36 | ||||
2025-07-07 | 13F | Roxbury Financial LLC | 5 313 | 2,06 | 183 | 6,40 | ||||
2025-07-15 | 13F | Financial Partners Group, Inc | 186 226 | -11,90 | 6 423 | -2,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | EPG Wealth Management LLC | 1 226 | 0,33 | 42 | 10,53 | ||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 141 | 5 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Kfg Wealth Management, Llc | 2 224 321 | 9,19 | 76 717 | 20,75 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 90 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 256 | -12,93 | 9 | -11,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 20 | 33,33 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 6 926 | 239 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 193 241 | 3 794,42 | 6 665 | 3 988,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | SJA Financial Advisory, LLC | 31 394 | -6,58 | 1 083 | 3,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 3 537 702 | 1,14 | 122 | 11,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 634 502 | -40,79 | 21 884 | -34,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 110 | -97,18 | 4 | -97,52 | ||||
2025-07-10 | 13F | Oliver Lagore Vanvalin Investment Group | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 516 | 18 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Canvas Wealth Advisors, LLC | 76 580 | 42,35 | 2 699 | 70,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 4 519 | 0,00 | 156 | 10,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Investmark Advisory Group LLC | 54 498 | 1 880 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Pinnacle Associates Ltd | 8 371 | -1,51 | 289 | 8,68 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 228 | 100,00 | 8 | 133,33 | ||||
2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - Target Volatility Portfolio Service Class | 386 087 | 508,63 | 13 316 | 573,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 71 838 | -96,93 | 2 478 | -96,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Signaturefd, Llc | 6 350 | 0,00 | 219 | 10,61 | ||||
2025-08-01 | 13F | Schmidt P J Investment Management Inc | 6 708 | 231 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 29 108 | 61,24 | 1 004 | 78,15 | ||||
2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 15 209 | 58,79 | 525 | 75,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 1 221 | 32,57 | 42 | 50,00 | ||||
2025-04-25 | 13F | JNBA Financial Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-27 | NP | Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Class | 7 664 | 130,63 | 239 | 119,27 | ||||
2025-07-31 | 13F | Briaud Financial Planning, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 19 188 | 3,84 | 662 | 14,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | Rollins Financial Advisors, LLC | 67 578 | -0,75 | 2 331 | 9,75 | ||||
2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 8 | 14,29 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Mascoma Wealth Management LLC | 370 885 | 7,61 | 12 792 | 19,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 16 | 1 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Bfsg, Llc | 1 389 | 48 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Fortress Financial Group, Llc | 238 410 | 8 223 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 343 | 0,00 | 12 | 10,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 8 665 | 4,44 | 299 | 15,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Signal Advisors Wealth, LLC | 34 555 | 26,98 | 1 192 | 40,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 1 279 | -42,47 | 44 | -36,23 | ||||
2025-07-15 | 13F | Herbst Group, Llc | 7 195 | 248 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 155 078 | -39,48 | 5 348 | -33,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 68 153 | -0,84 | 2 351 | 9,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Lighthouse Financial LLC | 11 050 | -39,91 | 381 | -33,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 1 904 | -40,48 | 63 | -37,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 20 003 | 0,00 | 690 | 10,59 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lincoln Capital Corp | 156 134 | 1,40 | 5 385 | 12,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 71 | -72,48 | 2 | -75,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Sax Wealth Advisors, Llc | 65 932 | 23,80 | 2 274 | 36,85 | ||||
2025-07-31 | 13F | Glass Jacobson Investment Advisors llc | 3 219 | 0,56 | 111 | 5,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 2 141 139 | 75,69 | 73 848 | 94,28 |