Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 48 384 | 32 080 | 8 905 | 31 416 | 24 678 | 29 865 | 42 819 | 174 664 | 49 593 | 25 657 | 51 788 | 133 654 | 224 597 | 241 006 | 203 156 | 68 610 | -13 258 | -57 958 | -24 399 | 151 319 |
| Changement (%) | -33,70 | -72,24 | 252,79 | -21,45 | 21,02 | 43,38 | 307,91 | -71,61 | -48,26 | 101,85 | 158,08 | 68,04 | 7,31 | -15,71 | -66,23 | -119,32 | 337,15 | -57,90 | -720,19 | |
| % de flux de trésorerie | -39,79 | -22,89 | -6,38 | -7,16 | -39,03 | -68,41 | -90,73 | -213,13 | -99,34 | -26,17 | -49,97 | -99,03 | -407,23 | 147 856,44 | -437,19 | -228,51 | 12,38 | 49,37 | -12,91 | 166,23 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 119 097 | 118 387 | 128 626 | 258 542 | 57 733 | 58 016 | 51 088 | 103 270 | 32 023 | 30 506 | 69 315 | 55 417 | 61 026 | 156 503 | 140 372 | 92 572 | 30 999 | -87 922 | -90 026 | -80 565 |
| Changement (%) | -0,60 | 8,65 | 101,00 | -77,67 | 0,49 | -11,94 | 102,14 | -68,99 | -4,74 | 127,22 | -20,05 | 10,12 | 156,45 | -10,31 | -34,05 | -66,51 | -383,63 | 2,39 | -10,51 | |
| % de flux de trésorerie | -97,95 | -84,49 | -92,15 | -58,95 | -91,32 | -132,88 | -108,26 | -126,01 | -64,14 | -31,12 | -66,89 | -41,06 | -110,65 | 96 014,11 | -302,08 | -308,32 | -28,94 | 74,89 | -47,63 | -88,50 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -119 231 | -112 530 | -73 517 | -189 640 | -59 084 | -56 901 | -91 605 | -296 477 | -117 812 | -144 865 | -224 859 | -337 137 | -359 065 | -479 197 | -431 271 | -208 529 | -140 048 | 76 782 | 314 710 | 86 184 |
| Changement (%) | -5,62 | -34,67 | 157,95 | -68,84 | -3,69 | 60,99 | 223,65 | -60,26 | 22,96 | 55,22 | 49,93 | 6,50 | 33,46 | -10,00 | -51,65 | -32,84 | -154,83 | 309,87 | -72,61 | |
| % de flux de trésorerie | 98,06 | 80,31 | 52,67 | 43,24 | 93,45 | 130,33 | 194,11 | 361,77 | 235,98 | 147,77 | 216,98 | 249,81 | 651,03 | -293 985,89 | 928,08 | 694,52 | 130,76 | -65,40 | 166,51 | 94,68 |
| Des flux de trésorerie | -121 589 | -140 123 | -139 580 | -438 579 | -63 224 | -43 659 | -47 192 | -81 952 | -49 925 | -98 031 | -103 630 | -134 957 | -55 153 | 163 | -46 469 | -30 025 | -107 106 | -117 398 | 189 004 | 91 030 |
| Changement (%) | 15,24 | -0,39 | 214,21 | -85,58 | -30,95 | 8,09 | 73,66 | -39,08 | 96,36 | 5,71 | 30,23 | -59,13 | -100,30 | -28 608,59 | -35,39 | 256,72 | 9,61 | -260,99 | -51,84 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
