Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 118 063 547
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Fortress Financial Group, Llc a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 063 547 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fortress Financial Group, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) . Les nouvelles positions de Fortress Financial Group, Llc incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) .

Fortress Financial Group, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 8,22 6,9647 6,9647
0,01 2,31 1,9535 1,9535
0,03 3,59 3,0405 1,1941
0,04 5,89 4,9867 1,1285
0,06 5,73 4,8568 1,0733
0,05 5,75 4,8711 0,6844
0,01 1,21 1,0283 0,4170
0,02 1,29 1,0956 0,3795
0,00 0,36 0,3027 0,3027
0,00 0,31 0,2594 0,2594
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 3,44 2,9155 -6,1639
0,13 12,54 10,6246 -2,3701
0,05 2,09 1,7721 -1,6326
0,00 0,38 0,3209 -1,0895
0,09 13,57 11,4955 -0,7213
0,01 2,44 2,0652 -0,4050
0,01 1,86 1,5784 -0,4026
0,02 0,42 0,3542 -0,2860
0,00 0,31 0,2631 -0,2537
0,00 0,78 0,6603 -0,2477
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,09 -6,29 13,57 10,90 11,4955 -0,7213
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,13 -6,02 12,54 -3,63 10,6246 -2,3701
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 15,00 8,48 20,65 7,1808 0,1661
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,24 8,22 6,9647 6,9647
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,04 42,56 5,89 52,36 4,9867 1,1285
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,05 24,36 5,75 37,13 4,8711 0,6844
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,06 48,24 5,73 51,33 4,8568 1,0733
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 85,70 3,59 94,10 3,0405 1,1941
BIDD / BlackRock ETF Trust - iShares International Dividend Active ETF 0,13 -64,08 3,44 -62,15 2,9155 -6,1639
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,61 3,43 23,08 2,9049 0,1229
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 3,02 11,14 2,5614 -0,1553
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -3,65 2,65 13,31 2,2421 -0,0904
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -4,54 2,44 -1,46 2,0652 -0,4050
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,31 1,9535 1,9535
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,05 -38,79 2,09 -38,65 1,7721 -1,6326
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,25 1,99 14,10 1,6868 -0,0554
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,00 1,86 -6,10 1,5784 -0,4026
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,09 0,32 1,85 17,59 1,5694 -0,0035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 19,68 1,74 38,03 1,4756 0,2153
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,52 1,65 43,84 1,3953 0,2515
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 69,60 1,29 80,33 1,0956 0,3795
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 36,02 1,21 98,37 1,0283 0,4170
FAST / Fastenal Company 0,03 101,07 1,17 8,97 0,9876 -0,0813
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,12 18,57 0,9526 0,0059
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,39 0,95 26,70 0,8041 0,0561
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 -2,28 0,90 -4,47 0,7601 -0,1776
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,03 0,81 -10,38 0,6886 -0,2167
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 -14,30 0,6603 -0,2477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,28 0,77 22,13 0,6502 0,0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,07 0,77 12,30 0,6498 -0,0326
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,71 2,59 0,6035 -0,0902
GE / General Electric Company 0,00 0,16 0,63 28,95 0,5325 0,0453
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 84,89 0,62 98,10 0,5289 0,2138
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,94 0,58 -7,30 0,4949 -0,1347
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,60 0,53 4,16 0,4456 -0,0589
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,25 0,50 12,00 0,4270 -0,0228
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,70 0,50 -0,60 0,4206 -0,0777
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,49 0,45 -6,29 0,3794 -0,0974
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,39 0,44 3,78 0,3727 -0,0497
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,21 0,43 5,39 0,3647 -0,0432
GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund 0,02 -35,43 0,42 -34,79 0,3542 -0,2860
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,38 18,52 0,3253 0,0010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -75,70 0,38 -73,23 0,3209 -1,0895
WTBA / West Bancorporation, Inc. 0,02 1,24 0,38 -0,26 0,3202 -0,0585
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,67 0,3076 -0,0199
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,36 25,96 0,3042 0,0188
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,36 0,3027 0,3027
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,35 8,83 0,2926 -0,0241
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 26,95 0,34 48,03 0,2875 0,0586
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,42 0,34 2,73 0,2873 -0,0423
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,92 0,33 14,09 0,2817 -0,0096
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,01 0,05 0,33 8,52 0,2809 -0,0241
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,32 12,11 0,2745 -0,0144
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,71 0,31 -40,04 0,2631 -0,2537
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 10,59 0,31 10,07 0,2600 -0,0185
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,31 0,2594 0,2594
BAC / Bank of America Corporation 0,01 3,61 0,30 17,44 0,2568 -0,0008
KEY / KeyCorp 0,02 27,80 0,30 39,53 0,2545 0,0391
RF / Regions Financial Corporation 0,01 1,17 0,28 9,69 0,2399 -0,0183
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,00 0,26 6,91 0,2235 -0,0225
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 11,43 0,25 -1,57 0,2118 -0,0423
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,46 0,25 21,08 0,2099 0,0058
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,25 0,2090 0,2090
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,56 0,24 5,19 0,2065 -0,0241
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,82 0,24 -2,80 0,2061 -0,0444
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,2009 -0,0381
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,23 0,1935 0,1935
T / AT&T Inc. 0,01 -1,02 0,23 0,89 0,1922 -0,0314
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1825 0,1825
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,21 0,1809 0,1809
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1794 0,1794
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,1773 0,1773
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,21 0,1755 0,1755
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,57 0,20 -5,99 0,1735 -0,0439
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,20 0,1733 0,1733
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,36 0,20 -8,97 0,1722 -0,0508
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,1697 0,1697
F / Ford Motor Company 0,01 1,69 0,12 10,19 0,1013 -0,0072
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000