Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 124 648 500 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Apex Wealth Management, LLC a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 648 500 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Apex Wealth Management, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Les nouvelles positions de Apex Wealth Management, LLC incluent Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 7,76 | 6,2284 | 6,2284 | |
| 0,15 | 4,08 | 3,2722 | 3,2722 | |
| 0,11 | 3,70 | 2,9712 | 2,9712 | |
| 0,03 | 3,21 | 2,5784 | 2,5784 | |
| 0,05 | 2,30 | 1,8466 | 1,8466 | |
| 0,02 | 5,29 | 4,2460 | 1,6822 | |
| 0,01 | 9,07 | 7,2786 | 1,6817 | |
| 0,03 | 1,48 | 1,1882 | 1,1882 | |
| 0,01 | 1,46 | 1,1747 | 1,1747 | |
| 0,00 | 1,26 | 1,0125 | 1,0125 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,37 | 1,0961 | -4,8887 | |
| 0,08 | 8,70 | 6,9833 | -4,1192 | |
| 0,32 | 9,49 | 7,6122 | -2,5874 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,2880 | -1,9280 | |
| 0,01 | 1,49 | 1,1971 | -1,5072 | |
| 0,00 | 0,88 | 0,7098 | -1,3941 | |
| 0,02 | 0,75 | 0,6001 | -1,3647 | |
| 0,13 | 6,65 | 5,3370 | -0,6157 | |
| 0,01 | 2,57 | 2,0592 | -0,3642 | |
| 0,04 | 3,76 | 3,0153 | -0,3494 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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