RILY / B. Riley Financial, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.

Échéance	DTX	Intérêt ouvert sur option de vente	Intérêt ouvert sur option d'achat	Ratio put/call
2025-09-19	6	5 696
2025-09-26	13	2 916
2025-10-03	20	1 743
2025-10-10	27	170
2025-10-17	34	6 449
2025-10-24	41	128
2025-10-31	48	0
2026-01-16	125	15 694
2026-04-17	216	705
2027-01-15	489	4 538

Date	Intérêt ouvert sur<br/>option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente (en dehors de la monnaie)	Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat (en dehors de la monnaie)	Ratio put/call	Ratio Put/Call  (en dehors de la monnaie)
2025-09-12	43 462	37 036
2025-09-11	42 315	37 183
2025-09-10	41 809	35 554
2025-09-09	41 109	20 740
2025-09-08	38 014	19 073
2025-09-05	41 560	18 405
2025-09-04	40 923	18 243
2025-09-03	40 392	32 052
2025-09-02	38 948	30 994
2025-08-29	45 951	34 688
2025-08-28	44 071	33 940
2025-08-27	43 641	33 970
2025-08-26	42 141	17 876
2025-08-25	38 631	17 069
2025-08-22	46 968	29 183
2025-08-21	46 132	28 539
2025-08-20	42 918	31 564
2025-08-19	41 373	30 793
2025-08-18	36 694	29 310
2025-08-15	43 499	35 970

Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date	Volume d'option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option de vente /Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat	Volume d'option d'achat /Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-12	5 702	43 462		25 639	77 683
2025-09-11	5 030	42 315		18 167	75 243
2025-09-10	6 876	41 809		14 720	71 732
2025-09-09	980	41 109		8 364	69 132
2025-09-08	5 090	38 014		13 480	62 863
2025-09-05	7 164	41 560		14 507	69 684
2025-09-04	2 081	40 923		3 222	68 974
2025-09-03	3 165	40 392		4 538	68 361
2025-09-02	2 813	38 948		5 774	67 284
2025-08-29	4 622	45 951		7 244	83 462
2025-08-28	3 780	44 071		37 560	74 758
2025-08-27	3 077	43 641		28 864	66 564
2025-08-26	3 161	42 141		7 368	64 205
2025-08-25	5 752	38 631		12 912	57 571
2025-08-22	7 383	46 968		8 807	72 510
2025-08-21	3 134	46 132		10 514	69 794
2025-08-20	6 653	42 918		4 234	70 494
2025-08-19	4 079	41 373		6 823	71 288
2025-08-18	11 019	36 694		26 272	64 560
2025-08-15	7 570	43 499		24 955	73 233
2025-08-14	14 071	38 818		54 542	67 892
2025-08-13	6 233	37 229		20 942	62 252
2025-08-12	2 955	36 900		4 235	61 224
2025-08-11	3 690	33 938		3 406	60 031
2025-08-08	4 821	38 229		10 119	68 852

Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne