SYM / Symbotic Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.

Échéance	DTX	Intérêt ouvert sur option de vente	Intérêt ouvert sur option d'achat	Ratio put/call
2025-09-12	4	922
2025-09-19	11	4 069
2025-09-26	18	517
2025-10-03	25	126
2025-10-10	32	13
2025-10-17	39	2 787
2025-10-24	46	1
2025-11-21	74	5 090
2026-01-16	130	11 808
2026-02-20	165	2 055
2027-01-15	494	4 619

Date	Intérêt ouvert sur<br/>option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente (en dehors de la monnaie)	Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat (en dehors de la monnaie)	Ratio put/call	Ratio Put/Call  (en dehors de la monnaie)
2025-09-05	33 325	27 511
2025-09-04	32 886	23 309
2025-09-03	32 513	25 223
2025-09-02	32 140	24 769
2025-08-29	38 017	30 341
2025-08-28	37 572	31 534
2025-08-27	37 174	29 714
2025-08-26	36 699	30 088
2025-08-25	35 430	27 666
2025-08-22	37 760	27 752
2025-08-21	37 568	22 936
2025-08-20	35 933	20 647
2025-08-19	34 343	23 206
2025-08-18	32 296	27 044
2025-08-15	82 851	76 615
2025-08-14	82 245	75 966
2025-08-13	81 051	75 306
2025-08-12	78 748	72 062
2025-08-11	77 041	70 370
2025-08-08	89 894	82 853

Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date	Volume d'option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option de vente /Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat	Volume d'option d'achat /Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-05	1 775	33 325		4 848	52 863
2025-09-04	1 124	32 886		1 497	52 720
2025-09-03	918	32 513		1 684	51 954
2025-09-02	1 056	32 140		1 678	51 323
2025-08-29	1 159	38 017		2 163	55 434
2025-08-28	1 458	37 572		4 078	54 361
2025-08-27	906	37 174		4 282	52 562
2025-08-26	1 218	36 699		3 617	51 080
2025-08-25	1 840	35 430		2 994	50 210
2025-08-22	4 375	37 760		4 005	56 989
2025-08-21	2 331	37 568		2 480	56 527
2025-08-20	7 040	35 933		3 600	55 609
2025-08-19	4 369	34 343		4 392	55 156
2025-08-18	2 974	32 296		10 900	47 294
2025-08-15	1 790	82 851		2 846	63 125
2025-08-14	2 096	82 245		2 412	64 243
2025-08-13	3 210	81 051		9 338	62 822
2025-08-12	3 397	78 748		6 508	60 488
2025-08-11	3 620	77 041		6 485	58 145
2025-08-08	6 295	89 894		4 419	67 645
2025-08-07	9 031	89 801		12 392	65 522
2025-08-06	13 604	83 927		9 076	60 542
2025-08-05	9 784	78 885		6 862	59 007
2025-08-04	3 989	76 896		6 250	57 435
2025-08-01	7 368	78 605		2 743	60 995

Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne